财务表现 - 2022年公司营业收入为7.19亿元，同比下降24.16%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元，同比下降76.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降100.32%[24] - 2022年末公司总资产为15.07亿元，同比下降15.20%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.44亿元，同比下降27.18%[24] - 基本每股收益为-0.9043元，同比下降76.97%[24] - 加权平均净资产收益率为-31.45%，同比下降17.21个百分点[24] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[24] - 2022年营业收入扣除后金额为7.01亿元，同比下降24.16%[24] - 2022年公司营业收入为719,795,481.38元，其中第一季度为213,953,176.66元，第二季度为113,381,453.61元，第三季度为237,001,972.09元，第四季度为154,458,879.02元[28] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-277,537,688.71元，其中第一季度为-47,285,463.03元，第二季度为-105,255,651.78元，第三季度为-22,591,570.98元，第四季度为-102,405,002.92元[28] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-177,231,264.07元，其中第一季度为-50,319,656.38元，第二季度为-60,822,856.65元，第三季度为13,556,182.61元，第四季度为-79,644,933.65元[28] - 2022年公司非经常性损益项目合计为8,592,619.05元，其中非流动资产处置损益为4,679,335.05元，政府补助为15,793,042.04元，交易性金融资产公允价值变动损益为1,758,507.88元[31] - 2022年公司实现营业收入7.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元，基本每股收益为-0.90元/股[46] - 公司2022年全年营业收入同比下降24.16%，至718,795,481.38元[69][70] - 餐饮业收入同比下降25.02%，至524,611,880.73元，占营业收入的72.99%[73] - 商品销售收入同比下降22.67%，至176,037,153.68元，占营业收入的24.49%[73] - 华北地区收入同比下降25.98%，至470,934,716.31元，占营业收入的65.51%[73] - 公司2022年营业成本同比下降12.09%，至811,440,015.99元[70] - 销售费用同比增加12.77%，至49,666,075.23元[70][81] - 管理费用同比下降11.14%，至161,043,895.94元[70][81] - 研发费用同比增加17.66%，至3,431,236.69元[70][81] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降100.32%，至-177,231,264.07元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加23.96%，至165,937,669.27元[71] - 公司2022年研发投入金额为3,431,236.69元，同比增长17.66%，占营业收入比例为0.48%[83] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-177,231,264.07元，同比下降100.32%[85] - 公司2022年投资活动现金流入同比下降40.23%，现金流出同比下降69.55%[86] - 公司2022年筹资活动现金流入同比增长259.80%，现金流出同比下降36.51%[86] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-42,686,347.86元，同比下降48.81%[85] - 货币资金同比下降23.08%，从195,208,167.14元降至150,161,560.41元，占总资产比例从10.99%降至9.97%[87] - 应收账款同比增长16.87%，从38,650,971.22元增至45,172,625.3元，占总资产比例从2.18%增至3.00%[87] - 存货同比增长27.00%，从60,603,837.2元增至76,961,202.0元，占总资产比例从3.41%增至5.11%[87] - 长期股权投资同比下降1.91%，从368,475,452.51元降至361,452,320.53元，占总资产比例从20.74%增至23.99%[87] - 固定资产同比增长72.89%，从192,448,879.96元增至332,448,879.02元，占总资产比例从18.84%增至22.06%[87] - 短期借款同比增加100%，从0元增至15,500,000.0元，占总资产比例从0%增至1.03%[87] - 应付职工薪酬同比增长32.02%，从56,949,403.33元增至75,184,986.52元，占总资产比例从3.21%增至4.99%[87] - 报告期投资额同比增长709.37%，从12,863,740.80元增至104,114,694.22元[91] - 交易性金融资产同比下降100%，从173,662,246.57元降至0元，占总资产比例从9.77%降至0%[87] - 银行存款中单用途商业预付卡存管资金余额为12,384,738.82元，冻结保证金余额为70,779.69元[90] - 