利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[67] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,397,065.98元,上年同期417,078,631.05元,同比增长15.18%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,296,609.84元,上年同期66,437,898.97元,同比增长7.31%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,288,318.26元,上年同期79,695,502.75元,同比减少20.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,458,661.89元,上年同期 - 15,022,782.79元,同比增长535.73%[17] - 本报告期基本每股收益0.11元/股,上年同期0.10元/股,同比增长10.00%[17] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股,上年同期0.10元/股,同比增长10.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.64%,上年同期3.88%,同比减少0.24%[17] - 本报告期末总资产2,727,157,609.77元,上年度末2,642,006,805.57元,同比增长3.22%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,220,557,670.85元,上年度末1,903,691,901.82元,同比增长16.64%[17] - 公司总营业收入480,397,065.98元,同比增加15.18%,营业成本326,197,961.47元,同比增加18.93%[31] - 销售费用14,265,584.09元,同比增加3.50%;管理费用28,942,291.08元,同比增加17.34%;财务费用11,418,793.41元,同比增加198.68%[31] - 所得税费用11,890,786.71元,同比减少5.25%;研发投入15,346,734.79元,同比增加12.18%[31] - 经营活动产生的现金流量净额65,458,661.89元,同比增加535.73%;投资活动产生的现金流量净额-122,871,897.47元,同比增加68.13%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额-12,977,411.38元,同比减少102.20%;现金及现金等价物净增加额-70,910,948.07元,同比减少136.03%[31] - 本报告期末货币资金716,396,001.95元,占总资产比26.27%,较上年同期末比重减少5.49%[36] - 本报告期末应收账款132,072,912.94元,占总资产比4.84%,较上年同期末比重增加0.65%[36] - 本报告期末长期股权投资185,022,461.96元,占总资产比6.78%,较上年同期末比重增加3.56%,主要系参与设立宁波梅山保税港区龙岷智能装备产业投资合伙企业(有限合伙)所致[36] - 本报告期末在建工程278,981,596.71元,占总资产比10.23%,较上年同期末比重增加6.55%,主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致[36] - 本报告期末应付债券215,880,215.56元,占总资产比7.92%,较上年同期末比重减少9.92%,主要系可转换公司债券转股增加所致[36] - 报告期投资额336,186,255.93元,上年同期投资额310,000,000.00元,变动幅度8.48%[41] - 本报告期末流动比率为689.62%,较上年末下降120.00%;资产负债率为16.54%,较上年末下降9.28%;速动比率为517.34%,较上年末下降150.03%;EBITDA利息保障倍数为8.07,较上年同期下降95.64%[115] - 2019年6月30日,公司货币资金为716,396,001.95元,较2018年12月31日的779,330,955.02元减少[126] - 2019年6月30日,公司交易性金融资产为140,000,000.00元,2018年12月31日无此项[126] - 2019年6月30日,公司应收账款为132,072,912.94元,较2018年12月31日的63,666,296.92元增加[126] - 2019年6月30日,公司流动资产合计为1,348,016,157.54元,较2018年12月31日的1,499,183,968.85元减少[127] - 2019年6月30日,公司非流动资产合计为1,379,141,452.23元,较2018年12月31日的1,142,822,836.72元增加[127] - 2019年6月30日,公司资产总计为2,727,157,609.77元,较2018年12月31日的2,642,006,805.57元增加[127] - 2019年6月30日流动负债合计195,472,384.77元,2018年12月31日为185,172,193.31元,较上期增长约5.56%[128] - 2019年6月30日非流动负债合计255,629,784.88元,2018年12月31日为496,903,382.53元,较上期下降约48.56%[129] - 2019年6月30日负债合计451,102,169.65元,2018年12月31日为682,075,575.84元,较上期下降约33.86%[129] - 2019年6月30日所有者权益合计2,276,055,440.12元,2018年12月31日为1,959,931,229.73元,较上期增长约16.13%[129] - 2019年半年度营业总收入480,397,065.98元,2018年半年度为417,078,631.05元,较上期增长约15.18%[136] - 