整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.43亿元，上年同期15.77亿元，同比增长10.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2924.91万元，上年同期651.87万元，同比增长348.70%[7] - 本报告期基本每股收益0.0151元/股，上年同期0.0034元/股，同比增长344.12%[7] - 本报告期末总资产172.55亿元，上年度末169.40亿元，同比增长1.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.31亿元，上年度末66.01亿元，同比增长0.46%[7] - 公司营业总收入从15.77亿元增至17.43亿元，增幅约10.55%[78] - 公司营业总成本从15.41亿元增至17.13亿元，增幅约11.20%[80] - 公司营业利润从1190.75万元增至3307.23万元，增幅约177.74%[83] - 公司净利润从455.52万元增至2713.95万元，增幅约495.79%[83] - 公司基本每股收益从0.0034元增至0.0151元，增幅约344.12%[86] - 母公司营业收入从10.17亿元增至12.42亿元，增幅约22.11%[87] - 营业利润本期为39,724,846.74元，上期为 - 31,242,191.69元[90] - 利润总额本期为42,686,334.46元，上期为 - 31,817,333.66元[90] - 净利润本期为36,495,114.44元，上期为 - 25,315,604.25元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,630户[11] - 大连重工·起重集团有限公司持股比例55.71%，持股数量10.76亿股，质押1.2亿股[11] - 大连市国有资产投资经营集团有限公司持股比例6.47%，持股数量1.25亿股，质押6200万股[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.96%，持股数量3793.92万股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例1.69%，持股数量3264.14万股[11] 财务费用及利润相关指标变化 - 应付职工薪酬从191,261,944.65元降至58,923,856.23元，降幅69.19%，因支付2020年计提年终奖[22] - 专项储备从2,074,449.23元增至4,096,214.98元，增幅97.46%，因提取安全生产费[22] - 销售费用从54,550,796.38元增至82,317,364.30元，增幅50.90%，因计提产品质量保证金[22] - 研发费用从25,356,524.10元增至69,529,325.23元，增幅174.21%，因加大研发投入[22] - 利息费用从5,300,716.59元降至2,080,625.00元，降幅60.75%，因贷款规模减少[22] - 营业利润从11,907,468.86元增至33,072,322.61元，增幅177.74%，因风电和环保智能焦炉机械产品营收增长[22] - 净利润从4,555,203.26元增至27,139,452.66元，增幅495.79%，因风电和环保智能焦炉机械产品营收增长[25] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从1,449,406,065.39元增至1,975,716,589.28元，增幅36.31%，因加大货款回收等[25] - 经营活动现金流入小计从1,646,486,389.43元增至2,172,842,989.91元，增幅31.97%，因加大货款回收等[25] - 期末现金及现金等价物余额从963,096,847.00元增至1,680,780,480.31元，增幅74.52%，因加大货款回收等[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,975,716,589.28元，上期为1,449,406,065.39元[94] - 收到的税费返还本期为30,394,250.31元，上期为46,340,493.48元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为144,263,280.83元，上期为 - 235,960,488.43元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,250,343.00元，上期为 - 2,020,663.10元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,080,625.00元，上期为 - 3,125,354.16元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期为140,924,679.44元，上期为 - 229,323,093.79元[100] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,680,780,480.31元，上期为963,096,847.00元[100] - 投资活动现金流入小计为5,303,353.00元和907,277.00元，现金流出小计为2,975,190.00元和771,308.50元，产生的现金流量净额为2,328,163.00元和135,968.50元[105] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，现金流出小计为2,080,625.00元和103,125,354.16元，产生的现金流量净额为 -2,080,625.00元和 -3,125,354.16元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,735.23元和 -2.79元[105] - 现金及现金等价物净增加额为41,626,056.72元和48,341,676.47元，期初余额为261,748,983.08元和148,705,711.65元，期末余额为303,375,039.80元和197,047,388.12元[105] 重大交易事项 - 