利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以262,568,166为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年以总股本199,240,000股为基数，每10股分现金红利0.25元，共分4,981,000元，现金分红占净利润比例10.37%[90] - 2018年以总股本260,604,833股为基数，每10股分现金红利0.63元，共分16,418,104.5元，现金分红占净利润比例10.12%[90] - 2019年拟以总股本262,568,166股为基数，每10股分现金红利1.1元，共分28,882,498.26元，现金分红占净利润比例29.42%[90][91][92][93] 股权结构与投资 - 公司持有河南镀邦光电股份有限公司24.61%的股份[8] - 公司子公司收购河南中富康数显有限公司27.45%股权后持股达60%，将其纳入合并范围[112] - 公司本年度新成立全资子公司南阳利达光电有限公司[112] - 公司子公司持有的南阳川光电力科技有限公司和南阳中原智能电梯有限公司100%股权无偿划转，层级由三级变二级[112] - 公司对南阳利达光电有限公司股权投资金额为375,920,818.14元，持股比例100%，本期投资盈亏26,625,810.01元[66][68] 重大资产重组与募集资金 - 2018年公司重大资产重组募集资金总额35,063万元[8] - 2019年公司通过非公开发行募集配套资金总额35,063万元，本期已使用2,170.69万元，累计使用2,170.69万元，尚未使用33,298.85万元，累计变更用途比例0.00%[70] - 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目承诺投资20,092万元，本报告期投入149.31万元，投资进度0.74%[72] - 军民两用光电技术创新平台建设项目承诺投资7,997万元，本报告期投入397.12万元，投资进度4.97%[72] - 投影显示系统配套能力建设项目承诺投资4,974万元，本报告期投入221.74万元，投资进度4.46%[72] - 支付中介机构费用承诺投资2,000万元，本报告期投入1,402.52万元，投资进度70.13%[72] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额35,063万元，本报告期投入2,170.69万元，累计投入2,170.69万元[72] - 2019年度公司募集资金支出总额2,170.76万元，其中支付承销费1,402.52万元，用于项目建设支出768.17万元，支付银行账户维护费0.07万元，收到利息收入净额406.61万元[70] - 截止2019年12月31日，募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元[70] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入为2,552,362,826.97元，较2018年调整后数据减少1.21%[16] - 2019年归属于上市公司股东的收益为98,157,661.51元，较2018年调整后数据减少39.48%[16] - 2018年公司营业收入调整后为2,583,509,097.04元，2017年调整后为1,663,126,410.44元[16] - 2018年归属于上市公司股东的收益调整后为162,197,680.02元，2017年调整后为48,025,102.79元[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,101,172.69元，较2018年的41,565,260.26元增长114.36%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为294,368,971.32元，较2018年的326,631,417.67元下降9.88%[17] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2018年的0.68元/股下降44.12%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为8.04%，较2018年的18.69%下降10.65%[17] - 2019年末总资产为3,167,721,503.79元，较2018年末的2,598,826,206.75元增长21.89%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,356,436,013.92元，较2018年末的923,756,706.99元增长46.84%[17] - 2019年四个季度营业收入分别为539,611,513.89元、583,616,986.47元、545,361,110.74元、883,773,215.87元[21] - 2019年非经常性损益合计为9,056,488.82元，2018年为120,632,419.76元，2017年为9,878,069.97元[23] - 2019年营业收入25.52亿元，较2018年的25.84亿元下降1.21%[42] - 2019年销售费用68726868.26元，同比增长2.76%；管理费用90321110.57元，同比减少14.11%；财务费用 -1983196.97元，同比减少200.61%；研发费用167316258.24元，同比减少2.21%[53] - 2019年研发人员数量320人，同比增长9.22%；研发人员数量占比9.92%，同比减少0.16%；研发投入金额167316258.24元，同比减少2.21%；研发投入占营业收入比例6.56%，同比减少0.06%[54] - 2019年经营活动现金流入小计3013412621.47元，同比增长9.32%；经营活动现金流出小计2719043650.15元，同比增长11.90%；经营活动产生的现金流量净额294368971.32元，同比减少9.88%[56] - 2019年投资活动现金流入小计128352元，同比减少99.75%；投资活动现金流出小计83629421.12元，同比减少88.72%；投资活动产生的现金流量净额 -83501069.12元，同比减少87.89%[56] - 2019年筹资活动现金流入小计818473672.03元，同比减少11.54%；筹资活动现金流出小计553146534.42元，同比增长10.93%；筹资活动产生的现金流量净额265327137.61元，同比减少37.80%[56] - 