公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[20] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内标志性品牌[34] - 公司所处胶带胶管行业受国家政策支持，未来将保持较高发展速度，但行业竞争激烈且进入转型升级时期[33] - 公司2008年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[167] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[174][175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入453,430,311.53元，比上年同期增长13.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,271,527.29元，比上年同期减少14.90%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,906,844.39元，比上年同期减少36.71%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[25] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[25] - 本报告期末总资产3,052,047,044.82元，比上年度末减少0.20%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,493,998,722.55元，比上年度末增长2.08%[25] - 本报告期营业收入453430311.53元，同比增长13.46%；营业成本357453971.89元，同比增长45.81%[37] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[37] - 财务费用 -34790213.72元，同比增长794.47%；所得税费用6637621.25元，同比增长144.19%[37] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比减少97.95%；投资活动产生的现金流量净额 -154529127.41元，同比增长29.55%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17360737.60元，同比减少3.58%；现金及现金等价物净增加额 -138803819.85元，同比增长458.53%[37] - 投资收益 -661,030.36元，占利润总额比例 -0.97%；公允价值变动损益 -1,478,007.34元，占利润总额比例 -2.17%；资产减值 -10,510.10元，占利润总额比例 -0.02%；营业外收入32,074.79元，占利润总额比例0.05%；营业外支出94,491.87元，占利润总额比例0.14%[43] - 货币资金本报告期末金额1,118,550,425.19元，占总资产比例36.65%，上年末金额1,268,745,010.99元，占总资产比例41.49%，比重增减 -4.84%[44] - 应收账款本报告期末金额114,375,405.51元，占总资产比例3.75%，上年末金额99,139,129.01元，占总资产比例3.24%，比重增减0.51%[44] - 存货本报告期末金额321,691,944.68元，占总资产比例10.54%，上年末金额286,477,193.05元，占总资产比例9.37%，比重增减1.17%[44] - 长期股权投资本报告期末金额86,291,666.68元，占总资产比例2.83%，上年末金额33,752,697.04元，占总资产比例1.10%，比重增减1.73%[45] - 本报告期末流动比率7.02，较上年末的5.97增长17.59%；资产负债率18.10%，较上年末的19.93%下降1.83%；速动比率5.46，较上年末的5.06增长7.91%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5814.08万元，较上年同期的9149.01万元下降36.45%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比491.00%，较上年同期的23.94%增长467.06%[130] - 本报告期利息保障倍数9.83，较上年同期的11.98下降17.95%；现金利息保障倍数8.97，较上年同期的22.97下降60.95%；EBITDA利息保障倍数14.58，较上年同期的17.43下降16.35%[130] - 2022年6月30日货币资金11.1855042519亿元，较2022年1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款1.1437540551亿元，较2022年1月1日的0.9913912901亿元增加[134] - 2022年6月30日存货3.2169194468亿元，较2022年1月1日的2.8647719305亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资0.8629166668亿元，较2022年1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计5.5237222624亿元，较2022年1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年上半年营业总收入4.53亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长13.46%[142] - 2022年上半年营业总成本3.91亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长31.52%[142] - 2022年上半年净利润6150.55万元，较2021年上半年的7176.91万元下降14.29%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6127.15万元，较2021年上半年的7199.86万元下降14.90%[143] - 2022年上半年少数股东损益23.40万元，2021年上半年为 - 22.95万元[143] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年6月底资产总计31.98亿元，较年初的32.71亿元下降2.24%[139] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较年初的5.99亿元下降22.32%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较年初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年半年度营业收入347,645,926.20元，2021年半年度为380,473,545.37元[146] - 2022年半年度营业利润84,213,203.96元，2021年半年度为109,349,700.45元[147] - 2022年半年度净利润72,641,452.50元，2021年半年度为94,412,019.06元[147] - 2022年半年度基本每股收益0.10元，2021年半年度为0.13元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，2021年半年度为111,406,073.03元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -154,529,127.41元，2021年半年度为 -119,277,645.00元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,360,737.60元，2021年半年度为 -16,264,967.54元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,806,132.92元，2021年半年度为 -714,918.16元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -138,803,819.85元，2021年半年度为 -24,851,457.67元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额1,061,723,942.67元，2021年半年度为1,039,093,096.85元[151] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,120,434.70元，2021年半年度为400,046,807.23元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为386,547,692.50元，2021年半年度为660,954,931.79元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为426,716,719.24元，2021年半年度为388,256,242.95元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,169,026.74元，2021年半年度为272,698,688.84元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为170,115,286.14元，2021年半年度为48,980,181.37元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为229,293,218.54元，2021年半年度为114,105,452.01元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,177,932.40元，2021年半年度为 - 65,125,270.64元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为17,277,988.91元，2021年半年度为16,264,967.54元[153] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,277,988.91元，2021年半年度为 - 16,264,967.54元[153] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,242,851.29元，2021年半年度为189,706,836.77元[153] - 2022年上半年末公司部分项目余额分别为593,531.00元、43,566.50元、739,838.96元等[157] - 2021年上半年末公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年初公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年本期增减变动金额中，股本减少172.00元，资本公积减少2,238,415.86元等[158] - 2021年综合收益总额为71,998,566.13元[158] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为2,239,399.83元[158][159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元[159] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为14,239,534.42元[159] - 2021年所有者投入普通股中，投入金额为2,239,399.83元，其中60,861.70元等[159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元，其中892,920.00元等[159] - 2022年初母公司所有者权益合计为2671437172.84元[162] - 2022年本期增减变动金额为62122891.60元[162] - 2022年综合收益总额为72641452.50元[162] - 2022年所有者投入和减少资本为372143264元[162] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为368665714元[162] - 2022年利润分配为14239993.54元[163] - 2022年末母公司所有者权益合计为2733560064.44元[163] - 2021年初母公司所有者权益合计为2594000000元（推测，文档未完整给出合计计算值，但可根据格式推测）[164] - 2022年期初余额中部分项目金额分别为729,570,056.00、53,279,3