公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[15] - 公司是全国最大橡胶V带制造商，国内市场占有率位居首位[28] - 公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位[74] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为946,118,174.95元，较2018年调整后数据增长2.94%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为131,289,827.80元，较2018年调整后数据增长57.89%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,869,599.77元，较2018年调整后数据下降0.02%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为256,420,196.37元，较2018年调整后数据增长127.11%[19] - 2019年基本每股收益为0.19元/股，较2018年调整后数据增长46.15%[19] - 2019年稀释每股收益0.19元/股，较之前增长46.15%；加权平均净资产收益率6.14%，较之前增长1.50%[20] - 2019年末总资产28.02亿元，较2018年末增长6.05%；归属于上市公司股东的净资产22.58亿元，较2018年末增长18.55%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.86亿、2.95亿、2.20亿、2.45亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.24亿、0.47亿、0.29亿、0.31亿元[24] - 2019年非流动资产处置损益22.59万元，计入当期损益的政府补助897.91万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1053.39万元等，非经常性损益合计3142.02万元[25] - 2019年营业收入9.46亿元，较2018年增长2.94%；其中橡胶V带收入7.88亿元，占比83.30%，较2018年减少3.13%；其他收入1.58亿元，占比16.70%，较2018年增长49.69%[35] - 2019年国内收入8.03亿元，占比84.91%，较2018年增长7.90%；国外收入1.43亿元，占比15.09%，较2018年减少18.21%[35] - 2019年工业营业收入946,118,174.95元，同比增2.94%；橡胶V带营业收入788,075,895.52元，同比降3.13%；其他产品营业收入158,042,279.43元，同比增49.69%[38] - 2019年国内营业收入803,312,561.77元，同比增7.90%；国外营业收入142,805,613.18元，同比降18.21%[38] - 2019年前五名客户合计销售金额155,660,123.06元，占年度销售总额比例16.46%[42] - 2019年前五名供应商合计采购金额127,656,300.61元，占年度采购总额比例28.71%[42] - 2019年销售费用44,559,261.07元，同比降6.66%；管理费用76,950,424.01元，同比增20.50%；财务费用 -5,122,655.02元，同比降51.13%；研发费用35,226,912.56元，同比增20.48%[44] - 2019年研发人员数量146人，同比增9.77%；研发投入金额35,226,912.56元，同比增20.48%；研发投入占营业收入比例3.72%，同比增0.54%[45] - 2019年经营活动现金流入小计1,077,402,757.09元，同比增14.53%；经营活动现金流出小计820,982,560.72元，同比降0.83%；经营活动产生的现金流量净额256,420,196.37元，同比增127.11%[47] - 2019年投资活动现金流入小计492,216,112.27元，同比增16,681.42%；投资活动现金流出小计560,467,012.91元，同比降0.39%；投资活动产生的现金流量净额 -68,250,900.64元，同比降87.81%[47] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；筹资活动现金流出小计13,347,166.08元，同比降72.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -13,347,166.08元，同比降102.26%[47] - 投资收益为16,432,165.15元，占利润总额比例10.53%，源于短期理财[49] - 公允价值变动损益为4,293,297.93元，占利润总额比例2.75%，是其他非流动金融资产公允价值变动收益[49] - 资产减值为41,704,273.76元，占利润总额比例26.73%，包括长期股权投资等减值损失[50] - 营业外收入为680,640.12元，占利润总额比例0.44%，主要是政府补助等[50] - 营业外支出为711,263.99元，占利润总额比例0.46%，主要系对外捐赠[50] - 2019年末货币资金970,989,130.78元，占总资产比34.65%，较年初比重增加5.16%[52] - 2019年报告期投资额158,794,025.86元，上年同期投资额570,416,710.98元，变动幅度-72.16%[58] - 2019年息税折旧摊销前利润为23,864.02万元，较2018年的18,011.52万元增长32.49%[199] - 2019年流动比率为660.65%，较2018年的809.62%下降148.97%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[199] - 2019年资产负债率为17.51%，较2018年的25.82%下降8.31%[199] - 2019年速动比率为567.48%，较2018年的667.37%下降99.89%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[199] - 2019年EBITDA全部债务比为48.63%，较2018年的26.41%增长22.22%，主要因发行可转换公司债券产生的应付债券增加[199] - 