公司基本信息 - [报告为西部金属材料股份有限公司2020年第三季度报告全文][119][122] 资产状况 - [本报告期末总资产45.08亿元，较上年度末增长1.86%][8] - [2020年9月30日公司流动资产合计27.17亿元，较之前的25.79亿元有所增加][44] - [2020年9月30日公司非流动资产合计17.91亿元，较之前的18.47亿元有所减少][46] - [2020年9月30日公司资产总计45.08亿元，较之前的44.26亿元略有增长][46] - [截至2020年9月30日，公司资产总计30.53亿元，较2019年末的29.15亿元增长4.75%][57] - [2020年9月30日，公司流动资产合计18.52亿元，较2019年末的17.58亿元增长5.33%][54] - [2020年9月30日，公司非流动资产合计12.01亿元，较2019年末的11.57亿元增长3.88%][57] - [公司2020年第三季度资产总计44.26亿元，较之前无变化][108] - [公司2020年第三季度资产总计29.1476182788亿美元，负债合计11.1313139862亿美元，所有者权益合计18.0163042926亿美元][117][120][123] - [流动资产合计17.5820257987亿美元，其中其他应收款10.6890318742亿美元，存货2359.101969万美元][117] - [非流动资产合计11.5655924801亿美元，其中长期股权投资5.0391414113亿美元，固定资产3.8824076683亿美元][117] 负债状况 - [2020年9月30日公司流动负债合计20.31亿元，较之前的19.04亿元有所增加][49] - [2020年9月30日公司非流动负债合计3.65亿元，较之前的3.91亿元有所减少][49] - [2020年9月30日公司负债合计23.97亿元，较之前的22.95亿元有所增加][49] - [2020年9月30日，公司流动负债合计10.76亿元，较2019年末的9.29亿元增长15.85%][60] - [2020年9月30日，公司非流动负债合计1.73亿元，较2019年末的1.84亿元下降6.07%][60] - [公司2020年第三季度负债合计22.95亿元，较之前无变化][114] - [流动负债合计9.2863998728亿美元，其中短期借款5.907075亿美元，应付票据2.4213亿美元][117][120] - [非流动负债合计1.8449141134亿美元，其中长期借款1.5016583333亿美元，递延收益3425.219954万美元][120] 所有者权益状况 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.70亿元，较上年度末下降1.58%][8] - [2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计17.70亿元，较之前的17.99亿元有所减少][53] - [2020年9月30日少数股东权益为3.41亿元，较之前的3.32亿元有所增加][53] - [2020年9月30日公司所有者权益合计21.12亿元，较之前的21.31亿元略有减少][53] - [2020年9月30日，公司所有者权益合计18.04亿元，较2019年末的18.02亿元增长0.11%][60] - [公司2020年第三季度所有者权益合计21.31亿元，较之前无变化][114] 营业收入与成本 - [年初至报告期末营业收入14.48亿元，较上年同期下降2.11%][8] - [2020年第三季度，公司营业总收入为5.40亿元，较上期的5.88亿元下降8.29%][59] - [2020年第三季度，公司营业总成本为5.05亿元，较上期的5.60亿元下降9.88%][63] - [公司本期营业利润为4251.85万元，上年同期为3330.84万元；净利润为3555.31万元，上年同期为2828.06万元][66] - [母公司本期营业收入为4422.76万元，上年同期为5450.85万元；营业利润为5250.44万元，上年同期为121.05万元][70][74] - [合并年初到报告期末营业总收入为14.48亿元，上年同期为14.79亿元；营业总成本为13.87亿元，上年同期为13.85亿元][77] - [合并年初到报告期末营业成本为11.94亿元，上年同期为11.77亿元；销售费用为1810.88万元，上年同期为3505.81万元][77] - [合并年初到报告期末管理费用为6337.63万元，上年同期为6778.88万元；研发费用为6321.36万元，上年同期为5796.27万元][77] - [公司本期营业利润为69,507,663.08元，上期为93,146,923.87元；净利润为57,530,399.32元，上期为76,634,642.72元][80] - [母公司本期营业收入为222,955,985.22元，上期为119,194,597.71元；营业成本本期为213,490,538.60元，上期为116,970,648.96元][88] - [母公司本期营业利润为47,716,957.74元，上期为27,063,703.01元；净利润为48,180,626.76元，上期为31,064,990.71元][88] 利润相关 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3642.57万元，较上年同期下降11.61%][8] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1920.56万元，较上年同期下降42.65%][8] - [归属于母公司所有者的净利润本期为2166.02万元，上年同期为1552.36万元；少数股东损益本期为1389.30万元，上年同期为1275.70万元][66] - [基本每股收益本期为0.0509元，上年同期为0.0365元；稀释每股收益本期为0.0509元，上年同期为0.0365元][69] - [母公司本期净利润为5311.45万元，上年同期为149.71万元；基本每股收益本期为0.1249元，上年同期为0.0035元；稀释每股收益本期为0.1249元，上年同期为0.0035元][74][76] - [公司本期综合收益总额为3460.01万元，上年同期为2844.00万元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2050.95万元，上年同期为1560.49万元][69] - [母公司本期综合收益总额为5157.99万元，上年同期为149.71