财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产289.19亿元，较上年度末增长2.98%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.77亿元，较上年度末增长6.97%[3] - 本报告期营业收入72.80亿元，较上年同期减少35.81%；年初至报告期末营业收入237.29亿元，较上年同期减少36.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，较上年同期减少10.21%；年初至报告期末为10.29亿元，较上年同期增长1.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.10亿元，较上年同期增长20.24%；年初至报告期末为8.80亿元，较上年同期增长10.15%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2674.20万元，较上年同期减少97.64%；年初至报告期末为 -6.48亿元，较上年同期减少143.42%[3] - 本报告期基本每股收益0.2150元/股，较上年同期减少9.97%；年初至报告期末为0.6529元/股，较上年同期增长2.24%[3] - 报告期末应收账款较期初增加137,315.48万元，增长89.78%，主要因疫情影响销售回款缓慢[12] - 报告期内营业收入较去年同期下降1,342,904.10万元，下降36.14%，受疫情和剥离业务影响[14] - 2020年前三季度公司实现营业收入237.29亿元，较去年同期下降36.14%，归属母公司净利润10.29亿元，较去年同期增长1.88%[16] - 报告期末在建工程较期初增加111,702.28万元，增长50.54%，因宁波二期、三期工程投入增加[12] - 报告期内销售费用较去年同期下降13,211.32万元，下降70.76%，因剥离LPG国内分销业务[14] - 报告期内投资收益较去年同期上涨2,474.13万元，增长55.71%，因期货投资收益增加[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降214,106.58万元，下降143.42%，因销售回款慢应收账款增加[15] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨327,906.15万元，增长123.9%，因宁波二、三期项目贷款增加[15] - 2020年9月30日货币资金为7,547,297,446.93元，2019年12月31日为8,525,563,671.73元[30] - 2020年9月30日应收账款为2,902,692,787.45元，2019年12月31日为1,529,537,941.58元[30] - 2020年9月30日存货为2,563,358,801.58元，2019年12月31日为2,068,969,867.76元[30] - 2020年9月30日短期借款为10,815,298,407.28元，2019年12月31日为9,563,721,051.08元[31] - 2020年9月30日资产总计为28,918,710,345.00元，2019年12月31日为28,081,435,717.57元[31] - 2020年9月30日流动负债合计155.82亿元，2019年12月31日为161.87亿元，同比减少3.74%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计33.43亿元，2019年12月31日为25.54亿元，同比增加30.90%[32] - 2020年9月30日负债合计189.25亿元，2019年12月31日为187.41亿元，同比增加0.98%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计99.93亿元，2019年12月31日为93.40亿元，同比增加7%[33] - 2020年9月30日资产总计115.40亿元，2019年12月31日为104.88亿元，同比增加10.03%[35] - 2020年第三季度营业总收入72.80亿元，上期为113.40亿元，同比减少35.71%[36] - 2020年9月30日母公司流动资产合计50.62亿元，2019年12月31日为41.39亿元，同比增加22.29%[34] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计64.78亿元，2019年12月31日为63.49亿元，同比增加2.03%[35] - 2020年9月30日母公司流动负债合计63.91亿元，2019年12月31日为43.82亿元，同比增加45.84%[35] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计1.96亿元，2019年12月31日为8.62亿元，同比减少77.24%[36] - 公司2020年第三季度营业总成本为69.18亿元，上年同期为109.54亿元[37] - 第三季度净利润为3.40亿元，上年同期为3.78亿元[38] - 第三季度综合收益总额为2.73亿元，上年同期为4.08亿元[39] - 第三季度基本每股收益为0.2150元，上年同期为0.2388元[39] - 母公司本报告期营业收入为8.98亿元，上期为6.16亿元[40] - 母公司本报告期营业成本为8.94亿元，上期为5.65亿元[40] - 母公司本报告期营业利润亏损0.77亿元，上期盈利0.48亿元[41] - 母公司本报告期利润总额亏损0.15亿元，上期盈利0.53亿元[41] - 母公司本报告期净利润亏损0.14亿元，上期盈利0.40亿元[41] - 第三季度营业成本为66.92亿元，上年同期为106.48亿元[37] - 营业总收入本期为237.29亿元，上期为371.58亿元[43] - 营业总成本本期为226.22亿元，上期为360.33亿元[43] - 净利润本期为10.31亿元，上期为10.13亿元[44] - 综合收益总额本期为9.87亿元，上期为10.46亿元[46] - 基本每股收益本期为0.6529元，上期为0.6386元[46] - 稀释每股收益本期为0.6529元，上期为0.6386元[46] - 母公司净利润本期为4074.09万元，上期为5051.27万元[48] - 营业利润本期为12.68亿元，上期为12.95亿元[44] - 