2019年利息保障倍数为7.64，较2018年的6.04增长26.49%，主要因净利润减少和可转债产生的利息费用增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年橡胶V带营业收入7.88亿元，占总营业收入83.30%；营业成本4.85亿元，比上年同期减少9.32%；毛利率38.50%，比上年同期增加4.20个百分点[32] - 2019年橡胶V带销售量3.24亿A米，比上年同期减少4.23%；生产量3.34亿A米，比上年同期减少1.78%；库存量7027.96万A米，比上年同期增加15.29%[32] - 2019年橡胶和塑料制品业销售量324,337,411.98A米，同比降4.23%；生产量333,659,339.68A米，同比降1.78%；库存量70,279,614.29A米，同比增15.29%[39] 利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2017年度以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元，派发现金股利32,903,284.90元[84] - 2018年度以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分配现金红利0.15元[85] - 2019年拟以权益分派实施时股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元[85][87] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为131,289,827.80元，现金分红金额为14,399,142.46元，占比10.97%[87] - 2018年现金分红金额为10,276,796.07元，归属于上市公司普通股股东的净利润为83,153,408.88元，占比12.36%[87] - 2017年现金分红金额为32,903,284.90元，归属于上市公司普通股股东的净利润为160,792,848.46元，占比20.46%[87] - 2019年分配预案股本基数为719,957,123股，现金分红金额为14,399,142.46元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[87] 募集资金使用情况 - 2013年向特定对象非公开发行募集资金37491万元，本期使用5129.59万元，累计使用27772.94万元，累计变更用途募集资金21500万元，占比57.35%[64] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金60436.6万元，本期使用10437.85万元，累计使用27603.1万元，累计变更用途募集资金0元，占比0.00%，尚未使用27081.8万元[64] - 合计募集资金97927.6万元，本期使用15567.44万元，累计使用55376.04万元，累计变更用途募集资金21500万元，占比21.95%，尚未使用27081.8万元[64] - 2013年非公开发行股票募投项目节余募集资金11746.26万元[68] - 2019年度专户余额为270817998.2元（含利息收入）[68] - 2019年公司使用暂时闲置募集资金进行银行理财发生额为30000万元，使用自有资金进行银行理财发生额为4000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [124] - 公司可转债募集资金年末余额为27,081.8万元，专项账户运作合规，使用与承诺一致[193] 投资项目情况 - 报告期对浙江博雷重型机床制造有限公司投资60,000,000元，持股15%，本期投资盈亏-40,579,412元[60] - 凤凰产业园本报告期投入98,794,025.86元，截至期末累计实际投入276,963,869.00元[61] - 新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线项目累计投入10213.17万元，投资进度92.85%，本报告期实现效益2728.63万元[66] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期效益 - 93.56万元[66] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目累计投入11186.68万元，投资进度52.03%，本报告期效益 - 318.26万元[66] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目累计投入21063.37万元，投资进度52.66%[67] - 智能仓储配送中心建设项目累计投入5063.52万元，投资进度31.65%[67] - 全自动控制系统项目累计投入203.73万元，投资进度33.27%[67] - 承诺投资项目本报告期合计实现效益2316.81万元[67] - 年产特种橡胶胶带骨架材料13500吨建设项目拟投入募集资金6500万元，截至期末实际累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期实现效益 - 93.56万元[70] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目拟投入募集资金21500万元，本报告期实际投入5129.59万元，截至期末实际累计投入11186.68万元，投资进度52.03%，本报告期实现效益 - 318.26万元[70] - 2018年6月8日，公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，用于年产150台智能化无人潜水器新建项目等[76] 资金占用情况 - 2019年公司及子公司存在7418.00万元资金被实际控制人违规占用，截止2019年12月31日，被占用资金余额（含利息）为7254.13万元[68] - 截止报告日，被占用资金中3230.98万元已用于募集资金项目，剩余4138.52万元（含2019年度计提利息254.73万元，2020年1 - 5月利息115.37万元）还回募集资金账户[68] - 2019年11月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项956.20万元，截止报告日已归还[68] - 控股股东及其关联方对上市公司存在非经营性占用资金情况，单位为万元[95] - 关联人吴琼瑛2019年度暂借款期初数7452.56元，报告期新增21500.99元，报告期偿还3204.8元，期末数25