收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入6.82亿元,较上年同期减少78.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3456.77万元,较上年同期减少90.79%[3] - 2022年第一季度营业总收入6.82亿元,上期为32.38亿元[13] - 2022年第一季度投资收益7.95万元,上期损失180.31万元[13] - 营业利润本期为68,897,466.44元,上期为544,980,992.38元[14] - 净利润本期为46,543,446.58元,上期为378,220,328.42元[14] - 基本每股收益本期为0.0430,上期为0.4672;稀释每股收益本期为0.0430,上期为0.4672[15] 成本和费用(同比环比) - 2022年第一季度营业总成本6.15亿元,上期为26.91亿元[13] - 2022年第一季度利息费用6194.84万元,上期为5333.76万元[13] 其他财务数据变化(较2021年12月31日) - 应收账款2.22亿元,较2021年12月31日增加322.72%[5] - 预付款项2168.91万元,较2021年12月31日增加1207.01%[5] - 短期借款4.20亿元,较2021年12月31日增加179.72%[5] - 其他收益107.33万元,较上年同期增加276.48%[5] 其他财务数据变化(2022年第一季度末较年初) - 2022年第一季度末公司资产总计234.26亿元,年初为225.57亿元[11] - 2022年第一季度末流动资产中货币资金40.26亿元,年初为35.71亿元[10] - 2022年第一季度末应收账款2.22亿元,年初为0.53亿元[10] - 2022年第一季度末存货165.61亿元,年初为162.34亿元[11] - 2022年第一季度末流动负债中短期借款4.20亿元,年初为1.50亿元[11] - 2022年第一季度末合同负债62.75亿元,年初为56.59亿元[11] 现金流量相关数据(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元,较上年同期减少109.86%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,224,285,065.82元,上期为2,750,505,790.26元[16] - 经营活动现金流入小计本期为1,267,532,497.35元,上期为2,946,651,329.00元[16] - 经营活动现金流出小计本期为1,439,769,882.92元,上期为1,200,382,029.52元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 172,237,385.57元,上期为1,746,269,299.48元[17] - 投资活动现金流入小计本期为14,724,714.03元,上期为10,446,622.12元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为619,893,718.52元,上期为384,207,069.39元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为454,141,200.69元,上期为2,137,874,578.56元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52754户[7] - 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司持股比例为36.92%,持股数量为2.97亿股[7] - 合肥市工业投资控股有限公司持股比例为22.43%,持股数量为1.80亿股[7]
合肥城建(002208) - 2022 Q1 - 季度财报