收入和利润（同比环比） - 营业收入21.39亿元人民币，同比增长12.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长7.59%[20] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长7.14%[20] - 加权平均净资产收益率5.49%，同比增长0.42个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入21.39亿元人民币，同比增长12.47%[31][34] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长7.59%[31] - 营业总收入同比增长12.46%至21.39亿元[172] - 净利润同比增长5.06%至1.37亿元[173] - 归属于母公司净利润同比增长7.60%至1.32亿元[173] - 基本每股收益从0.14元增至0.15元[174] - 母公司营业收入同比增长11.28%至12.10亿元[176] - 母公司净利润同比减少40.38%至0.63亿元[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.32亿元人民币，同比增长13.27%[34] - 研发投入1.00亿元人民币，同比增长23.13%[34] - 营业成本同比增长13.26%至15.32亿元[172] - 研发费用同比增长23.10%至1.00亿元[172] - 母公司研发费用支出0.40亿元（上年同期未单列）[176] - 信用减值损失计提0.42亿元（上年同期为资产减值损失0.35亿元）[173] 各条业务线表现 - 钢铁事业部营业收入18.16亿元人民币，同比增长12.09%[31] - 环保材料事业部营业收入3.24亿元人民币，同比增长12.83%[31] - 原材料事业部营业收入2.86亿元人民币，同比减少1.45%[31] - 其他类产品收入1.65亿元人民币，同比增长67.24%[36][38] 各地区表现 - 海外业务比重稳定在20%左右[6] - 公司海外业务比重稳定在20%左右，出口主要以美元结算[67] - 美元升值导致出口结算汇兑损益加大[7] - 美元兑人民币汇率波动导致出口结算汇兑损益加大[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划以发行股份等方式收购唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权 预计交易金额4-5亿元[117] - 公司承诺在2019年9月26日前完成收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司55%股权[79] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[80] - 公司连续三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[80] - 公司重大投资计划指十二个月内累计支出超过最近一期审计净资产的30%[80] - 公司柳屯分厂计划2019年申报"国家绿色工厂"[110] - 公司2018年6月起12个月内计划捐赠不超过480万元用于精准扶贫[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降56.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降56.99%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.41亿元，同比增长14.1%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比下降57.0%[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.67亿元，同比增长35.9%[178] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.73亿元，同比增长29.0%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比改善28.4%[180] - 取得子公司支付的现金净额为2.18亿元，同比增长583.3%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降25.4%[180] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比下降35.8%[180] - 母公司经营活动现金流量净额为1.51亿元，同比下降42.7%[183] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.00亿元，同比改善42.9%[183] 资产和负债关键指标变化 - 总资产54.33亿元人民币，同比增长2.70%[20] - 归属于上市公司股东的净资产21.06亿元人民币，同比下降20.10%[20] - 货币资金期末余额2.63亿元，占总资产4.84%，较上年同期增长0.09个百分点[41] - 应收账款期末余额15.10亿元，占总资产27.79%，较上年同期下降0.06个百分点[41] - 存货期末余额10.96亿元，占总资产20.17%，较上年同期下降4.36个百分点[41] - 短期借款期末余额7.63亿元，占总资产14.04%，较上年同期增长2.62个百分点[41] - 应收票据期末余额7.58亿元，占总资产13.94%，较上年同期增长3.23个百分点，主要因以票据形式收回货款增加[41] - 流动比率下降至122.71%，较上年末155.04%下降32.33%[150] - 资产负债率上升至58.77%，较上年末47.58%增加11.19个百分点[150] - 速动比率下降至80.81%，较上年末94.07%减少13.26个百分点[150] - EBITDA利息保障倍数同比增长51.83%至12.04倍[151] - 公司累计新增借款1.59亿元，未超过上年末净资产20%[157] - 