全聚德集团2022年总资产为116,957,791.72元，净资产为86,442,157.88元，营业收入为39,362,619.50元[99] - 全聚德仿膳食品公司2022年营业收入为208,665,727.12元，净利润为22,589,052.92元[99] - 全聚德三元金星食品公司2022年营业收入为104,522,854.33元，净利润为28,081,406.96元[99] - 上海全聚德2022年营业收入为36,832,620.27元，净利润为18,636,123.97元[99] - 德顿环食2022年营业收入为34,805,162.05元，净利润为2,491,610.75元[99] - 聚德华天2022年营业收入为372,796,352.77元，净利润为11,833,717.76元[99] - 首旅集团财务公司2022年营业收入为149,763,494.66元，净利润为95,764,272.94元[99] - 公司2022年全年营业收入为358.03亿元[150] 门店与业务发展 - 公司报告期末在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计102家，其中全聚德品牌门店92家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[38] - 公司2022年新增直营门店3家，截至2022年12月31日，公司餐饮门店共计102家，包括直营门店44家，加盟门店58家（含海外加盟门店8家）[46] - 公司2022年外卖业务同比增长41%，开展了26次共计40余项线上外卖营销活动[48] - 公司2022年共有38家门店因宏观因素影响闭店或关闭堂食，合计关闭天数为2,575天，平均闭店天数68天[46] - 公司主力门店持续升级，全聚德和平门店打造"空中四合院"，全聚德前门店打造首家集"中轴线文化"和"京味饮食文化"为一体的全聚德中轴食礼体验店[51] - 全聚德武汉沙湖路店上座率达到123%，经营趋势良好[59] - 全聚德2022年开展36场直播活动，累计销售600万余元，成交用户95%以上为北京本地消费者[60] - 四川饭店和平门店试点虚拟股权激励，员工士气和精神面貌明显提升[62] - 全聚德2022年开展34轮正面宣传活动，树立企业新形象[65] - 全聚德2022年第一期特许加盟企业重要管理岗位培训班，近400名门店经理、技术骨干参加培训[66] - 全聚德高质量完成冬奥会和冬残奥会服务保障任务，抽调近200人参与服务[68] - 公司2022年对武汉时上集餐饮管理有限公司51%的股权进行了收购，交易价格为739.5万元[167] 食品产业与预制菜 - 公司食品产业已形成年产500万只鸭坯的生产能力，2022年完成三元金星熟食车间改造，形成双班年产65万只手工片制烤鸭的生产能力[39] - 公司2022年推出30个品类的预制菜和熟食品产品，并完成仿膳食品公司食品许可增项项目[38] - 公司积极布局预制菜市场，加快推动食品产业发展[53] - 全聚德三元金星食品公司熟食车间改造后，手工片制烤鸭生产车间具备单班34万只、双班65万只年生产能力[54] - 全聚德品牌预制菜已有30个品类的产品上市，销售势头良好[54] - 公司2022年研发30个品类的预制菜和熟食产品，推动餐饮产品食品化战略落地[83] - 公司2022年手工片制烤鸭生产车间改造完成，具备单班34万只、双班65万只年生产能力[83] - 公司计划优化预制菜产品结构，完成手工片制烤鸭3.0版上市[107] 员工与薪酬 - 公司2022年末在职员工总数为2,985人，其中母公司1,097人，主要子公司1,888人[158] - 公司2022年员工专业构成中，技术人员占比最高，为921人，占总员工数的30.8%[158] - 公司2022年员工教育程度中，中专及以下学历员工占比最高，为2,021人，占总员工数的67.7%[158] - 公司2022年薪酬政策与经营业绩挂钩，调动员工积极性，增强企业凝聚力[159] - 公司2022年培训计划全面开展，重点提升管理人员综合能力和一线员工职业技能[160] - 公司2022年劳务外包支付的报酬总额为73,659,436.07元[162] - 公司总经理周延龙2022年税前报酬总额为51.43万元[149] - 公司独立董事浦军、李建伟、吕守升2022年税前报酬总额均为6.32万元[149] - 公司监事会主席高玉红2022年税前报酬总额为42.81万元[149] - 公司副总经理、财务总监石磊2022年税前报酬总额为43.78万元[149] - 公司副总经理宁灏2022年税前报酬总额为45.38万元[149] - 公司董事会秘书唐颖2022年税前报酬总额为33.33万元[149] - 公司职工监事汪滨2022年税前报酬总额为33.41万元[149] - 公司职工监事张景宇2022年税前报酬总额为21.61万元[149] - 公司监事宁璟2022年税前报酬总额为26.73万元[149] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[163] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，符合法律法规和公司章程[125] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配备专业人员，信息披露渠道包括《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[126] - 公司建立了独立的财务管理中心，配备专职财务人员，并开设了单独的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况[129] - 