财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.56亿元，较上年度末增长1.92%[8] - 公司总资产期末数为28.56亿元，年初数为28.02亿元，同比增长1.92%[16] - 2020年9月30日货币资金为1,183,116,544.39元，较2019年12月31日的970,989,130.78元增加[35] - 2020年9月30日应收账款为128,211,492.97元，较2019年12月31日的67,336,372.81元增加[35] - 2020年9月30日长期股权投资为4,548,004.20元，较2019年12月31日的64,988,732.72元减少[36] - 2020年9月30日固定资产为317,787,525.99元，较2019年12月31日的387,188,655.00元减少[36] - 2020年9月30日短期借款为0.00元，较2019年12月31日的14,535,416.26元减少[36] - 2020年9月30日应付债券为170,646,458.40元，较2019年12月31日的206,732,665.83元减少[37] - 2020年9月30日股本为729,549,905.00元，较2019年12月31日的719,957,123.00元增加[37] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计23.93亿元，较2019年末的22.58亿元增长6%[38] - 2020年9月30日所有者权益合计24.09亿元，较2019年末的23.12亿元增长4.2%[38] - 2020年9月30日资产总计31.13亿元，较2019年末的28.55亿元增长9%[40] - 2020年9月30日应收账款1.29亿元，较2019年末的0.57亿元增长125.4%[38] - 2020年9月30日交易性金融负债366.84万元，较2019年末的184.07万元增长99.3%[40] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为2,802,454,497.04元[67][68] - 公司2020年流动负债合计248,086,486.86元，非流动负债合计242,654,986.30元，负债合计490,741,473.16元[69][70] - 公司所有者权益合计2,311,713,023.88元，负债和所有者权益总计2,802,454,497.04元[70] - 公司2020年期初货币资金为528,082,308.93元[72] - 公司2020年流动资产合计1,079,539,473.99元，非流动资产合计1,775,332,342.14元，资产总计2,854,871,816.13元[73][74] - 公司2020年母公司流动负债合计250,233,758.07元，非流动负债合计206,003,297.06元，负债合计456,237,055.13元[74] - 公司2020年母公司所有者权益合计2,398,634,761.00元，负债和所有者权益总计2,854,871,816.13元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入2.30亿元，较上年同期增长4.39%；年初至报告期末营业收入6.11亿元，较上年同期减少12.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4228.86万元，较上年同期增长44.86%；年初至报告期末为1.25亿元，较上年同期增长24.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3603.67万元，较上年同期增长56.46%；年初至报告期末为1.14亿元，较上年同期增长32.16%[8] - 公司营业收入期末数为6.11亿元，上期数为7.01亿元，同比下降12.88%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润期末数为1.25亿元，上期数为1.00亿元，同比增长24.42%[16] - 2020年第三季度营业总收入2.30亿元，较上期的2.20亿元增长4.4%[43] - 2020年第三季度营业总成本1.80亿元，较上期的1.95亿元下降7.7%[44] - 2020年第三季度营业利润5036.53万元，较上期的3038.23万元增长65.7%[45] - 2020年第三季度利润总额5008.04万元，较上期的3098.19万元增长61.6%[45] - 2020年第三季度净利润4205.84万元，较上期的2864.18万元增长46.8%[45] - 本季度综合收益总额为42058354.06元，上期为28641761.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额为42288568.89元，上期为29193366.42元[46] - 本报告期母公司营业收入为198654632.54元，上期为179172478.09元[48] - 本报告期母公司营业利润为50080327.40元，上期为28012186.20元；利润总额为49944148.74元，上期为28578803.47元；净利润为41663664.96元，上期为26321394.81元[49] - 年初到报告期末营业总收入为610579484.59元，上期为700879071.12元[51] - 年初到报告期末营业总成本为458102018.55元，上期为596230704.44元[51] - 年初到报告期末财务费用为 - 11423490.32元，上期为 - 3370411.86元；其中利息费用为11571272.94元，上期为20240615.57元；利息收入为18863689.13元，上期为8329209.36元[53] - 年初到报告期末营业利润为147021614.01元，上期为112667037.71元；利润总额为146818257.40元，上期为113427705.19元；净利润为123086666.94元，上期为99196812.44元[53] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为125034307.28元，上期为100489976.26元；少数股东损益为 - 1947640.34元，上期为 - 1293163.82元[53] - 公允价值变动收益本期为0.00元，上期为2774100.00元；信用减值损失本期为 - 6692703.28元，上期为 - 1717249.93元；资产处置收益本期为257675.80元，上期为218247.03元[49] - 综合收益总额本期为123,086,666.94元，上期为99,196,812.44元[54] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为125,034,307.28元，上期为100,489,976.26元[54] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,947,640.34元，上期为 - 1,293,163.82元[54] - 母公司营业收入本期为567,338,141.59元，上期为554,597,650.59元[56] - 母公司营业利润本期为155,042,065.76元，上期为117,658,885.21元[56] - 母公司净利润本期为131,482,548.54元，上期为102,575,835.75元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9960.88万元，较上年同期增长17.95%；年初至报告期末为1.69亿元，较上年同期增长12.75%[8] - 经营活动现金流入小计本期为694,133,654.89元，上期为758,042,817.94元[61] - 经营活动现金流出小计本期为525,118,108.40元，上期为608,135,455.94元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为169,015,546.49元，上期为149,907,362.00元[61] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计323,187,914.41元，现金流出小计245,711,254.05元，产生的现金流量净额为77,476,660.36元[62] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计0元，现金流出小计47,028,990.39元，产生的现金流量净额为 - 47,028,990.39元[62] - 公司2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,962,903.27元，现金及现金等价物净增加额为204,426,119.73元，期末余额为1,153,599,517.78元[62] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计569,972,806.08元，现金流出小计414,053,025.43元，产生的现金流量净额为155,919,780.65元[63] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计160,969,148.91元，现金流出小计57,951,759.96元，产生的现金流量净额为103,017,388.95元[63] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计0元，现金流出小计45,542,353.98元，产生的现金流量净额为 - 45,542,353.98元[65] - 母公司2020年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,921,644.21元，现金及现金等价物净增加额为209,473,171.41元，期末余额为715,763,440.11元[65] - 公司2020年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为66,346,687.89元[62] - 母公司2020年年初到报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为63,518,523.62元[63] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.18元/股，较上年同期增长20.00%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.06元，上期均为0.04元[46][50] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.15元；稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.15元[54][58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61644户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中吴培生持股比例31.54%，质押股份8800万股[12] - 前十大股东中吴兴荣通过信用证券账户持有150万股，黄凯军通过信用证券账户持有100.02万股[13] 公司项目投入情况 - 年产150台智能化无人潜水器新建项目截止期末累计投入2.52亿元，投入进度63.05%[22] - 智能仓储配送中心建设项目截止期末累计投入0.92亿元，投入进度57.28%[22] - 全自动控制系统项目截止期末累计投入0.26亿元，投入进度57.72%[22] 公司资金相关其他情况 - 截至2020年9月30日，公司累计回购股份数量305万股，约占公司总股本的0.42%，成交总金额为2069.26万元[18] - 公司2018年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.20亿元，截至2020年9月30日，募集资金专户余额2.64亿元[22] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财和违规对外担保情况[20][21][23][24] - 2018年10月 - 2020年5月吴琼瑛暂借款25,748.75元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[27] - 截止2020年5月29日，控股股东对上市公司的非经营性资金占用资金（包含利息）已全部偿还[28] 公司调研情况 - 2020年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研公司经营情况，未提供资料[29][30] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”中有合同义务部分调整至“合同负债”列报[71][75]