利润总额本期为12.99亿元，上期为13.18亿元[44] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4446.91万元，上期为3333.48万元[44] - 基本每股收益本期为0.0258，上期为0.0319；稀释每股收益本期为0.0258，上期为0.0319[49] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为249.16亿元，上期为388.82亿元[50] - 收到的税费返还本期为5233.10万元，上期为3060.36万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4.02亿元，上期为1.18亿元[51] - 经营活动现金流入小计本期为253.71亿元，上期为390.30亿元；经营活动现金流出小计本期为260.19亿元，上期为375.37亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.48亿元，上期为14.93亿元[51] - 投资活动收回投资收到的现金本期为49.13亿元，上期为101.60亿元；取得投资收益收到的现金本期为6443.96万元，上期为6853.58万元[51] - 投资活动现金流入小计本期为50.00亿元，上期为102.29亿元；投资活动现金流出小计本期为63.27亿元，上期为106.37亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.27亿元，上期为 - 4.08亿元[52] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为269.50万元，上期为140.00万元；取得借款收到的现金本期为76.91亿元，上期为53.83亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为76.94亿元，上期为53.85亿元；筹资活动现金流出小计本期为70.61亿元，上期为80.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.32亿元，上期为 - 26.47亿元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为837.98万元，上期为1205.91万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 13.34亿元，上期为 - 15.49亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为55.85亿元，上期为47.60亿元[52] - 筹资活动现金流出小计2020年为17.4829625934亿美元，2019年为25.6886075933亿美元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 10.3138794039亿美元，2019年为 - 9.7203450278亿美元[55] - 现金及现金等价物净增加额2020年为4355.644883万美元，2019年为 - 7.6835944663亿美元[55] - 期末现金及现金等价物余额2020年为9.9096818557亿美元，2019年为5.0341202468亿美元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42626户[6] - 东华石油（长江）有限公司持股比例19.73%，持股数量3.25亿股[6] - 周一峰持股比例9.25%，持股数量1.53亿股[6] 业务线数据关键指标变化 - 高端纤维料Y381H产量连续多月达3万吨/月以上[16] - 报告期内氢气销售收入5414.68万元，前三季度共实现销售收入9514.36万元[16] 募集资金使用情况 - 2016年9月公司非公开发行股票228,346,456股，发行价格每股12.70元，募集资金总额2,899,999,991.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,881,752,655.90元[23] - 截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金177,666.84万元，占募集资金净额的61.65%[24] - 2020年1至9月公司实际使用募集资金34,995.95万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为80,000.00万元[26] - 截至2020年9月30日，募集资金专户余额为57,232.05万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为70,000万元[26] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计99,400万元，未到期余额79,400万元[27] 特定时期财务结构 - 2020年和2019年流动资产合计均为168.3380155736亿美元[57] - 2020年和2019年非流动资产合计均为112.4763416021亿美元[57] - 2020年和2019年资产总计均为280.8143571757亿美元[57] - 2020年和2019年流动负债合计均为161.8738379156亿美元[58] - 长期借款2020年和2019年均为17.3501677929亿美元[58] - 应付债券2020年和2019年均为6.2763805512亿美元[58] - 公司2020年第三季度负债合计187.41亿元，所有者权益合计93.40亿元，负债和所有者权益总计280.81亿元[59] - 2020年第三季度母公司资产总计104.88亿元，负债合计52.44亿元，所有者权益合计52.43亿元[60][62] - 2020年第三季度母公司流动资产合计41.39亿元，非流动资产合计63.49亿元[60] - 2020年第三季度母公司流动负债合计43.82亿元，非流动负债合计8.62亿元[61] - 2020年第三季度母公司货币资金为13.29亿元，应收账款为3.61亿元[59] - 2020年第三季度母公司固定资产为1.61亿元，无形资产为0.40亿元[60] - 2020年第三季度母公司短期借款为11.59亿元，应付票据为11.15亿元[60][61] 会计政策与审计情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则，自2020年1月1日起施行[63] - 公司第三季度报告未经审计[64]