财务表现 - 2023年第三季度，拓日新能源科技公司营业收入为295,420,984.99元，同比增长9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,261,742.29元，同比下降5.77%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为84,232,896.64元，同比下降72.73%[5] - 公司总资产为6,626,546,752.44元，较上年末下降7.21%[5] - 公司货币资金为722,015,481.16元，较上年末下降47.02%[8] - 公司交易性金融资产为52,743,695.45元，较上年末下降48.56%[8] - 公司在建工程投入增加，达到777,359,039.95元，同比增长50.80%[8] - 公司短期借款大幅减少至190,184,444.44元，同比下降73.74%[8] - 公司财务费用减少至45,672,273.04元，同比下降36.52%[8] - 公司资产减值损失为-10,017,831.98元，同比增长123.73%[8] - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度营业外收入增加至451,967.17元，同比增长707.55%[9] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为84,232,896.64元，同比减少72.73%主要由于营收下降和去年同期收到大额增值税留抵退税[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-135,012,633.33元，同比减少82.33%主要由于在建项目投入增加和购买结构性存款支出增加[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-665,658,207.03元，同比减少157.40%主要由于提前偿还融资租赁款所致[9] - 公司现金及现金等价物净增加额为-703,800,858.61元，同比减少7987.42%主要由于负债所致[9] 股权结构 - 深圳市奥欣投资发展有限公司持有公司28.14%的股份，质押183,000,000股[10] - 深圳市东方和鑫科技有限公司持有公司9.10%的股份[10] - 长治市南烨实业集团有限公司持有公司2.50%的股份[10] 业务发展 - 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司已安装环境保护设施并获得环保部门批复进行试运行，有望全面恢复正常生产[13] - 公司与国家电投集团陕西新能源有限公司签署了100兆瓦农光互补项目EPC总承包合同，预计对公司经营业绩产生积极影响[13] 公司财务状况 - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,628,452,500.56元，较上期下降至3,152,896,105.08元[15] - 公司非流动资产合计为3,998,094,251.88元，与上期持平在3,988,709,787.44元[15] - 公司营业总收入为794,613,027.67元，较上期下降至1,024,595,686.82元[16] - 营业总成本为730,347,544.51元，较上期下降至932,806,490.15元[17] - 公司净利润为60,063,045.88元，较上期下降至106,260,605.90元[17] 现金流量详细 - 2023年第三季度，深圳市拓日新能源科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为8423.29万元[18] - 2023年第三季度，公司的经营活动现金流入小计为75918.08万元，经营活动现金流出小计为67494.79万元[19] - 2023年第三季度，公司的投资活动产生的现金流量净额为-13501.26万元[19] - 2023年第三季度，公司的筹资活动产生的现金流量净额为-6656.58万元[19]