银行授信总额18.497亿元，已使用10.904亿元，剩余额度7.593亿元[155] - 货币资金余额2.628亿元，较期初2.513亿元增长4.6%[162] - 应收账款余额15.098亿元，较期初14.733亿元增长2.5%[162] - 应收票据余额7.576亿元，较期初5.664亿元增长33.8%[162] - 其他应收款余额0.993亿元，较期初0.676亿元增长46.9%[162] - 公司总资产从529.06亿元增长至543.33亿元，增幅2.7%[163][165] - 存货从12.98亿元下降至10.96亿元，减少15.6%[163] - 短期借款从6.04亿元增至7.63亿元，增长26.3%[163][164] - 应付账款从9.38亿元增至9.72亿元，增长3.7%[164] - 其他应付款从1.29亿元激增至5.54亿元，增长329%[164] - 在建工程从0.82亿元增至1.23亿元，增长49%[163] - 货币资金从1.60亿元增至1.96亿元，增长22.7%[167] - 应收账款从10.12亿元增至10.64亿元，增长5.1%[167] - 长期股权投资从18.37亿元增至20.05亿元，增长9.1%[168] - 归属于母公司所有者权益从26.36亿元降至21.06亿元，下降20.1%[165] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额为人民币6.17亿元[55] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.00亿元[55] - 报告期内投入募集资金总额为人民币1.95亿元[55][58] - 募集资金专户结余人民币4.05亿元[55] - 年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目承诺投资总额为人民币5.30亿元[58] - 该项目报告期投入金额为人民币1.25亿元，投资进度为23.57%[58] - 补充流动资金项目承诺投资总额为人民币7038.41万元，投资进度为95.84%[58] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币1.37亿元[58] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为人民币2.30亿元[58] - 公司非公开发行股票新增145,862,881股 募集资金净额600,444,123.75元[115] 子公司和投资表现 - 子公司上海宝明耐火材料制品生产与销售营业收入为5.177亿元，净利润为1411万元[66] - 子公司雨山冶金滑动水口系列生产与销售营业收入为2.843亿元，净利润为1493万元[66] - 西藏昌都市翔晨镁业有限公司通过同一控制下企业合并贡献净利润6.06万元[66] - 郑州海迈高温材料研究院有限公司为公司持股78%的合资新设公司，注册资金尚未到位[66] - 公司投资收益为143.09万元，占利润总额0.96%，主要来自出售股票、联营公司投资损益及国债逆回购利息收入，其中联营公司投资损益具有可持续性[40] - 公司收购合众创业和华银投资持有的翔晨镁业68%股权，交易价格为6005.81万元[90] - 翔晨镁业资产评估价值为6005.81万元，账面价值为520.998万元，评估增值幅度较大[90] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计520.69万元人民币，主要来自政府补助466.04万元人民币[24] - 公允价值变动损益为192.78万元，占利润总额1.29%，主要因处置股票及交易性金融资产价格变动，不具有可持续性[40][45] - 营业外收入为239.35万元，占利润总额1.61%，主要来自政府补助和赔偿收入，不具有可持续性[40] - 营业外支出为158.29万元，占利润总额1.06%，主要因债务重组损失及赔付款，不具有可持续性[40] - 其他收益为1143.01万元，占利润总额7.67%，来自增值税即征即退及政府补助摊销，具有可持续性[40] 股东和股权变动 - 公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市[77] - 本次非公开发行股票认购方承诺所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[77] - 非公开发行对象包括中央企业贫困地区产业投资基金等机构投资者[77] - 公司股份总数保持不变为888,183,498股[121] - 有限售条件股份增加177,107股至205,660,333股（占比23.16%）[121] - 无限售条件股份减少177,107股至682,523,165股（占比76.84%）[121] - 高管锁定股调整：史道明增持20,000股[123]、易志明增持128,794股[123]、卞杨林增持36,563股[123]、刘超增持17,250股[123]、韩爱芍减持25,500股[123] - 报告期末普通股股东总数39,428人[126] - 第一大股东刘百宽持股143,495,093股（占比16.16%）[126] - 第二大股东刘百春持股103,742,266股（占比11.68%）[126] - 第三大股东郭志彦持股90,296,804股（占比10.17%）[126] - 前三大股东质押股份情况：刘百宽质押99,117,008股[126]、刘百春质押68,802,266股[126]、郭志彦质押69,020,000股[126] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,293,200股（占比1.72%）[127] - 公司控股股东及董监高等9人拟减持不超过23,213,703股 占总股本2.245%[116] - 公司限制性股票激励计划解锁股份数量为345.45万股，涉及激励对象696人[87] - 公司回购注销限制性股票28.76万股，其中首次授予部分回购价格为3.01元/股[88] 承诺和协议事项 - 公司股东及高管出具长期有效的避免同业竞争承诺，未发现违背事项[73][74] - 