财务表现 - 公司总资产为419.88亿元人民币，较上年度末减少0.21%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2061.08万元人民币，同比增长116.18%[9] - 营业收入为148.20亿元人民币，同比下降13.64%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.48亿元人民币，同比增长25.36%[9] - 基本每股收益为0.01元人民币，同比增长33.33%[9] - 加权平均净资产收益率为0.35%，同比增长0.18%[9] - 非经常性损益项目合计为1.99亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[9][12] - 公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润增长20%至50%，主要由于优化融资结构及降低管理费用[35] - 公司2020年9月30日的货币资金为98.39亿元，较2019年12月31日的87.72亿元增长12.2%[45] - 公司2020年9月30日的应收账款为120.46亿元，较2019年12月31日的124.53亿元下降3.3%[45] - 公司2020年9月30日的存货为65.77亿元，较2019年12月31日的72.71亿元下降9.5%[45] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为329.20亿元，较2019年12月31日的332.21亿元下降0.9%[45] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为90.68亿元，较2019年12月31日的86.80亿元增长4.5%[48] - 公司2020年9月30日的资产总计为419.88亿元，较2019年12月31日的419.01亿元增长0.2%[48] - 公司2020年9月30日的短期借款为185.97亿元，较2019年12月31日的181.04亿元增长2.7%[48] - 公司2020年9月30日的应付票据为60.70亿元，较2019年12月31日的70.69亿元下降14.1%[48] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为285.90亿元，较2019年12月31日的297.60亿元下降3.9%[48] - 公司2020年9月30日的负债合计为336.61亿元，较2019年12月31日的334.76亿元增长0.6%[48] - 公司长期股权投资为5,834,444,840.00元，较上期增长2.55%[58] - 公司投资性房地产保持稳定，金额为760,309,587.00元[58] - 公司在建工程增加至677,185,763.00元，较上期增长17.24%[58] - 公司无形资产为919,341,065.00元，较上期增长1.22%[58] - 公司流动负债合计为20,612,123,048.00元，较上期减少2.66%[60] - 公司应付债券增加至3,399,521,667.00元，较上期增长74.56%[60] - 公司营业总收入为14,853,481,302.00元，较上期下降13.67%[61] - 公司营业总成本为14,900,197,129.00元，较上期下降13.66%[63] - 公司净利润为17,219,509.00元，较上期增长233.89%[66] - 公司归属于母公司所有者的净利润为20,610,840.00元，较上期增长116.22%[66] - 公司本期营业收入为43,656,443,189.00元，同比下降8.4%[78] - 公司本期营业总成本为43,843,712,024.00元，同比下降8.0%[78] - 公司本期净利润为42,300,055.00元，同比下降40.5%[82] - 公司本期投资收益为211,256,255.00元，同比增长22.1%[82] - 公司本期财务费用为1,116,259,881.00元，同比下降20.6%[82] - 公司本期研发费用为5,881,637.00元，同比下降46.3%[82] - 公司本期综合收益总额为2,931,404.00元，同比增长103.7%[77] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为-73,723,470.00元，同比下降225.4%[70] - 公司本期基本每股收益为0.01元，与上期持平[70] - 公司本期利息收入为136,245,818.00元，同比增长48.2%[82] - 持续经营净利润为4230万元，同比增长68.2%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为8130万元，同比增长14.4%[84] - 综合收益总额为-1723万元，同比下降113.7%[87] - 营业收入为173.27亿元，同比增长18.0%[88] - 营业成本为163.18亿元，同比增长21.1%[88] - 财务费用为7.86亿元，同比下降14.2%[88] - 经营活动现金流入小计为605.99亿元，同比增长1.1%[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金为472.90亿元，同比下降6.4%[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为499.83亿元，同比下降7.2%[95] - 归属于少数股东的综合收益总额为-3997万元，同比下降1863.8%[87] - 客户贷款及垫款净增加额为81,439,158.00元，同比下降886,596,226.00元[98] - 支付给职工以及为职工支付的现金为925,897,911.00元，同比下降1,282,934,872.00元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为1,005,118,667.00元，同比下降2,075,389,587.00元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为42,037,580.00元，同比下降176,327,492.00元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-411,165,201.00元，同比下降1,212,882,621.00元[101] - 期末现金及现金等价物余额为2,473,308,175.00元，同比下降2,477,202,992.00元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20,231,885,955.00元，同比增长15,608,793,166.00元[102] - 经营活动产生的现金流量净额为182,309,634.00元，同比下降215,694,194.00元[105] - 投资活动产生的现金流量净额为1,296,594,444.00元，同比下降884,837,417.00元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,028,690,537.00元，同比下降786,639,089.00元[108] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示，调整金额为1,023,251,468.00元[119] - 公司2020年1月1日流动资产合计为33,220,802,448.00元，非流动资产合计为8,680,479,657.00元，资产总计为41,901,282,105.00元[112] - 公司2020年1月1日流动负债合计为29,759,608,722.00元，非流动负债合计为3,716,322,893.00元，负债合计为33,475,931,615.00元[115] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为5,931,423,055.00元，少数股东权益为2,493,927,435.00元，所有者权益合计为8,425,350,490.00元[119] - 公司2020年1月1日货币资金为8,771,968,526.00元，应收账款为12,453,212,167.00元，预付款项为2,796,119,263.00元[109] - 公司2020年1月1日短期借款为18,103,855,275.00元，应付票据为7,068,608,031.00元，应付账款为1,340,010,805.00元[115] - 公司2020年1月1日长期借款为1,536,880,234.00元，应付债券为1,947,206,669.00元[115] - 公司2020年1月1日存货为7,270,997,293.00元，其他应收款为1,163,875,588.00元[112] - 公司2020年1月1日长期股权投资为2,391,969,473.00元，投资性房地产为1,397,428,813.00元[112] - 公司2020年1月1日固定资产为1,481,645,845.00元，在建工程为622,023,533.00元[112] - 应收账款为63.39亿元人民币[123] - 应收款项融资为886.94万元人民币[123] - 预付款项为5.81亿元人民币[123] - 其他应收款为81.28亿元人民币[123] - 存货为10.73亿元人民币[123] - 流动资产合计为197.35亿元人民币[123] - 非流动资产合计为86.17亿元人民币[123] - 资产总计为283.52亿元人民币[123] - 流动负债合计为211.75亿元人民币[126] - 非流动负债合计为27.29亿元人民币[126] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例为18.30%，为最大股东[13] - 深圳市怡亚通投资控股有限公司持股比例为17.85%，质押股份数量为2.11亿股[13][17] - 报告期末普通股股东总数为101,022名[13] 资产与负债变动 - 公司持有宜宾五粮液股份有限公司的股票公允价值变动，导致交易性金融资产增加66.15%至119,180,661元[26] - 公司应收票据到期减少，导致应收款项融资减少55.96%至104,851,389元[26] - 公司宇商金控平台应收佣金及手续费增加49.72%至1,138,885元[26] - 公司短期债权投资到期收回，导致其他流动资产减少41.97%至263,495,954元[26] - 公司融资租赁业务的长期应收款减少32.29%至19,214,283元[26] - 公司发行公司债券10亿元及中期票据6亿元，导致应付债券增加74.58%至3,399,521,667元[26] - 公司宇商金控平台融资减少，导致利息支出减少70.79%至24,041,376元[29] - 公司投资性房地产及持有宜宾五粮液股票的公允价值变动，导致公允价值变动收益增加131.16%至88,043,310元[29] - 公司收到政府补助收入增加，导致其他收益增加130.71%至46,871,712元[29]