公司控股股东首旅集团主要经营项目为国有资产经营管理、项目投资、饭店管理等，而公司主要经营全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店四个品牌的餐饮服务及食品销售[129] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.71%，2021年度股东大会投资者参与比例为45.64%[130] - 公司董事长白凡和副总经理陆伟于2022年12月26日辞职，不再担任公司任何职务[133][134] - 公司董事、监事和高级管理人员中，宁灏持有387,000股，唐颖持有160,000股，期末持股总数547,000股[133] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无增持或减持股份的情况[132][133] - 公司副总经理陆伟因工作变动于2022年12月26日辞去职务[135] - 公司董事周健、独立董事张黎、监事王京和徐润臣因任期届满于2022年1月27日离任[135] - 吴金梅自2023年1月起担任公司董事长，曾任首旅集团党委常委、副总经理[136] - 卢长才自2017年9月起担任公司董事，现任首旅集团副总经理[136] - 郭芳自2020年7月起担任公司董事，现任首旅集团投资总监兼战略发展与投资中心总经理[137] - 周延龙自2019年12月起担任公司董事、总经理，现任公司党委书记、董事、总经理[137] - 浦军自2019年1月起担任公司独立董事，现任对外经济贸易大学国际商学院教授[138] - 李建伟自2019年1月起担任公司独立董事，现任中国政法大学民商经济法学院教授[139] - 吕守升自2020年11月起担任公司独立董事，曾任京东集团副总裁[140] - 高玉红自2021年5月起担任公司监事会主席，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席[141] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩，2022年公司董事会审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司经营管理者绩效考核及薪酬管理制度》[147] - 公司董事会共召开7次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[151][152] - 公司董事对公司经营状况和发展前景提出建议，推动公司发展战略实施[153] - 审计委员会在2022年共召开8次会议，审议通过全部议案[154][155] - 公司2022年内部控制制度建设与公司战略、经营规模等相适应，并随内外部环境变化及时调整[165] - 公司2022年未发现内部控制重大缺陷[166] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.88%[168] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.67%[168] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 全聚德股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》保持了有效的财务报告内部控制[170] - 公司2022年进一步完善法人治理结构，修订了《公司章程》等基本制度[171] - 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[187] - 公司控股股东北京首都旅游集团承诺确保北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店在租赁期限内继续租用现有房屋，若搬迁将协助并补偿相关损失[188] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[191] - 公司采用财会〔2022〕13号文件规定的简化方法处理租金减让，对本期利润的影响金额为9,045,973.70元[193] - 公司采用《企业会计准则解释第15号》对财务状况和经营成果无影响[196] - 公司采用《企业会计准则解释第16号》对财务状况和经营成果无影响[199] - 本年度子公司湘潭全聚德餐饮管理有限公司已注销，不再纳入合并范围[200] - 新增子公司武汉市时上集餐饮管理有限责任公司纳入合并范围[200] 环境保护与可持续发展 - 公司严格执行环境管理体系运行要求，对污水排放的合规性进行评价[174] - 北京全聚德三元金星食品有限责任公司污水排放COD为30mg/l，氨氮为1.5/2.5mg/l，总磷为0.3mg/l，总氮为15mg/l[176] - 公司设有专业污水处理站，由专业人员对全厂生产、生活用水产生的污水进行处理后排放[177] - 公司已制定突发环境事件应急预案，预案备案编号为110112-2021-121-L[179] - 2022年环境治理和保护费用为300余万元[180] - 2022年公司环境保护税发生额为169,965.24元[180] - 公司所属7家直营企业、上海全聚德和公司总部通过ISO质量管理体系，4家企业和公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[182][184] - 公司实施了节能灯更换、老旧空调更换等多种措施以减少碳排放[181] - 北京全聚德仿膳食品有限责任公司因1号燃气锅炉氮氧化物排放浓度超标被罚款100,000元[182] - 公司建立了三级能源管理体系，各级管理人员职责明确、分工合理[181] - 公司高度重视环境保护问题，不断加大环境保护的投入，改进技术，致力于降低能源消耗、减少排放[184] 未来计划与战略 - 公司计划加快食品研发，推进数字化转型，提升运营效率[100] - 公司2023年将深化项目落地，推动餐饮板块高质量发展[102] - 公司计划优化预制菜产品结构，完成手工片制烤鸭3.0版上市[107] - 2023年计划通过超额奖励、模拟