整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，上年同期2.49亿元，同比减少12.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润715.49万元，上年同期1015.33万元，同比减少29.53%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4336.72万元，上年同期6455.57万元，同比减少167.18%[7] - 本报告期末总资产17.54亿元，上年度末17.35亿元，同比增加1.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元，上年度末5.69亿元，同比增加1.26%[7] - 营业总收入本期为2.17亿元，上期为2.49亿元，同比下降12.8%[30] - 营业总成本本期为2.18亿元，上期为2.44亿元，同比下降10.4%[30] - 净利润本期为723.87万元，上期为1097.65万元，同比下降34.05%[32] - 基本每股收益本期为0.0366元，上期为0.0520元，同比下降29.62%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4336.72万元，上期为6455.57万元，同比下降167.18%[34][36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-693.17万元，上期为-911.11万元，同比下降23.92%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8813.45万元，上期为-4484.49万元，同比增长296.53%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.88亿元，上期为2.78亿元，同比增长3.75%[34] - 取得借款收到的现金本期为9775万元，上期为5775万元，同比增长69.27%[36] - 偿还债务支付的现金本期为4971万元，上期为2876万元，同比增长72.85%[36] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为88,134,515.38元，上期为 - 44,844,932.62元[37] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 467,618.72元，上期为 - 45,541.27元[37] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为37,368,070.50元，上期为10,554,129.40元[37] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为106,720,066.41元，上期为161,122,556.82元[37] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为144,088,136.91元，上期为171,676,686.22元[37] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项报告期末2537.23万元，上年度末1829.28万元，增加38.70%，因在手订单增加，材料采购款增加[11] - 在建工程报告期末146.91万元，上年度末352.85万元，减少58.36%，因办公室改造工程结转固定资产[11] - 短期借款报告期末2.43亿元，上年度末1.68亿元，增加43.97%，因增加短期流动资金借款[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额为221,247,619.57元，年初余额为227,060,854.39元[26] - 2022年3月31日应收账款期末余额为246,959,681.81元，年初余额为268,869,921.74元[27] - 2022年3月31日应收款项融资期末余额为4,884,000.00元，年初余额为0.00元[27] - 2022年3月31日存货期末余额为679,134,478.05元，年初余额为633,581,336.91元[27] - 2022年3月31日短期借款期末余额为242,549,566.66元，年初余额为168,470,632.64元[27] - 2022年3月31日应付票据期末余额为136,209,000.00元，年初余额为159,092,618.00元[28] - 2022年3月31日合同负债期末余额为290,031,652.45元，年初余额为272,327,517.37元[28] - 2022年第一季度末资产总计为1,754,486,251.33元，年初为1,734,919,609.05元[27][29] 财务费用关键指标变化 - 财务费用2022年1 - 3月396.29万元，2021年1 - 3月228.07万元，增加73.75%，因增加短期借款及租赁负债利息费用[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,044，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，张颂明持股比例26.21%，持股数量51,175,449股；深圳乐丰投资管理有限公司持股比例11.37%，持股数量22,200,000股[16] - 深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）为一致行动人[17] 法律诉讼相关 - 2016年1月仲裁案，A-one要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等，最终公司向A-one偿付设备费用4.12万美元，A-one向公司支付约94.81万美元及利息等[18] - 2017年7月诉讼案，A-one以部分配件交货问题要求公司赔偿经济损失484.54万美元及相关费用[19] - 2019年10月9日商事案件判决，公司和香港华运共同向A-one支付4,845,362.509美元损失、相关利息及诉讼费用[20] - 2020年10月9日，A-one向坦桑尼亚高等法院提交商事案件判决执行申请，申请执行本金及相关利息合计1023.99万美元[21] - 2022年2月24日，坦桑尼亚高等法院驳回公司反对A-one执行申请的申请[21] 子公司股权结构变更 - 2018年5月22日公司全资子公司达意隆机械实业与SURE集团在印度投资设立印度达意隆，前者持股60%，后者持股40%；2021年1月20日股权结构变更为前者持股45%，后者持股55%[23] 员工职务侵占事件 - 2021年6月15日公司因一名员工涉嫌职务侵占被广州市公安局黄埔区分局立案侦查，该事件未对业务运营造成影响[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38] 报告期说明 - 本报告期指2022年1月1日至2022年3月31日[39]