2019年半年度营业总成本401,198,312.11元,2018年半年度为320,405,474.20元,较上期增长约25.22%[136] - 2019年6月30日母公司流动资产合计1,116,051,186.79元,2018年12月31日为1,017,049,285.37元,较上期增长约9.73%[132] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计1,688,192,092.54元,2018年12月31日为1,596,240,442.79元,较上期增长约5.76%[132] - 2019年6月30日母公司负债合计510,308,041.54元,2018年12月31日为641,178,090.50元,较上期下降约20.41%[133] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计2,293,935,237.79元,2018年12月31日为1,972,111,637.66元,较上期增长约16.32%[134] - 2019年上半年公司净利润为70,555,051.20元,2018年同期为65,413,006.14元,同比增长约7.86%[137] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为71,296,609.84元,2018年同期为66,437,898.97元,同比增长约7.31%[137] - 2019年上半年基本每股收益为0.11元,2018年同期为0.10元,同比增长10%[138] - 2019年上半年母公司营业收入为375,425,172.50元,2018年同期为366,327,735.03元,同比增长约2.48%[140] - 2019年上半年母公司营业成本为230,705,209.26元,2018年同期为241,113,375.01元,同比下降约4.32%[140] - 2019年上半年母公司营业利润为89,646,699.01元,2018年同期为75,656,337.90元,同比增长约18.49%[140] - 2019年上半年母公司利润总额为89,863,135.62元,2018年同期为76,553,862.65元,同比增长约17.39%[142] - 2019年上半年母公司净利润为76,254,440.94元,2018年同期为66,296,056.94元,同比增长约15.02%[142] - 2019年上半年母公司综合收益总额为76,254,440.94元,2018年同期为66,296,056.94元,同比增长约15.02%[143] - 2019年上半年母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元,2018年同期均为0.10元,同比增长10%[143] - 2019年半年度经营活动现金流入小计510,826,724.67元,2018年半年度为441,920,339.31元,同比增长15.6%[144] - 2019年半年度经营活动现金流出小计445,368,062.78元,2018年半年度为456,943,122.10元,同比下降2.5%[146] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额65,458,661.89元,2018年半年度为 - 15,022,782.79元,同比增长535.5%[146] - 2019年半年度投资活动现金流入小计213,314,358.46元,2018年半年度为1,001,100.00元,同比增长21207.9%[146] - 2019年半年度投资活动现金流出小计336,186,255.93元,2018年半年度为386,544,703.75元,同比下降13.0%[146] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 122,871,897.47元,2018年半年度为 - 385,543,603.75元,同比增长68.1%[146] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计14,500,000.00元,2018年半年度为637,922,037.74元,同比下降97.7%[146] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计27,477,411.38元,2018年半年度为47,708,654.89元,同比下降42.4%[146] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 12,977,411.38元,2018年半年度为590,213,382.85元,同比下降102.2%[146] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 70,910,948.07元,2018年半年度为196,830,410.70元,同比下降136.0%[147] - 2019年期初余额中股本为658,065,698.00元,资本公积为117,198,756.11元,盈余公积为131,528,650.85元,未分配利润为781,662,857.84元[155][156] - 2019年本期增减变动金额中股本增加161,021,327元,资本公积增加33,534,614.07元,盈余公积增加194,555,939.57元[156] - 2019年综合收益总额为 - 1,024,892.83元[156] - 2019年所有者投入和减少资本中,所有者投入普通股及其他权益工具持有者投入资本共增加161,021,325.50元[156] - 2019年利润分配金额为 - 32,903,284.90元[156] - 2019年期末余额中股本为716,135,678.00元,资本公积为73,882,531.54元,盈余公积为407,155,270.74元,未分配利润为1
三力士(002224) - 2019 Q2 - 季度财报