整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为16,545,124,116.87元，较上年度末增长6.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,653,598,450.87元，较上年度末增长0.94%[7] - 本报告期营业收入为1,652,534,885.06元，年初至报告期末营业收入为4,394,801,313.03元，较上年同期增长36.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,146,738.51元，年初至报告期末为 - 24,446,577.93元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0089元/股，年初至报告期末均为 - 0.0127元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期下降1.85%；年初至报告期末为0.37%，较上年同期下降2.67%[7] - 2019年9月30日公司资产总计165.45亿元，较2018年末的154.97亿元增长6.76%[56] - 2019年9月30日流动资产合计130.23亿元，较2018年末的119.39亿元增长9.07%[56] - 2019年9月30日非流动资产合计35.22亿元，较2018年末的35.58亿元下降1.00%[56] - 2019年9月30日负债合计99.41亿元，较2018年末的89.50亿元增长11.07%[59] - 2019年9月30日流动负债合计95.15亿元，较2018年末的85.19亿元增长11.69%[59] - 2019年9月30日非流动负债合计4.25亿元，较2018年末的4.30亿元下降1.19%[59] - 2019年9月30日所有者权益合计66.04亿元，较2018年末的65.47亿元增长0.87%[62] - 公司资产总计为145.89亿元，较上期139.09亿元增长4.9%[66] - 流动资产合计109.08亿元，较上期101.99亿元增长6.95%[66] - 非流动资产合计36.81亿元，较上期37.09亿元下降0.76%[66] - 负债合计82.26亿元，较上期75.83亿元增长8.48%[69] - 所有者权益合计63.62亿元，较上期63.26亿元增长0.58%[72] - 营业总收入为16.53亿元，较上期11.09亿元增长49%[73] - 营业总成本为15.98亿元，较上期12.43亿元增长28.56%[73] - 营业利润为926.73万元，上期亏损1.08亿元[76] - 利润总额为2118.5万元，上期亏损1.06亿元[76] - 净利润为1521.44万元，上期亏损1.06亿元[76] - 合并年初到报告期末营业总收入4,394,801,313.03元，上期3,215,998,537.89元[89] - 合并年初到报告期末营业总成本4,251,374,048.46元，上期3,409,077,495.24元[89] - 归属于母公司所有者的综合收益本期17,048,528.23元，上期 - 103,056,270.01元[79] - 归属于少数股东的综合收益总额本期 - 1,932,299.15元，上期 - 2,647,957.13元[79] - 基本每股收益本期0.0089，上期 - 0.0534[79] - 稀释每股收益本期0.0089，上期 - 0.0534[79] - 合并年初到报告期末研发费用44,598,064.36元，上期18,990,750.54元[89] - 合并年初到报告期末投资收益 - 7,982,549.92元，上期397,526.47元[89] - 公司本期营业利润为3970.16万元，上期为 - 1.67亿元[92] - 本期净利润为1997.16万元，上期为 - 1.55亿元[92] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2444.66万元，上期为 - 1.50亿元[92] - 综合收益总额本期为1886.76万元，上期为 - 1.54亿元[96] - 基本每股收益本期为0.0127，上期为 - 0.0776[96] - 母公司本期营业收入为26.01亿元，上期为24.46亿元[97] - 母公司本期营业成本为22.17亿元，上期为21.90亿元[97] - 流动资产合计为101.99亿元，较之前数据减少80.94万元[130] - 非流动资产合计为37.09亿元，较之前数据减少9360.55万元[133] - 资产总计为139.09亿元，较之前数据减少9441.49万元[133] - 所有者权益合计为63.26亿元，较之前数据增加9441.49万元[137] - 负债和所有者权益总计为139.09亿元，较之前数据减少9441.49万元[137] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,698股[11] - 大连重工·起重集团有限公司持股比例为55.71%，持股数量为1,075,898,974股[11] - 大连市国有资产投资经营集团有限公司持股比例为6.47%，持股数量为124,981,784股，质押62,000,000股[11] - 曾远彬持股比例为2.99%，持股数量为57,755,210股，质押29,740,000股[11] 特定项目财务数据变化 - 货币资金本报告期末为13.3251232813亿元，较上年度末的8.6144658137亿元增加54.68%，因销售回款增加、采购付款减少[22] - 研发费用本期为4459.806436万元，较上期的1899.075054万元增加134.84%，因加大研发投入[25] - 投资收益本期为 - 798.254992万元，较上期的39.752647万元减少2108.05%，因联营企业亏损确认投资损失[25] - 营业利润本期为3970.164779万元，上年同期为 - 16728.574933万元，因产品竞争力增强、毛利率增加[25] - 净利润本期为1997.158288万元，上年同期为 - 15531.189809万元，因产品竞争力增强、毛利率增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.1744593183亿元，上年同期为 - 4.8623408366亿元，因销售回款增加、采购付款减少[25] - 偿还债务支付的现金本期为6.5亿元，较上期的2亿元增加225.00%，因偿还银行借款增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1877051342亿元，较上期的3.0897093051亿元减少170.81%，因偿还银行借款增加[28] - 2019年9月30日货币资金为13.33亿元，较2018年末的8.61亿元增长54.68%[53] - 