收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为22.96亿元人民币,同比增长4.81%[3] - 年初至报告期末营业收入为68.92亿元人民币,同比增长19.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元人民币,同比增长11.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.31亿元人民币,同比增长19.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.16亿元人民币,同比增长20.44%[3] - 基本每股收益为0.2499元/股,同比增长10.04%[3] - 营业总收入同比增长4.8%至22.96亿元,上期为21.90亿元[22] - 净利润同比增长13.9%至2.84亿元,上期为2.49亿元[23] - 归属于母公司净利润增长11.4%至2.58亿元,上期为2.32亿元[23] - 基本每股收益增长10.0%至0.2499元,上期为0.2271元[24] - 营业总收入为68.92亿元,同比增长19.3%[27] - 净利润为9.02亿元,同比增长22.0%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为8.31亿元,同比增长19.2%[29] - 基本每股收益为0.8045元,同比增长17.9%[29] - 综合收益总额为9.02亿元,同比增长22.0%[28] - 营业利润为8.54亿元人民币,同比增长17.3%[31] - 净利润为7.84亿元人民币,同比增长18.7%[31] - 基本每股收益为0.7586元,同比增长17.4%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降2.7%至15.05亿元,上期为15.47亿元[22] - 研发费用大幅增长37.5%至2.49亿元,上期为1.81亿元[22] - 财务费用收益增长46.6%至1726万元,上期为2522万元[22] - 信用减值损失增长48.4%至3495万元,上期为2354万元[23] - 研发费用为6.52亿元,同比增长47.5%[28] - 营业成本为45.73亿元,同比增长16.6%[28] - 信用减值损失为-1.04亿元,同比增加10.7%[28] - 研发费用为5.52亿元人民币,同比增长52.4%[31] - 所得税费用为9043万元,同比增长1.1%[28] 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6868.39万元人民币,同比增长54.50%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币,同比增长155.11%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金增长52.32%至1.72亿元,主要因补助款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币,同比改善155.1%[33][34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.41亿元人民币,同比增长19.4%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为27.90亿元人民币,同比下降1.5%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为38.195亿元,同比增长19.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.131亿元,同比改善329.053亿元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.33亿元,同比增长11.9%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金为22.418亿元,同比减少0.6%[36] - 支付的各项税费为1.083亿元,同比减少27.7%[36] - 取得投资收益收到的现金为0.24亿元,同比增长129.3%[36] 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.12亿元人民币,同比增长0.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.345亿元,同比改善28.0%[36] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为9.12亿元人民币,同比下降24.8%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.071亿元,同比恶化297.895亿元[37] - 取得借款收到的现金为4.262亿元,同比减少46.7%[37] 资产和负债变化 - 总资产为148.68亿元人民币,较上年度末增长11.91%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为73.60亿元人民币,较上年度末增长21.72%[3] - 应收账款增长45.82%至53.61亿元,主要因销售规模扩大及部分客户回款周期较长[9] - 应付票据增长46.88%至17.74亿元,因采购规模增加及票据结算增多[9] - 固定资产增长30.46%至18.02亿元,因募集资金项目推进及部分转固[9] - 长期借款激增4623.88%至1.42亿元,因子公司借款增加[9] - 在建工程下降48.83%至2.72亿元,因募集资金项目部分转固[9] - 货币资金为25.73亿元,较年初下降4.70%[14] - 存货增长10.72%至21.75亿元[14] - 公司总资产从2018年底的132.86亿元增长至2019年第三季度末的148.68亿元,增长11.9%[17] - 公司所有者权益从2018年底的65.71亿元增至79.28亿元,增长20.6%[17] - 母公司应收账款从26.64亿元增至40.78亿元,增长53.0%[18] - 母公司货币资金从24.35亿元减少至22.39亿元,下降8.0%[18] - 母公司短期借款从7.50亿元减少至6.10亿元,下降18.7%[19] - 母公司应付票据从9.51亿元增至14.68亿元,增长54.4%[19] - 公司长期借款从300万元大幅增至1.42亿元,增长4623.9%[16] - 公司应付债券从10.32亿元减少至5.51亿元,下降46.6%[16] - 公司股本从7.91亿元增至10.49亿元,增长32.6%[17] - 母公司存货从14.55亿元增至16.52亿元,增长13.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为24.32亿元人民币,同比增长99.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为22.392亿元,同比增长104.1%[37] 公司治理和资本活动 - 回购股份29.63万股占总股本0.03%,支付总金额1177.69万元[10] 母公司财务表现 - 母公司营业收入增长3.1%至18.40亿元,上期为17.84亿元[25] - 母公司研发费用增长41.2%至2.15亿元,上期为1.53亿元[25] - 母公司营业收入为54.77亿元,同比增长20.4%[30]
中航光电(002179) - 2019 Q3 - 季度财报