公司基本信息 - 公司2021年末总股本为427,500,000股[7] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[7] - 公司注册地址为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼[21] - 公司办公地址为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼[21] - 公司网址为www.castech.com[21] - 公司电子信箱为securities@castech.com[21] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为薛汉锋[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[26] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[26] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[26] 财务数据 - 2021年营业收入为688,700,431.33元，同比增长26.03%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为191,365,503.03元，同比增长33.19%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为180,285,910.36元，同比增长38.21%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为155,376,148.09元，同比增长0.29%[29] - 2021年基本每股收益为0.4476元/股，同比增长33.17%[29] - 2021年末总资产为1,377,644,882.70元，同比增长15.45%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,219,766,234.32元，同比增长14.03%[32] - 2021年第四季度营业收入为144,084,112.94元[35] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为30,685,255.66元[35] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,625,580.39元[35] - 2021年营业收入为688,700,431.33元，同比增长26.03%[85] - 光电子行业营业收入为688,700,431.33元，占营业收入的100.00%，同比增长26.03%[85] - 非线性光学晶体元器件营业收入为217,350,264.96元，占营业收入的31.55%，同比增长7.29%[85] - 激光晶体元器件营业收入为94,321,797.14元，占营业收入的13.70%，同比增长52.94%[85] - 精密光学元件营业收入为219,122,264.81元，占营业收入的31.82%，同比增长36.41%[85] - 激光器件营业收入为136,132,878.49元，占营业收入的19.77%，同比增长26.45%[85] - 国内市场营业收入为386,250,872.25元，占营业收入的56.08%，同比增长28.28%[85] - 国外市场营业收入为302,449,559.08元，占营业收入的43.92%，同比增长23.27%[85] - 直接销售模式营业收入为677,793,419.62元，占营业收入的98.42%，同比增长26.84%[85] - 前五名客户合计销售金额为173,276,238.63元，占年度销售总额的25.16%[88][91] - 2021年研发费用为61,134,409.10元，同比增长8.98%[99] - 研发投入占营业收入比例为8.88%，较2020年的10.27%下降1.39%[103] - 研发人员数量为210人，同比增长10.53%[103] - 研发人员中硕士及硕士以上学历人员为37人，同比增长27.59%[103] - 经营活动现金流入小计为671,856,857.27元，同比增长16.30%[106] - 经营活动现金流出小计为516,480,709.18元，同比增长22.16%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,304,938.26元，同比下降40.65%[106] - 筹资活动现金流入小计为4,221,294.00元，主要为子公司睿创光电向银行借款[106] - 现金及现金等价物净增加额为38,995,590.90元，同比下降31.85%[106] - 投资收益为6,409,747.21元，占利润总额比例为2.92%[106] - 货币资金年末金额为293,485,364.88元，占总资产比例为21.30%，年初金额为252,964,095.79元，占总资产比例为21.11%，比重增加0.19%[111] - 应收账款年末金额为183,532,363.82元，占总资产比例为13.32%，年初金额为139,626,519.79元，占总资产比例为11.65%，比重增加1.67%[111] - 存货年末金额为192,069,906.14元，占总资产比例为13.94%，年初金额为184,922,696.54元，占总资产比例为15.43%，比重减少1.49%[111] - 固定资产年末金额为374,073,475.44元，占总资产比例为27.15%，年初金额为384,386,869.69元，占总资产比例为32.07%，比重减少4.92%[111] - 在建工程年末金额为4,741,224.61元，占总资产比例为0.34%，年初金额为481,132.08元，占总资产比例为0.04%，比重增加0.30%[111] - 其他权益工具投资期末数为48,879,020.33元，期初数为39,952,671.40元，本期公允价值变动损益为9,144,869.59元[112] - 货币资金受限余额为2,000,000.00元，受限原因为保函保证金[115] - 青岛海泰光电技术有限公司总资产为147,021,959.11元，净资产为112,681,303.35元，营业收入为105,415,994.99元，净利润为24,652,175.57元[121] - 福建睿创光电科技有限公司总资产为25,517,649.23元，净资产为19,548,024.30元，营业收入为2,975,175.92元，净利润为-1,739,874.30元[121] - 