2020年1月13日公司及下属成套公司与大装租赁签署《补充协议书》，成套公司10日内支付3000万元冲抵回购价款本金，3月31日已支付，截至报告期末累计计提预计负债14505.45万元[28] - 2017年6月13日公司与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》，支付4.128亿元赔偿金后不再承担保障责任，华锐风电拖欠货款冲抵后余额8.96亿元承诺2017年12月31日前清偿[28] - 截至2017年12月31日，华锐风电累计偿付5.54亿元，剩余3.42亿元支付商业承兑汇票，后续陆续兑付及抵偿欠款[29] - 瑞通轴承自2019年1月9日至2020年10月26日支付转让价款9000万元，公司继续催收剩余755.08万元[29] - 2020年12月21日公司将7台闲置、报废设备挂牌，转让底价30.6053万元，最终成交价格39.8053万元[33] - 2021年公司转让国通电气32.5%股权，标的成交价490.53万元，3月16日收到转让款[34] 企业资质及税收政策 - 公司2021 - 2022年减按15％的税率缴纳企业所得税[32] - 公司全资子公司冶金设备公司于2011年被认定为高新技术企业，分别于2014年、2017年通过重新认定，2021年3月13日公告原证书有效期届满后再次重新认定，自2020年起连续三年有效[35] 关联交易公告 - 2017年12月30日公司公告与大连装备融资租赁有限公司签署《协议书》暨关联交易[35] - 2020年1月13日公司公告与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易[35] - 2017年6月14日公司公告与华锐风电科技签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易[35] - 2018年7月7日公司公告受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易[38] - 2018年12月12日公司公告调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易[38] - 2019年1月12日公司公告深圳证券交易所问询函的回复[38] - 2019年12月27日公司公告注销全资子公司[42] - 2021年1月20日公司公告挂牌处置部分闲置、报废设备资产进展暨形成关联交易[42] - 2021年3月10日公司公告挂牌转让参股公司股权的进展[42] 同业竞争承诺 - 大连重工·起重集团有限公司和大连装备投资集团有限公司分别于2011年12月27日作出避免同业竞争承诺，长期有效且严格履行[45] 证券投资情况 - 公司证券投资中，重庆钢铁最初投资成本7,890,147.40元，期初账面价值5,431,357.25元，本期公允价值变动损益330,285.24元，期末账面价值5,761,642.49元[50] 投资者沟通情况 - 2021年1 - 3月公司接待投资者电话沟通16次，谈论公司经营、业绩、业绩预告、股东及产品情况[57] 特定日期财务指标对比 - 2021年3月31日公司货币资金2,347,796,897.01元，较之前的2,093,974,560.91元有所增加[61] - 2021年3月31日公司应收票据2,680,317,163.13元，较之前的3,025,909,606.59元有所减少[61] - 2021年3月31日公司应收账款3,129,239,533.89元，较之前的3,042,238,781.67元有所增加[61] - 2021年3月31日公司预付款项737,395,288.06元，较之前的606,773,589.06元有所增加[61] - 2021年3月31日公司其他应收款69,606,080.85元，较之前的88,620,463.95元有所减少[61] - 2021年3月31日公司存货3,870,000,005.10元，较之前的3,582,986,491.69元有所增加[61] - 2021年3月31日公司合同资产608,413,521.14元，较之前的529,847,817.87元有所增加[61] - 公司2021年3月31日资产总计172.55亿元，较2020年12月31日的169.40亿元增长1.81%[64] - 公司2021年3月31日负债合计106.95亿元，较2020年12月31日的104.08亿元增长2.76%[67] - 公司2021年3月31日所有者权益合计65.60亿元，较2020年12月31日的65.31亿元增长0.44%[70] - 母公司2021年3月31日资产总计144.45亿元，较2020年12月31日的147.79亿元下降2.26%[74] - 母公司2021年3月31日流动资产合计105.76亿元，较2020年12月31日的110.48亿元下降4.27%[71] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计38.69亿元，较2020年12月31日的37.31亿元增长3.69%[74] - 公司2021年3月31日长期股权投资为5877.57万元，较2020年12月31日的5748.21万元增长2.25%[64] - 公司2021年3月31日固定资产为22.60亿元，较2020年12月31日的23.07亿元下降2.02%[64] - 公司2021年3月31日应付票据为17.33亿元，较2020年12月31日的19.31亿元下降10.26%[64] - 公司2021年3月31日合同负债为45.80亿元，较2020年12月31日的39.16亿元增长16.96%[64] - 公司流动负债合计从75.33亿元降至71.60亿元[77] - 公司非流动负债合计从4.40亿元降至4.42亿元[77] - 公司负债合计从79.73亿元降至76.02亿元[77] - 公司所有者权益合计从68.06亿元增至68.43亿元[77] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，核算使用权资产2,735,822.98元、租赁负债2,851,711.16元[113] - 施行新租赁准则调整期初留存收益，调减盈余公积22.30元，调减未分配利润115,865.88元[113] - 施行新租赁准则使得资产增加2,735,822.98元，负债增加2,851,711.16元，所有者权益减少115,8