财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入3,332,969,078.73元，较2019年增长30.58%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润147,111,529.10元，较2019年增长49.87%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,254,581.11元，较2019年增长4.66%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额255,778,935.17元，较2019年减少13.11%[17] - 2020年基本每股收益0.56元/股，较2019年增长47.37%[18] - 2020年末总资产3,475,881,684.28元，较2019年末增长9.73%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,484,298,588.31元，较2019年末增长9.43%[18] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为5385.69万元、905.65万元、1.21亿元[24] - 2020年营业收入33.33亿元，同比增长30.58%[38] - 2020年公司实现营业收入33.33亿元，归属上市公司股东净利润1.47亿元，同比分别增长30.58%、49.87%[38] - 2020年销售费用4662.66万元，同比下降32.16%；管理费用1.06亿元，同比增长17.19%；财务费用1593.46万元，同比增长903.48%；研发费用1.89亿元，同比增长12.77%[52] - 2020年研发人员332人，同比增长3.75%；研发投入1.89亿元，同比增长12.77%[53] - 2020年经营活动现金流入38.39亿元，同比增27.39%；现金流出35.83亿元，同比增31.78%；现金流量净额2.56亿元，同比降13.11%[55] - 2020年投资活动现金流入925.24万元，同比增7108.58%；现金流出2.42亿元，同比增189.34%；现金流量净额 - 2.33亿元，同比降178.71%[55] - 2020年筹资活动现金流入6.24亿元，同比降23.82%；现金流出5.50亿元，同比降0.58%；现金流量净额7357.22万元，同比降72.27%[55] - 2020年现金及现金等价物净增加额8966.36万元，同比降81.33%[55] - 2020年投资收益380.75万元，占利润总额2.61%；资产减值2019.44万元，占比13.86%；营业外收入79.12万元，占比0.54%；营业外支出113.15万元，占比0.78%[57] - 2020年末货币资金9.25亿元，占总资产26.62%；应收账款7.63亿元，占比21.95%；存货5.48亿元，占比15.76%[59] - 2020年末在建工程1557.45万元，占总资产0.45%；短期借款3.36亿元，占比9.65%；长期借款506.22万元，占比0.15%[59] - 2020年报告期投资额1.31亿元，上年同期5870.74万元，变动幅度123.48%[63] - 2019年非公开发行募集资金3.51亿元，2020年已使用1898.67万元，累计使用4069.43万元，尚未使用3.19亿元[68] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.98%，2019年为29.42%，2018年为10.12%[92] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为4.05亿元、12.81亿元、8.54亿元、7.92亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.26亿元、0.80亿元、0.30亿元、0.63亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.29亿元、0.71亿元、0.28亿元、0.24亿元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.02亿元、 - 0.93亿元、 - 0.75亿元、4.23亿元[22] 利润分配情况 - 公司以262,525,166为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2018年度以2019年4月11日公司总股本260,604,833股为基数，每10股分配现金红利0.63元（含税），共计分配现金红利16,418,104.50元[91] - 2019年度以2020年4月21日公司总股本262,568,166股为基数，每10股分配现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利28,882,498.26元[91] - 2020年度利润分配以2021年4月19日总股本262,525,166股为基数，每10股分配现金红利1.96元（含税），共计51,454,932.54元[92][95][96] - 公司可分配利润为523,409,921.21元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[95] 公司业务构成与竞争力 - 公司业务包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件[27] - 公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全企业，数码光学精密零组件世界市场占有率领先[27] - 公司具备完整基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力[28] - 公司主要资产（股权、固定、无形、在建工程）无重大变化[29] - 公司在光学元组件领域研发、工艺技术及制造设备、品质保障、客户资源方面竞争力强[30] - 公司拥有一支涉及光学、红外、激光、伺服控制和系统集成领域的高层次研发生产人才队伍[34] 各业务线数据关键指标变化 - 光学元组件营业收入7.89亿元，同比下降7.01%；光电防务与要地监控8.06亿元，同比增长15.28%；投影机整机及配件13.80亿元，同比增长72.55%；机械产品及其他3.57亿元，同比增长74.94%[43] - 境内营业收入26.62亿元，同比增长34.72%；境外6.71亿元，同比增长16.40%[43] - 光学仪器制造毛利率14.22%，同比下降3.60%[45] - 