整体业绩表现 - 本报告期营业收入17.22亿元，同比增长3.47%；归属于上市公司股东的净利润3290.84万元，同比增长12.13%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入17.22亿元，较上期16.65亿元增长3.47%[23] - 2023年第一季度净利润3264.91万元，较上期2904.20万元增长12.42%[24] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.04元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额7995.92万元，同比增加175.82%[5] - 经营活动现金流入小计28.7603639169亿元，上年同期为29.0306411845亿元；经营活动现金流出小计27.9607718917亿元，上年同期为30.0852021832亿元；经营活动产生的现金流量净额7995.920252万元，上年同期为 - 10545.609987万元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金28.41亿元，较上期28.66亿元减少0.83%[26] - 收到的税费返还862.98万元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金3454.52465万元，上年同期为3754.306445万元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金25.28140129亿元，上年同期为26.8483269507亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.0380122587亿元，上年同期为1.1180988994亿元[27] - 支付的各项税费6615.586693万元，上年同期为1.1306417606亿元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金9797.996737万元，上年同期为9881.345725万元[27] 资产负债情况 - 2023年3月31日货币资金期末余额为2,977,915,992.38元，年初余额为3,087,137,538.63元[20] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为3,696,932,586.68元，年初余额为3,731,719,536.15元[20] - 2023年3月31日资产总计期末余额为9,271,266,749.57元，年初余额为9,327,439,850.80元[20] - 2023年第一季度流动负债合计26.23亿元，较上期27.24亿元减少3.70%[21] - 2023年第一季度非流动负债合计26.27亿元，较上期26.12亿元增长0.59%[21] - 2023年第一季度负债合计52.50亿元，较上期53.36亿元减少1.60%[21] - 2023年第一季度所有者权益合计40.21亿元，较上期39.92亿元增长0.73%[21] 财务费用与收益变动 - 预付款项对比期初增加68.42%，主要为电器销售旺季备货增加预付供应商款[10] - 投资收益对比上年同期减少766.52%，主要因本期联营企业经营亏损，按权益法确认的亏损增加[11] - 公允价值变动收益对比上年同期减少82.76%，受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比减少[11] - 信用减值损失对比上年同期减少47.13%，本期子公司计提坏账准备产生的损失同比减少[11] - 2023年第一季度营业成本13.54亿元，较上期12.85亿元增长5.34%[23] - 2023年第一季度税金及附加2444.35万元，较上期2849.93万元减少14.23%[23] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金对比上年同期增加3153.87%，到期收回的投资本金同比增加[13] - 购建固定资产等支付的现金对比上年同期增加120.73%，本期支付门店改造升级工程款同比增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少276.41%，上年到期后，本期增加定期存款[13] - 投资活动现金流入小计2.2153013189亿元，上年同期为699.326839万元；投资活动现金流出小计3.1938143166亿元，上年同期为3298.950035万元；投资活动产生的现金流量净额 - 9785.129977万元，上年同期为 - 2599.623196万元[27] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金和筹资活动现金流入小计较上年同期均减少100%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加120.05%[14] - 子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加511,158.89元[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金和筹资活动现金流出小计较上年同期分别减少90.35%和90.13%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.41%[14] - 筹资活动现金流入小计上年同期为89.999999993亿元；筹资活动现金流出小计1.7898143398亿元，上年同期为18.1366637974亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.7898143398亿元，上年同期为 - 9.1366638044亿元[27][28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,641，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 广州岭南商旅投资集团有限公司持股比例为28.41%，持股数量为200,025,169股[16] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额 - 1.9687353123亿元，上年同期为 - 10.4511871227亿元；期初现金及现金等价物余额20.9098120598亿元，上年同期为31.9095752392亿元；期末现金及现金等价物余额18.9410767475亿元，上年同期为21.4583881165亿元[28]