2019年现金及现金等价物净增加额480237257.86元，同比增长584.77%[56] - 2019年投资收益8432910.81元，占利润总额比例8.27%；资产减值31634433.51元，占利润总额比例31.04%；营业外收入49136.74元，占利润总额比例0.05%[58] - 2019年末货币资金823571894.12元，占总资产比例26.00%，较年初增加10.15%；应收账款696017401.99元，占总资产比例21.97%，较年初减少12.69%；存货474309705.56元，占总资产比例14.97%，较年初增加6.55%[61] - 2019年其他权益工具投资期初数11609340.56元，本期公允价值变动损益 -45204.43元，期末数11379736.13元[63] - 2019年报告期投资额58707444.82元，较上年同期减少74.86%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件[26] - 要地监控业务签单、收入同比大幅增长，中标多个边海防项目[37] - 投影整机业务销售创历史新高，光机业务营业收入翻番[37] - 光学元组件业务产品结构向手机领域转变，非球面等元件市场份额提升[38] - 其他产业结构调整加快，天赛管业完成年度经营指标创历史新高[38] - 光学元组件收入8.49亿元，占比33.26%，同比降6.97%；光电防务与要地监控收入7.00亿元，占比27.40%，同比降27.94%；投影机整机及配件收入8.00亿元，占比31.35%，同比增33.90%；机械产品及其他收入2.04亿元，占比7.99%，同比增98.10%[42] - 境内收入19.76亿元，占比77.42%，同比降3.59%；境外收入5.76亿元，占比22.58%，同比增7.96%[42] - 光学仪器制造毛利率17.82%，同比降3.06%；光学元组件毛利率18.99%，同比增0.32%；光电防务与要地监控毛利率28.08%，同比降3.74%；投影机整机及配件毛利率4.65%，同比增0.86%[44] - 国内市场毛利率19.41%，同比降3.31%；国外市场毛利率12.38%，同比降1.47%[44] - 光学仪器制造销售量1.54亿件，同比增7.97%；生产量1.54亿件，同比增9.73%；库存量711.47万件，同比增6.28%[45] - 光学仪器制造原材料成本14.84亿元，占比70.78%，同比增3.90%；人工工资成本2.58亿元，占比12.28%，同比降0.27%；折旧成本4205.24万元，占比2.00%，同比降0.52%；能源动力成本5828.05万元，占比2.78%，同比增0.06%[47] 公司资质与研发 - 公司拥有国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器[30] - 公司通过多项质量体系认证，建立了完整的品质和环境管理体系[30] - 全年研发投入1.67亿元，新产品销售贡献率50.4%[38] - 全年获得省部级科技进步一等奖2项、二等奖3项，三等奖1项[38] - 专利申请获得受理42件，其中发明专利13件[38] - 2020年公司科技投入将达到年营收的6%以上[83] 公司面临的风险与应对策略 - 受新冠疫情影响，世界经济增长放缓，国内经济下行压力加大，企业经营成本上升[79] - 武器装备信息化、无人化、智能化发展加速，安防产业核心竞争力转向人工智能及系统集成能力[80] - 公司将推进光电防务、安防监控、投影、光学元件、镜头等业务的升级和改革[82] - 公司面临疫情导致全球经济放缓、汇率波动、市场竞争激烈等风险[85][86] - 公司将提升战略引领、创新发展、改革调整、党建引领等能力，确保完成全年目标任务和“十三五”规划收官[81] 公司承诺事项 - 中国兵器装备集团有限公司在资产重组时承诺，交易中取得股份自发行结束日起36个月不转让，交易完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[94] - 中国兵器装备集团有限公司承诺，交易前取得股份自复牌至交易实施完毕或终止期间不减持，交易结束后12个月内不转让[94] - 2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司承诺减少与规范关联交易，交易完成后尽量减少与上市公司关联交易，无法避免的关联交易将基于公允原则实施[95] - 2018年8月27日，利达光电股份有限公司承诺为交易提供的信息真实、准确、完整，资料副本与原件一致，签名印章真实[95][96] - 2018年6月10日，利达光电股份有限公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，不输送利益、约束职务消费等[96] - 2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司承诺不越权干预上市公司经营，遵守业绩承诺协议，履行填补回报措施[96] - 2018年8月27日，利达光电股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺为交易提供的信息真实、准确、完整[96] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[97] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[97] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不减持[97] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况[97] - 中国兵器装备集团有限公司于2018年8月27日出具关于提供信息真实、准确、完整的承诺[98] - 中国兵器装备集团有限公司于2018年6月10日出具关于保持上市公司独立性的承诺[98] 业绩承诺与完成情况 - 中光学（母公司）专利权、软件著作权评估值和交易作价均为2261.00万元，川光电力专利权、软件著作权评估值和交易作价均为108.00万元[100] - 业绩补偿期间为2018 - 2020年，中光学（母公司）未来三年业绩承诺分别为3388.94万元、3701.03万元、3992.37万元[100] - 川光电力未来三年业绩承诺分别为238.11万元、217.04万元、224.39万元