公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.73亿元，较上年度末增长9.63%；归属于上市公司股东的净资产14.19亿元，较上年度末增长4.61%[7] - 本报告期营业收入8.54亿元，较上年同期增长56.65%；年初至报告期末营业收入25.41亿元，较上年同期增长52.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3044.60万元，较上年同期增长28.48%；年初至报告期末为8457.50万元，较上年同期增长7.05%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7546.17万元，较上年同期减少726.97%；年初至报告期末为 -1.67亿元，较上年同期减少383.89%[7] - 营业收入同比增加872,335,050.92元，增加52.28%[16] - 营业成本同比增加846,787,381.16元，增加62.30%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加600,190,083.66元，增加37.30%[17] - 取得借款收到的现金同比增加151,894,461.11元，增加81.23%[17] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加8,296,946.69元，增加32.56%[18] - 2020年9月30日货币资金为604222784.94元，2019年12月31日为823571894.12元[40] - 2020年9月30日应收账款为1023048526.23元，2019年12月31日为696017401.99元[40] - 2020年9月30日存货为631707007.78元，2019年12月31日为474309705.56元[40] - 2020年9月30日流动资产合计2705877879.15元，2019年12月31日为2319088760.26元[40] - 公司2020年9月30日资产总计34.73亿元，较2019年12月31日的31.68亿元增长9.61%[41][43] - 2020年9月30日流动负债合计17.94亿元，较2019年12月31日的14.90亿元增长20.39%[42] - 2020年9月30日非流动负债合计2.31亿元，较2019年12月31日的2.89亿元下降20.29%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计14.47亿元，较2019年12月31日的13.89亿元增长4.18%[43] - 2020年9月30日在建工程为1809.05万元，较2019年12月31日的566.53万元增长219.32%[41] - 合并本报告期营业总收入8.54亿元，上期发生额为5.45亿元[49] - 2020年第三季度公司营业总成本823,151,652.11元，上年同期为522,410,675.58元[50] - 2020年第三季度公司营业利润31,113,451.49元，上年同期为23,850,932.40元[51] - 2020年第三季度公司净利润31,120,436.43元，上年同期为23,879,217.85元[51] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润30,446,022.45元，上年同期为23,696,889.65元[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.11元，上年同期为0.09元[52] - 年初到报告期末公司营业总收入2,540,924,662.02元，上年同期为1,668,589,611.10元[58] - 年初到报告期末公司营业总成本2,461,870,967.25元，上年同期为1,583,636,714.64元[58] - 公司2020年第三季度财务费用为398.76万元，上年同期为 - 464.07万元[59] - 利息费用为907.05万元，上年同期为1098.40万元；利息收入为1029.34万元，上年同期为817.91万元[59] - 其他收益为1751.06万元，上年同期为462.05万元；投资收益为167.48万元，上年同期为132.20万元[59] - 信用减值损失为 - 438.72万元，上年同期为 - 793.41万元；资产减值损失为 - 1068.35万元，上年同期为 - 48.95万元[59] - 营业利润为8316.84万元，上年同期为8247.18万元；利润总额为8282.34万元，上年同期为8261.63万元[59] - 净利润为8008.93万元，上年同期为7951.00万元；归属于母公司所有者的净利润为8457.50万元，上年同期为7900.35万元[59] - 基本每股收益为0.32元，上年同期为0.30元；稀释每股收益为0.32元，上年同期为0.30元[60] - 经营活动现金流入小计本期为24.77亿元，上期为20.07亿元；现金流出小计本期为26.44亿元，上期为19.48亿元；现金流量净额本期为 - 1.67亿元，上期为0.59亿元[67] - 投资活动现金流入小计本期为2584.32万元，上期为13.60万元；现金流出小计本期为1.92亿元，上期为0.55亿元；现金流量净额本期为 - 1.67亿元，上期为 - 0.55亿元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为3.45亿元，上期为5.34亿元；现金流出小计本期为2.63亿元，上期为2.65亿元；现金流量净额本期为0.82亿元，上期为2.68亿元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 407.43万元，上期为614.65万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.56亿元，上期为2.79亿元[68] - 2020年第三季度公司流动资产合计23.19亿元，非流动资产合计8.49亿元，资产总计31.68亿元[74] - 2020年第三季度公司流动负债合计14.90亿元，非流动负债合计2.89亿元，负债合计17.78亿元[75][76] - 2020年第三季度公司所有者权益合计13.89亿元，其中归属于母公司所有者权益合计13.56亿元，少数股东权益0.33亿元[76] - 2019年12月31日公司货币资金为3.39亿元[77] - 2020年第三季度公司其他应收款为8477.82万元，存货为4.74亿元，其他流动资产为2638.19万元[74] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.11亿元，固定资产为3.90亿元，无形资产为6595.54万元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计14.55亿元，较2019年12月31日的15.67亿元下降7.14%[46][47] - 