万元][76] - [归属于母公司所有者的净利润本期为36,425,672.23元，上期为41,208,300.34元；少数股东损益本期为21,104,727.09元，上期为35,426,342.38元][80] - [本期综合收益总额为55,313,224.22元，上期为77,966,618.18元；归属于母公司所有者的综合收益本期为33,704,981.03元，上期为41,887,607.82元][84] - [基本每股收益本期为0.0856，上期为0.0969；稀释每股收益本期为0.0856，上期为0.0969][84] - [母公司基本每股收益本期为0.1046，上期为0.0730；稀释每股收益本期为0.1046，上期为0.0730][91] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-2.17亿元，较上年同期下降12357.46%][8] - [经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的-1,744,746.48元降至2020年1 - 9月的-217,351,154.80元，变动比率为-12357.46%，主要因航空航天用钛合金材料销售增加导致需要铺底的流动资金增加所致][23] - [筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的280,040,858.07元降至2020年1 - 9月的184,378,316.23元，变动比率为-34.16%，主要因本期净增借款发生额较上年同期减少所致][23] - [公司经营活动现金流入小计本期为8.8618854985亿元，上期为9.6148980261亿元；经营活动现金流出小计本期为11.0353970465亿元，上期为9.6323454909亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.173511548亿元，上期为 - 174.474648万元][94] - [公司投资活动现金流入小计本期为451.161万元，上期为4.1万元；投资活动现金流出小计本期为3789.863921万元，上期为2855.623182万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3338.702921万元，上期为 - 2851.523182万元][97] - [公司筹资活动现金流入小计本期为9.2184亿元，上期为14.164亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.3746168377亿元，上期为11.3635914193亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8437831623亿元，上期为2.8004085807亿元][97] - [母公司经营活动现金流入小计本期为2.2567126749亿元，上期为8256.285791万元；经营活动现金流出小计本期为2.4926557148亿元，上期为2.7760639018亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2359.430399万元，上期为 - 1.9504353227亿元][101] - [母公司投资活动现金流入小计本期为9700.876786万元，上期为5840.914546万元；投资活动现金流出小计本期为6739.723539万元，上期为2164.760512万元；投资活动产生的现金流量净额本期为2961.153247万元，上期为3676.154034万元][101] - [母公司筹资活动现金流入小计本期为5.6218亿元，上期为12.814亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.8914878364亿元，上期为8.3711067867亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2696.878364万元，上期为4.4428932133亿元][104] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为30456户][14] - [西北有色金属研究院持股比例为28.89%，为第一大股东][14] - [西安航天科技工业有限公司持股比例为12.30%，为第二大股东][14] - [中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.87%，为第三大股东][14] 财务科目变动 - [货币资金从2019年12月31日的349,537,056.77元降至2020年9月30日的228,631,175.33元，变动比率为-34.59%，主要因支付原料采购款及兑付到期银行承兑汇票所致][20] - [应收账款从2019年12月31日的482,907,044.01元增至2020年9月30日的800,436,831.29元，变动比率为65.75%，主要因航空航天用钛合金材料销售增加但回款周期较长所致][20] - [开发支出从2019年12月31日的16,193,599.06元增至2020年9月30日的32,335,563.86元，变动比率为99.68%，主要因在核电、航空、环保等领域加强研发投入所致][20] - [短期借款从2019年12月31日的764,785,876.87元增至2020年9月30日的1,053,125,555.55元，变动比率为37.70%，主要因航空航天用钛合金材料销售增加导致生产经营所需流动资金增加所致][20] - [销售费用从2019年1 - 9月的35,058,098.72元降至2020年1 - 9月的18,108,750.98元，变动比率为-48.35%，主要因按会计准则规定本期将发货运费在营业成本中列报所致][20] - [其他收益从2019年1 - 9月的17,988,293.01元增至2020年1 - 9月的29,149,320.61元，变动比率为62.05%，主要因本期收到的与收益相关的政府补助较上期增加所致][20] - [2020年第三季度，公司销售费用为658.03万元，较上期的1187.74万元下降44.59%][63] - [2020年第三季度，公司研发费用为2477.80万元，较上期的2105.50万元增长17.68%][63] - [本期财务费用为37,920,651.36元，上期为36,923,644.66元；其中利息费用本期为37,538,671.45元，上期为3