2019年9月30日存货为43.39亿元，较2018年末的34.95亿元增长24.14%[53] - 2019年9月30日预收款项为35.34亿元，较2018年末的22.32亿元增长58.33%[59] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为45.35亿元，上期为40.71亿元[105] - 本期信用减值损失为 - 7123.98万元[92] - 本期资产减值损失为 - 6153.41万元[92] - 经营活动现金流入小计本期为50.13亿元，上期为43.69亿元，本期经营活动现金流出小计为45.95亿元，上期为48.55亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，上期为 - 4.86亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为109万元，上期为1156.26万元，本期投资活动现金流出小计为304.86万元，上期为1375.15万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 195.86万元，上期为 - 218.90万元[108][111] - 筹资活动现金流入小计本期为5.00亿元，上期为5.50亿元，本期筹资活动现金流出小计为7.19亿元，上期为2.41亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上期为3.09亿元[111] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1879.29万元，上期为1018.83万元，现金及现金等价物净增加额本期为2.16亿元，上期为 - 1.69亿元，期初现金及现金等价物余额本期为6.16亿元，上期为4.22亿元，期末现金及现金等价物余额本期为8.32亿元，上期为2.52亿元[111] - 母公司经营活动现金流入小计本期为60.22亿元，上期为43.08亿元，本期经营活动现金流出小计为66.55亿元，上期为48.04亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.32亿元，上期为 - 4.96亿元[114] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.45亿元，上期为8.61亿元，本期投资活动现金流出小计为234.99万元，上期为7.33亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为8.43亿元，上期为1.28亿元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.00亿元，上期为5.50亿元，本期筹资活动现金流出小计为7.19亿元，上期为2.41亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上期为3.09亿元[114][117] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6764.71元，上期为11014.58元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 827.86万元，上期为 - 5856.25万元，期初现金及现金等价物余额本期为5490.76万元，上期为5339.89万元，期末现金及现金等价物余额本期为4662.90万元，上期为 - 516.36万元[117] - 收到的税费返还本期为9086.02万元，上期为7817.24万元[108] - 取得借款收到的现金本期为5.00亿元，上期为5.50亿元，偿还债务支付的现金本期为6.50亿元，上期为2.00亿元[111][114] 华锐风电相关业务 - 公司于2017年6月13日与华锐风电签署协议，支付4.128亿元赔偿金后不再承担产品保障责任，华锐风电承诺清偿冲抵赔偿金后余额8.96亿元货款[29] - 截至2017年5月31日，华锐风电对公司剩余欠款8.96亿元，截至2017年12月31日累计偿付5.54亿元，剩余3.42亿元以商业承兑汇票支付[30] - 2018年4月30日、6月21日、7月3日、12月29日，华锐风电分别兑付5000万元、1亿元、4.33万元和1018.79万元[30] - 2018年7月，华锐风电以其内蒙古公司固定资产和土地使用权抵偿10957.93万元，12月11日变更抵债方案但清偿总额不变[30] - 2018年12月28日，华锐风电拟转让股权合计抵偿7223.28万元，其中大连公司100%股权过户已完成，瑞通轴承已支付3000万元[30] 公司其他业务动态 - 2019年，海威投资从迈仑凯退伙，退伙财产份额价格为1000元，200万元出资义务消灭，已收到交易价款[30] - 2019年8月6日，公司收到第六届大连市市长质量奖奖励资金200万元，将计入本年度其他收益[30] - 2019年8月27日，公司子公司投资800万元设立的山西华锐重工完成工商注册登记[33] - 公司拟挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格不低于6091.07万元，至2019年9月11日挂牌期满未征集到受让方，挂牌事项终止[33] - 2019年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及权益分派、公司股价、产品、经营等事宜[48] 金融资产相关数据 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计9942.14774万元，期末金额为18765.536925万元[41][44] - 股票初始投资成本789.01474万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 36.698363万元和 - 77.066556万元，期末金额675.249821万元，资金来源为债权转股权[41] - 其他类金融资产初始投资成本分别为2285万元、6363.8万元、504.333万元，期末金额分别为6179.896238万元、11910.390866万元等，资金来源多为自有资金[41] 公司合规情况 - 大连重工·起重集团有限公司和大连装备投资集团有限公司分别于2011年12月27日作出避免同业竞争承诺，长期有效且严格履行[40] - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[46] - 公司报告期不存在委托理财[47] 新金融工具准则影响 - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，合并资产负债表“可供