福建华晶投资有限公司总资产为31,442,109.14元，净资产为31,442,109.14元，净利润为11,620,094.57元[121] 公司业务与产品 - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售[54] - 公司产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，广泛应用于固体激光器、光纤激光器、光通讯、AR、激光雷达等领域[55][57] - 公司采取订单式生产模式，根据客户需求定制产品，部分通用产品根据市场预测适当备产[64] - 公司通过直接销售和代理销售相结合的方式，国内客户采取直接销售，海外客户以直接销售为主、代理销售为辅[65] - 公司注重研发投入，成立研发中心，部分项目与科研机构联合研发[66] - 公司核心晶体产品LBO、BBO全球市场占有率第一[67] - 公司自主研发的声光器件、磁光器件等产品实现批量供应，部分器件产品打破国外厂商垄断并实现国产替代[67] - 公司品牌"CASTECH"在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象[67] - 公司竞争劣势主要是处于产业链上游，市场空间和业务发展依赖下游应用拉动[69] - 公司产品已被国内外知名激光器公司广泛采用，如相干、光谱物理、通快、IPG等[67] 公司战略与计划 - 公司计划推进二期D楼改扩建项目，并根据产线建设安排租赁适量厂房[127] - 公司将加强市场调研与分析，聚焦高附加值产品市场，加大研发投入和管理创新[130] - 公司将优化采购流程和策略，控制不合理的采购价格上涨，加强业务流程管控和工艺改进[132] - 公司将结合实际与客户进一步沟通定价机制，加强外销应收款项催收，根据汇率走势选择结汇方式或预收货款等方式[133] - 公司将密切关注疫情发展态势，严格落实政府出台的疫情防控政策，保护公司员工安全，加强与客户、供应商等相关方沟通合作[134] 公司治理与管理 - 公司完成了董事会、监事会和经营层的换届，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》[140] - 公司共召开两次股东大会，均采取现场表决与网络投票相结合的方式召开[143] - 公司共召开五次董事会，会议的参会人数、召集、召开、议事内容、表决程序均符合有关规定[145] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为26.36%[158] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.09%[158] - 公司董事长陈辉期末持股数为2,374,198股[159] - 公司副董事长、总经理陈秋华期末持股数为169,179股[159] - 公司前高级管理人员谢发利减持股份数量为651,137股，期末持股数为1,422,782股[162] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运作[150] - 公司拥有独立完整的研发、生产、采购、销售体系，具备完全的自主经营能力[151] - 公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的人力资源管理制度[152] - 公司与控股股东之间产权关系明确，资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助设备、专利及商标等[153] - 公司设有股东大会、董事会、监事会、经营层等机构，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东完全分开[156] - 公司于2021年5月20日新增陈秋华为副董事长、总经理[163] - 公司于2021年5月20日新增蔡德全、张健、吴少凡为董事[163] - 公司于2021年12月14日新增邱超凡为董事[163] - 公司于2021年5月20日新增陈嘉、朱霖为独立董事[163] - 公司于2021年5月20日聘任吴季为副总经理[166] - 公司于2021年5月20日聘任薛汉锋为董事会秘书[166] - 公司于2021年5月20日谢发利因换届离任副董事长[166] - 公司于2021年1月19日张云峰因工作变动原因辞职[166] - 公司于2021年11月5日张健因工作变动原因辞职[166] - 公司于2021年5月20日陈金山、李文、张星、薛汉锋因换届离任[166] 公司高管薪酬与持股 - 公司董事长陈辉2021年从公司获得的税前报酬总额为201.24万元[185] - 公司副董事长兼总经理陈秋华2021年从公司获得的税前报酬总额为201.34万元[185] - 公司董事兼副总经理蔡德全2021年从公司获得的税前报酬总额为120.31万元[185] - 独立董事陈炳玉2021年从公司获得的税前报酬总额为5.00万元[185] - 独立董事津贴每人每年5万元，按月发放[185] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬待遇根据《高管薪酬管理办法》规定执行，基薪按月发放，绩效按业绩完成情况考核发放[185] 公司外部关系与荣誉 - 陈辉在杭州科汀光学技术有限公司担任董事[180] - 陈秋华在福建华晶投资有限公司担任董事长[180] - 蔡德全在福建华晶投资有限公司担任董事兼总经理[180] - 洪茂椿在新界泵业集团股份有限公司担任独立董事[180] - 公司董事和监事在2021年度的总薪酬为1,082.11万元[188] - 公司研制的200MHz保偏光纤耦合型声光调制器获得“2021激光加工行业—荣格技术创新奖”[81] - 公司荣获杰普特集团2021年度供应商最佳交付奖表彰，被苏州贝林激光评为2021年度优秀供应商[81] 公司董事会与委员会 - 第六届董事会三次会议于2021年10月25日召开，审议通过2021年第三季度报告[189] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[193] - 审计委员会在2021年共召开3次会议，分别于2月20日、4月22日和8月20日[195][199] - 提名委员会在2021年共召开3次会议，分别于4月22日、5月20日和11月26日[199] - 薪酬与考核委员会在2021年召开1次会议，于4月22日审查2020年度董事、高管薪酬发放情况[199] - 战略委员会在2021年召开1次会议，于8月20日审议对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案[199] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[200]