财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入778,180,614.02元，同比增长2.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,574,245.31元，同比增长1,707.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额38,163,422.90元，同比增长19.08%[5] - 本报告期末总资产5,832,947,896.71元，较上年度末增长3.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,006,528,175.47元，较上年度末增长16.45%[5] - 营业总收入从7.61亿元增长至7.78亿元，涨幅约2.25%[25] - 营业总成本从7.50亿元降至7.47亿元，降幅约0.39%[25] - 营业利润从1205.71万元增长至2481.28万元，涨幅约105.80%[26] - 净利润从241.36万元增长至2211.44万元，涨幅约816.26%[26] - 基本每股收益从0.0006元增长至0.0065元，涨幅约983.33%[27] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 货币资金期末余额779,885,608.20元，较年初增长39.54%，因收到股权激励认购款[8] - 短期借款期末余额683,058,762.50元，较年初增长117.35%，因新增银行短期借款[8] - 期末货币资金779,885,608.20元，年初为558,912,938.45元[23] - 期末应收票据14,458,198.99元，年初为16,547,567.14元[23] - 期末应收账款824,482,554.91元，年初为754,760,691.83元[23] - 期末预付款项53,935,038.38元，年初为34,889,520.53元[23] - 期末流动资产合计1,963,095,898.48元，年初为1,797,347,768.24元[23] - 资产总计从56.42亿元增长至58.33亿元，涨幅约3.38%[24] - 流动负债合计从33.24亿元增长至33.60亿元，涨幅约1.08%[24] - 非流动负债合计从5.53亿元降至4.25亿元，降幅约23.09%[25] - 负债合计从38.77亿元降至37.85亿元，降幅约2.37%[25] - 所有者权益合计从17.65亿元增长至20.48亿元，涨幅约16.03%[25] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 管理费用本期发生额132,821,701.97元，较上年同期增长37.90%，因摊销股权激励费用[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为464,500,000.00元，较上年同期增长1937.28%，因新增银行借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期为253,638,720.49元，较上年同期增长335.68%，因偿还银行借款增加[15] - 经营活动现金流入小计本期为777,420,985.25元，上期为734,705,408.71元[28] - 经营活动现金流出小计本期为739,257,562.35元，上期为702,656,364.46元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,163,422.90元，上期为32,049,044.25元[28] - 投资活动现金流入小计本期为36,118.32元，上期为160,000.00元[29] - 投资活动现金流出小计本期为148,703,228.44元，上期为87,827,688.29元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 148,667,110.12元，上期为 - 87,667,688.29元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为708,384,300.00元，上期为130,632,636.00元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为377,608,687.90元，上期为110,731,730.45元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为330,775,612.10元，上期为19,900,905.55元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为220,271,903.44元，上期为 - 35,717,738.49元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,517，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 北京新里程健康产业集团有限公司持股比例24.42%，持股数量825,927,323股，质押157,480,315股[18] - 阙文彬持股比例10.83%，持股数量366,317,769股，冻结366,317,769股[18] 股权激励情况 - 2023年2月7日授予限制性股票，上市日为2023年3月6日，授予数量11,759.50万股，授予价格1.94元/股，授予登记人数332人[22] - 报告期内公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润45,721,847.67元，因股权激励费用摊销影响净利润24,147,602.36元[22]