财务指标总体情况 - 本报告期营业收入459,527,702.74元，较上年同期增长48.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润30,737,290.24元，较上年同期增长315.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-37,343,327.66元，较上年同期增长74.64%[8] - 基本每股收益0.0630元/股，较上年同期增长287.94%[8] - 加权平均净资产收益率1.19%，较上年同期增加1.99%[8] - 本报告期末总资产5,231,893,343.81元，较上年度末减少6.40%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2,588,280,385.30元，较上年度末增长0.25%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,892[13] - 西北有色金属研究院持股比例25.18%，为第一大股东[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为6,482,878.21元[10] 财务指标变动原因 - 货币资金期末数为501,597,698.32元，较期初数减少54.67%，主要因利用募集资金临时补充流动资金偿还借款[19] - 营业总收入本期数为459,527,702.74元，较上期数增长48.53%，因钛及钛合金产品收入增加[19] - 开发支出期末数为25,535,897.33元，较期初数增长78.63%，因公司在多领域加强研发投入[19] - 归属于母公司股东的净利润本期数为30,737,290.24元，较上期数增长315.99%，因营业收入增长和持股比例增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 37,343,327.66元，较上期增长74.64%，因销售回款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 27,550,673.41元，较上期减少102.56%，因支付工程设备款增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 521,922,015.70元，较上期减少435.17%，因利用募集资金补流偿还银行借款[19] - 应收款项融资期末数为67,747,842.63元，较期初数减少40.23%，因用银行承兑汇票支付采购款和设备款[19] - 其他非流动资产期末数为63,555,664.16元，较期初数增长37.17%，因募投项目对外预付设备款和工程款[19] - 投资收益本期数为3,664,325.93元，较上期数增长148.27%，因新增联营企业确认投资收益[19] 业绩预计 - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为6500 - 7500万元，上年同期为1476.55万元，增长340.22% - 407.94%[34] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.1331 - 0.1536元/股，上年同期为0.0347元/股，增长283.68% - 342.71%[34] 特定日期财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为501,597,698.32元，较之前的1,106,460,190.53元减少[40] - 2021年3月31日应收账款为752,641,630.44元，较之前的654,022,150.49元增加[40] - 2021年3月31日存货为1,580,387,016.66元，较之前的1,400,653,529.27元增加[40] - 2021年3月31日短期借款为907,416,101.97元，较之前的1,239,311,944.99元减少[42] - 2021年3月31日应付账款为431,337,678.52元，较之前的303,532,922.28元增加[42] - 2021年3月31日开发支出为25,535,897.33元，较之前的14,295,274.95元增加[43] - 2021年3月31日未分配利润为136,447,701.65元，较之前的105,710,411.41元增加[46] - 2021年3月31日公司资产总计34.26亿元，较2020年12月31日的39.03亿元有所下降[48] - 2021年第一季度营业总收入4.60亿元，较上期的3.09亿元增长48.53%[51] - 2021年第一季度营业总成本4.20亿元，较上期的3.41亿元增长23.01%[53] - 2021年3月31日流动资产合计20.85亿元，较2020年12月31日的26.62亿元减少21.69%[47] - 2021年3月31日非流动资产合计13.41亿元，较2020年12月31日的12.42亿元增长8.09%[48] - 2021年3月31日流动负债合计7.23亿元，较2020年12月31日的12.03亿元减少39.90%[48] - 2021年3月31日非流动负债合计1.32亿元，较2020年12月31日的1.29亿元增长2.10%[50] - 2021年第一季度研发费用1448.02万元，较上期的1063.18万元增长36.20%[53] - 2021年第一季度投资收益366.43万元，较上期的147.60万元增长148.26%[53] - 2021年第一季度信用减值损失 -131.61万元，较上期的 -603.11万元有所改善[53] 利润相关数据 - 公司本期营业利润为43105624.78元，上期为 - 27714217.79元[55] - 本期净利润为36239305.11元，上期为 - 23657505.07元[55] - 归属于母公司股东的净利润本期为30737290.24元，上期为 - 14231050.32元[55] - 基本每股收益本期为0.0630，上期为 - 0.0335[57] - 母公司本期营业收入为12976264.94元，上期为9623223.03元[58] - 母公司本期净利润为2266693.48元，上期为 - 299197.39元[60] - 母公司基本每股收益本期为0.0046，上期为 - 0.0037[62] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为275914599.59元，上期为170141001.09元[63] - 经营活动现金流入小计本期为2.95亿元，上期为1.81亿元；现金流出小计本期为3.32亿元，上期为3.28亿元；现金流量净额本期为 - 3734.33万元，上期为 - 1.47亿元[65] - 投资活动现金流出小计本期为2755.07万元，上期为1360.10万元；现金流量净额本期为 - 2755.07万元，上期为 - 1360.10万元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为4.35亿元，上期为5.22亿元；现金流出小计本期为9.57亿元，上期为3.66亿元；现金流量净额本期为 - 5.22亿元，上期为1.56亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.87亿元，上期为 - 515.04万元；期末余额本期为3.94亿元，上期为1.88亿元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8197.91万元，上期为2470.42万元；现金流出小计本期为8508.10万元，上期为5683.01万元；现金流量净额本期为 - 310.18万元，上期为 - 3212.59万元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1193.53万元，上期为3562.45万元；现金流出小计本期为1.11亿元，上期为4134.69万元；现金流量净额本期为 - 9931.14万元，上期为 - 572.24万元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.80亿元，上期为4.10亿元；现金流出小计本期为8.42亿元，上期为3.49亿元；现金流量净额本期为 - 5.62亿元，上期为6112.59万元[74] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.64亿元，上期为2327.75万元；期末余额本期为1214.95万元，上期为6798.46万元[74] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[74] - 合并资产负债表中多项流动资产如货币资金、应收票据等在2020年12月31日和2021年1月1日金额未变[74] - 公司2021年1月1日因执行新租赁准则，财务报表调整使用权资产8,697,428.22元、租赁负债8,697,428.22元，不影响股东权益[78] - 2021年1月1日起执行新租赁准则[84] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产调整3,358,175.59元[84] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日租赁负债调整3,358,175.59元[84] - 相关调整不影响公司财务报表中的股东权益[84] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[85] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[85] - 公司持有西部钛业公司股权比例由66%增加到88.3%[34] 特定日期财务报表数据 - 2021年1月1日公司资产总计5,598,036,212.71元，负债合计2,654,998,216.76元，所有者权益合计2,943,037,995.95元[76][78] - 2021年1月1日母公司资产总计3,906,772,538.90元，负债合计1,335,924,292.90元[82] - 公司流动资产合计3,730,512,023.65元，非流动资产合计1,867,524,189.06元[76] - 母公司流动资产合计2,661,562,030.52元，非流动资产合计1,245,210,508.38元[80][82] - 公司流动负债合计2,321,064,018.39元，非流动负债合计333,934,198.37元[76][78] - 母公司流动负债合计1,203,169,785.70元，非流动负债合计132,754,507.20元[82] - 公司归属于母公司所有者权益合计2,581,954,514.93元，少数股东权益361,083,481.02元[78] - 母公司股本488,214,274.00元，资本公积1,931,696,977.44元[82] - 公司固定资产为1,268,146,752.64元，母公司固定资产为362,793,005.23元[76][82] - 未分配利润为103,869,854.46元[84] - 所有者权益合计为2,570,848,246.00元[84] - 负债和所有者权益总计为3,903,414,363.31元，较之前调整3,358,175.59元[84]