光学元组件销售量19495.63万件，同比增长27.34%；生产量19608.04万件，同比增长26.75%；库存量822.52万件，同比增长15.83%[46] - 投影机整机销售量35.12万台，同比增长21.32%；生产量35.35万台，同比增长16.60%；库存量5.78万台，同比增长4.20%[46] 研发与创新情况 - 全年研发投入占主营业务收入5.66%，重点科研项目计划节点完成率85%[39] - 全年共申请专利46件，获得授权专利29件，其中发明3件，实用新型22件，外观4件，登记软件著作权5件[39] - 荣获广东省科技进步一等奖1项，河南省科技进步二等奖1项，河南省国防科技进步一等奖1项，兵装集团科技进步二等奖1项[39] - 申报成功河南省功能薄膜微纳超构表面技术创新中心和河南省激光数字投影机工程技术研究中心[39] - 组织编制完成公司、业务、技术和产品层面共36个“十四五”专题规划[39] - 全年引进高层次管理人才2人，新增国务院政府特殊津贴专家3人，全国技术能手1人，兵装集团科技和技能拔尖人才2人，南阳市拔尖人才3人[39] - 公司在研新产品和技术多达十余项[32] - 2021年研发投入占比达到5%以上，科研项目计划完成率达到80%以上，其中A类项目90%以上，专利年申请受理42件，其中发明专利31件[85] 业务发展目标与策略 - “十四五”期间公司要推动高质量发展，实现产业规模、发展质量、管控模式的突破与变革[80] - 2021年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展，确保完成全年目标和“十四五”开局任务[81] - 光电防务及要地监控业务要加大市场开拓和产品结构调整力度，培育新经济增长点[82] - 光学元件及镜头业务要加大市场开拓，优化客户和产品结构，实现产品结构升级[83] - 投影整机业务要保证新品质量、推动量产、提升管理效率、开发客户、推进品牌建设[84] - 光机业务要调整产品与技术结构，提升抗风险能力[85] - 扎实推进创新驱动，加快关键核心技术和重点产品开发，推进重大项目产业化[86] - 扎实推进全面深化改革，实施改革三年行动计划，融合资本与产业经营[86] - 扎实推进管理提升，加强战略、财务、人力、质量等管理，强化风险防控[86] 子公司财务数据 - 河南中光学集团有限公司注册资本229,000,000.00，总资产1,551,594,287.88，净资产479,356,732.86，营业收入1,821,956,071.29，营业利润68,642,288.42，净利润68,131,706.18[76] - 南阳利达光电有限公司注册资本199,240,000.00，总资产703,636,887.93，净资产467,354,325.40，营业收入789,412,783.53，营业利润66,229,587.39，净利润66,321,995.65[76] - 南阳南方智能光电有限公司注册资本23,529,412.00，总资产262,743,957.95，净资产13,458,830.69，营业收入753,338,453.26，营业利润2,385,824.39，净利润3,306,979.87[76] - 河南中富康数显有限公司注册资本32,849,300.00，总资产220,199,124.12，净资产26,419,423.90，营业收入672,484,471.86，营业利润287,761.14，净利润279,144.12[76] - 河南镀邦光电股份有限公司期末资产合计1,072,043,146.91，负债合计292,167,050.57，营业收入450,214,875.67，净利润13,399,237.10[77][78] 重大资产重组与业绩承诺 - 2018年重大资产重组募集资金总额35,063万元[9] - 中光学（母公司）专利权、软件著作权评估值和交易作价均为2261.00万元，川光电力专利权、软件著作权评估值和交易作价分别为108.00万元[102] - 业绩补偿期间为2018 - 2020年，中光学（母公司）未来三年业绩承诺分别为3388.94万元、3701.03万元、3992.37万元[102] - 川光电力未来三年业绩承诺分别为238.11万元、217.04万元、224.39万元[102] - 业绩补偿上限不超过收益法评估的无形资产交易价格2363.00万元[102] - 重大资产重组标的资产 - 中光学有限母公司2018年1月1日至2020年12月31日当期预测业绩3992.37万元，实际业绩4346.5万元[105] - 重大资产重组标的资产 - 川光电力2018年1月1日至2020年12月31日当期预测业绩224.39万元，实际业绩305.33万元[105] 承诺事项 - 中国兵器装备集团有限公司在2019年1月3日承诺，本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[97] - 中国兵器装备集团有限公司在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至实施完毕或终止期间不减持，交易结束后12个月内不转让[97] - 2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司承诺减少与规范关联交易，若违反将赔偿上市公司损失[98] - 2018年8月27日，利达光电股份有限公司承诺为交易提供的信息真实、准确、完整，违反承诺承担法律责任[98] - 2018年6月10日利达光电全体董事、高管出具摊薄即期回报承诺[99] - 2018年6月10日中国兵器装备集团出具填补回报措施履行承诺[99] - 2018年8月27日利达光电全体董事、监事、高管承诺提供信息真实准确完整[99][100] - 利达光电全体董事、监事、高管承诺最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[100] - 利达光电全体董事、监事、高管承诺目前无涉嫌犯罪被侦查或违法违规被调查情形[100] - 利达光电全体董事、监事、高管承诺本次交易前取得股份在特定期间不减持[100] - 利达光电全体董事、监事、高管承诺最近三年无未按期偿还大额债务、未履行承诺情况[100] - 利达光电全体董事、监事、高管承诺不存在公司法所列不得担任相关职务情形[100] - 2018年8月27日中国兵器装备集团承诺提供信息真实准确完整[100] - 2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司出具保持上市公司独立性的承诺[101] - 2007年1月15日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司出具《避免同业竞争承诺函》[102] 会计师事务所相关 - 公司现聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）