整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期减少13.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.64亿元，较上年同期增长4543.26%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4491.36万元，较上年同期减少33.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 8123.26万元，较上年同期减少5.58%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.3821元/股，较上年同期增长4544.10%[8] - 加权平均净资产收益率为29.72%，较上年同期增加30.58%[8] - 本报告期末总资产65.53亿元，较上年度末增长19.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.88亿元，较上年度末增长34.15%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.15亿元，上年同期为3.64亿元，同比下降13.31%[43] - 公司2021年第一季度营业总成本为3.60亿元，上年同期为3.97亿元，同比下降9.31%[43] - 公司2021年第一季度净利润为10.57亿元，上年同期净亏损2832.46万元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为1.3821元，上年同期为 - 0.0311元[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为10.92亿元，上期为 - 254.93万元[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51999户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.32%，持股数量1.52亿股，质押5832.64万股[13] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金3.13亿元，较2020年12月31日下降33.35%，因购买理财产品及收购股权支出增加[17] - 2021年3月31日交易性金融资产1.32亿元，较2020年12月31日上升61.35%，因购买理财产品增加[17] - 2021年3月31日公司资产总计65.53亿元，较2020年12月31日的54.86亿元增长19.45%[35] - 2021年3月31日公司负债合计22.77亿元，较2020年12月31日的21.74亿元增长4.70%[36] - 2021年3月31日公司所有者权益合计42.76亿元，较2020年12月31日的33.12亿元增长29.11%[36] - 2021年3月31日货币资金为3.13亿元，较2020年12月31日的4.69亿元减少33.34%[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.32亿元，较2020年12月31日的0.82亿元增长61.35%[34] - 2021年3月31日应收账款为9.18亿元，较2020年12月31日的10.44亿元减少12.15%[34] - 2021年3月31日存货为5.15亿元，较2020年12月31日的4.53亿元增长13.71%[34] - 2021年3月31日短期借款为6.77亿元，较2020年12月31日的5.90亿元增长14.76%[35] - 2021年3月31日应付债券为3.04亿元，较2020年12月31日的3.03亿元增长0.23%[36] - 2021年3月31日未分配利润为17.61亿元，较2020年12月31日的6.97亿元增长152.66%[36] 第一季度费用及损益指标变化 - 2021年第一季度税金及附加240万元，同比上升32.17%，因上年同期疫情减免税费[18][19] - 2021年第一季度财务费用974万元，同比下降52.18%，因偿还部分债券本金及银行借款[18][19] - 2021年第一季度公允价值变动损益12.999393954亿元，同比增加，因参股公司公允价值变动大幅增加[18][19] 第一季度现金流量指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入6054万元，同比下降82.83%，因上年收到股权转让款及今年赎回减少[20] - 2021年第一季度筹资活动现金流入3.23亿元，同比上升162.83%，因银行借款增加[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为4.57亿元，上期为3.89亿元；经营活动现金流入小计本期为4.77亿元，上期为4.08亿元；经营活动现金流出小计本期为5.58亿元，上期为4.85亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8123.26万元，上期为 - 7694.09万元[49][50] - 投资活动现金流入小计本期为6053.80万元，上期为3.53亿元；投资活动现金流出小计本期为2.18亿元，上期为4.34亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 8171.39万元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为3.23亿元，上期为1.23亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.42亿元，上期为2.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8113.12万元，上期为 - 1.31亿元[50][51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 2.90亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.49亿元，上期为6.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.92亿元，上期为3.27亿元[51] 母公司第一季度关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为2112.99万元，上年同期为4140.27万元，同比下降48.96%[45] - 公司2021年第一季度母公司净利润为10.92亿元，上年同期净亏损254.93万元[45] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为5054.65万元，上期为4071.22万元；经营活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为4625.39万元；经营活动现金流出小计本期为9700.16万元，上期为1.01亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3411.88万元，上期为 - 5454.55万元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为2.81亿元；投资活动现金流出小计本期为9082.12万元，上期为3.89亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9082.12万元，上期为 - 1.08亿元[52][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.70亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为5372.22万元，上期为7731.00万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.16亿元，上期为 - 7731.00万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5957.54万元，上期为 - 2.40亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6594.54万元，上期为3.50亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.26亿元，上期为1.10亿元[54] 募集资金及理财情况 - 截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金8.593122亿元，未使用6.316655亿元[25] - 2021年第一季度公司委托银行理财产品发生额1.315亿元，未到期余额1.315亿元[28] 证券投资情况 - 公司证券投资南网能源股票，最初投资成本1.6393200872亿元，本期公允价值变动损益12.999393954亿元[23] 准则执行相关 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[55] - 公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因短期租赁业务金额小选择简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债[58][61] 年初资产负债情况 - 2021年1月1日公司流动资产合计27.611746666亿美元，非流动资产合计27.2506617151亿美元，资产总计54.8624083811亿美元[57] - 2021年1月1日公司流动负债合计17.2242478191亿美元，非流动负债合计4.5191496815亿美元，负债合计21.7433975006亿美元[57] - 2021年1月1日公司归属于母公司所有者权益合计30.477100116亿美元，少数股东权益2.6419107645亿美元，所有者权益合计33.1190108805亿美元[58] - 2021年1月1日母公司流动资产合计12.873629993亿美元，非流动资产合计23.9160336022亿美元，资产总计36.7896635952亿美元[60] - 2021年1月1日母公司流动负债合计6.6141205996亿美元，非流动负债合计3.5579735814亿美元，负债合计10.172094181亿美元[60][61] - 2021年1月1日母公司所有者权益合计26.6175694142亿美元[61] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62]