母公司2020年9月30日流动负债合计2421.46万元，较2019年12月31日的1.35亿元下降82.10%[46][47] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计2亿元，与2019年12月31日持平[47] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计12.31亿元，较2019年12月31日的12.32亿元下降0.12%[47] - 2020年母公司本报告期营业收入为0元，上期为4,107,542.21元[54] - 2020年母公司本报告期营业利润为 -3,727,025.01元，上期为 -35,265.43元[55] - 2020年母公司本报告期净利润为 -3,727,024.97元，上期为 -35,265.43元[55] - 母公司营业收入为331.66万元，上年同期为3.57亿元；营业成本为149.09万元，上年同期为3.10亿元[62] - 母公司营业利润为2200.42万元，上年同期为1174.15万元；利润总额为2168.36万元，上年同期为1174.53万元[62] - 母公司净利润为2177.08万元，上年同期为1174.53万元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1925.76万元，上期为3.39亿元；现金流出小计本期为5556.88万元，上期为2.88亿元；现金流量净额本期为 - 3631.12万元，上期为5125.56万元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.27亿元，上期为0.62亿元；现金流出小计本期为1.71亿元，上期为1.34亿元；现金流量净额本期为0.56亿元，上期为 - 0.73亿元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3500万元，上期为4.24亿元；现金流出小计本期为6046.16万元，上期为6870.95万元；现金流量净额本期为 - 2546.16万元，上期为3.55亿元[71] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 33.52万元，上期为 - 137.96万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 609.87万元，上期为3.32亿元[71] - 2020年公司母公司流动资产合计6.35亿元，非流动资产合计9.32亿元，资产总计15.67亿元[78] - 2020年公司母公司流动负债合计1.35亿元，非流动负债合计2.00亿元，负债合计3.35亿元[78][79] - 2020年公司母公司所有者权益合计12.32亿元[80] - 2020年公司母公司长期股权投资为8.56亿元，固定资产为6626.24万元，无形资产为930.50万元[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29457户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，中国兵器装备集团有限公司持股比例39.36%，持股数量1.03亿股[11] 资产项目变化 - 应收账款期末数较年初增加3.27亿元，主要因销售收入增加及光电防务回款周期变化[15] - 应收款项融资期末数较年初减少5097.63万元，因本期到期应收票据增加[15] - 预付账款期末数较年初增加1.50亿元，因投影业务采购增大[15] - 一年内到期的非流动负债期末数较年初减少161.49万元，减少100%，因一年内到期融资租赁款减少[15] - 长期应付款期末数较年初减少56,847,719.88元[16] 公司承诺相关 - 中国兵器装备集团有限公司承诺本次交易中取得的上市公司股份自发行结束日起36个月内不转让[19] - 中国兵器装备集团有限公司承诺本次交易前取得的上市公司股份自复牌日至交易实施完毕或终止期间不减持[19] - 中国兵器装备集团有限公司承诺2018年6月10日后尽量减少与上市公司的关联交易[20] - 利达光电股份有限公司承诺为2018年8月27日交易提供的信息真实、准确、完整[20] - 2018年6月10日利达光电全体董事、高管出具关于摊薄即期回报的承诺[21] - 2018年6月10日中国兵器装备集团公司出具关于填补回报措施得到切实履行的承诺[21] - 2018年8月27日利达光电全体董事、监事、高管承诺为交易提供信息真实、准确、完整[22] - 利达光电全体董事、监事、高管保证交易申请文件不出现虚假记载等问题[22] - 若利达光电全体董事、监事、高管提供信息有误将承担法律责任[22] - 若利达光电信息涉嫌问题，相关人员在调查结论前不转让股份[22] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[23] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[23] - 利达光电股份有限公司全体董监高承诺在本次交易前取得的上市公司股份，自复牌至交易实施完毕或终止期间不减持[23] - 中国兵器装备集团有限公司 2018 年 8 月 27 日承诺为本次交易所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等[23] - 若中国兵器装备集团有限公司提供信息存在虚假记载等致上市公司或投资者损失，将依法承担个别和连带法律责任[24] - 若本次交易因信息问题被立案调查，中国兵器装备集团有限公司将在案件调查结论明确前暂停转让股份[24] - 中国兵器装备集团有限公司 2018 年 6 月 10 日承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领薪[24] - 中国兵器装备集团有限公司 2018 年 6 月 10 日承诺保证上市公司财务独立，设置独立财务会计部门等[24] 业绩承诺与补偿 - 中光学（母公司）专利权、软件著作权评估值和交易作价均为2261.00万元，川光电力专利权、软件著作权评估值和交易作价均为108.00万元[25] - 业绩补偿期间为2018 - 2020年[26] - 中光学（母公司）未来三年业绩承诺分别为3388.94万元、3701.03万元、3992.37万元[26] - 川光电力未来三年业绩承诺分别为238.11万元、217.04万元、224.39万元[26] - 业绩补偿上限不超过2363.00万元[