公司股东及关联方承诺规范关联交易，杜绝资金占用行为[74] - 关联交易需遵循市场公平原则并履行信息披露义务[74] - 股东在关联交易表决中需履行回避义务[74] - 股东承诺不要求公司为其控制企业提供担保[74] - 若出现竞争业务，股东需以停止经营或转让等方式避免同业竞争[74] - 违反承诺需承担给公司造成的全部经济损失[73][74] - 承诺涉及人员包括郑化轸、崔江涛、刘跃军等多名股东及高管[73][74] - 交易对方王雯丽等九人承诺提供材料真实准确完整并承担赔偿责任[75] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能造成的全部损失补偿责任[75] - 刘百宽家族及董监高承诺避免同业竞争和利益输送关联交易[76] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数百分之二十五[76] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[76] - 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前所持股份[76] - 控股股东及实际控制人承诺不干预经营且承担摊薄即期回报的填补责任[76] - 董事及高管承诺以公平条件进行关联交易并承担摊薄即期回报填补责任[76] - 所有承诺均长期有效且截至报告期末未发现违背承诺事项[75][76] - 西藏昌都市合众创业投资合伙企业承诺避免与公司产生新的同业竞争[77] - 公司股东及关联人承诺杜绝占用公司资金及资产的行为[77][78] - 合众创业承诺在翔晨镁业取得采矿权证且资源量大于4000万吨等条件下将股权转让给公司[78] - 翔晨镁业需满足监管部门对标的资产合法合规性要求方可进行股权转让[78] - 公司关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[77][78] - 公司股东刘百宽等承诺不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[78] - 股权激励承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[77] - 未访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[73] - 郑化轸承诺承担未访谈股东潜在赔偿，确保公司持有郑州华威100%股权不受影响[73] 诉讼和或有事项 - 公司起诉AMK钢厂支付货款案涉案金额2927.29万元[83] - 雨山冶金起诉达州钢铁拖欠承包款案涉案金额936.74万元[83] - 达州钢铁已偿付269.59万元承包款[83] - 公司起诉神雾科技集团拖欠货款690.83万元[83] - 公司起诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务617.07万元[83] - 公司胜诉切利雅宾斯克钢厂拖欠货款案，涉及金额504.51万元[84] - 郑州汇特起诉张福亮还款纠纷案胜诉，涉及金额225.96万元[84] - 公司起诉江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元，案件尚未开庭[84] - 濮耐俄罗斯胜诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷案，涉及金额132.46万元[84] - 公司胜诉EMCC钢厂支付货款案，涉及金额119.01万元[84] - 公司客户渤海钢铁集团破产重整 偿债方案实施中[116] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 应付关联方合众创业债务期末余额为人民币32,108.10万元[93][94] - 应付关联方债务本期新增金额为人民币49,783.10万元[93] - 应付关联方债务本期归还金额为人民币17,675.00万元[93] - 关联方合众创业与公司为同一实际控制人关系[93] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[93][103] - 公司对子公司担保实际发生额合计为人民币5,695万元[100] - 公司对子公司审批担保额度合计为人民币101,885万元[100] - 公司实际担保余额占净资产比例为2.70%[101] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币5,695万元[100][101] - 公司报告期内审批担保额度合计为人民币101,885万元[100][101] 公司债券 - 公司债券"15濮耐01"于2019年7月22日兑付剩余本金的50%，兑付后债券余额为52.40万元[138] - 公司债券"15濮耐01"发行总额为30,000万元，其中15,000万元用于偿还银行借款，15,000万元用于补充流动资金[140] - 截至报告期末，公司债券募集资金专项账户余额为0万元[140] - 公司债券"15濮耐01"票面利率为5.88%，采用单利按年计息方式[138] - 鹏元资信评估公司于2019年5月9日确认公司债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[141] - 公司债券"15濮耐01"债券余额为104.80万元（兑付前）[138] - 因2016年度净利润为负值，公司债券自2017年4月24日起实行投资者适当性管理[138] - 公司设立专门偿付工作小组并制定资金使用计划，确保债券本息兑付[143] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为2,240,380,167.59元，较期初2,773,450,137.21元减少533,069,969.62元[185][188] - 归属于母公司所有者权益本期减少529,910,942.94元至2,106,009,890.63元，少数股东权益减少3,159,026.68元至134,370,276.96元[185][188] - 综合收益总额为137,236,041.94元