收入和利润表现 - 营业收入为10.359亿元人民币，同比增长5.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7863.19万元人民币，同比增长2.89%[7] - 营业总收入同比增长6.0%至10.36亿元[49] - 净利润同比增长3.7%至7893.62万元[51] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.9%至7863.19万元[51] - 基本每股收益0.08元同比增长14.3%[51] - 母公司营业收入同比增长17.9%至6.86亿元[53] - 母公司净利润同比增长11.8%至6423万元[53] - 公允价值变动收益同比增长131.03%[15] - 资产处置收益同比增长15724.94%[15] 成本和费用变化 - 管理费用较上年同期增长38.01%，主要原因是薪酬费用增加[14] - 财务费用较上年同期增长6012.96%，主要原因是汇兑收益减少[14] - 营业成本同比增长8.9%至7.90亿元[50] - 研发费用同比下降17.2%至3009.82万元[50] - 销售费用同比下降19.2%至4056.29万元[50] - 母公司营业成本同比增长22.7%至5.63亿元[53] - 研发费用同比增长14.6%至1208万元[53] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.167亿元人民币，同比下降245.94%[7] - 经营活动现金流出同比增长45.77%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降245.94%[15] - 投资活动现金流入同比增长4788.29%[16] - 投资活动现金流出同比下降69.04%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长371.83%[16] - 合并经营活动现金流量净额由正转负为-1.17亿元[57] - 投资活动现金流量净额改善至3894万元[58] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至2.17亿元[58] - 收到的税费返还同比增长301.51%[15] - 收到的税费返还同比增长301%至1374万元[57] - 投资活动现金流出小计为3,484,852.03元，同比减少95.4%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为82,093,572.35元，去年同期为-74,912,699.37元[62] - 取得借款收到的现金为374,650,000元，同比增长56.8%[62] - 收到其他与筹资活动有关的现金为66,306,054.28元，同比增长1,728.3%[62] - 筹资活动现金流入小计为440,956,054.28元，同比增长81.7%[62] - 偿还债务支付的现金为164,650,000元，同比减少19.0%[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,126,211.85元，同比减少22.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为172,040,541.64元，同比增长6,896.3%[62] - 现金及现金等价物净增加额为137,322,223.91元，去年同期为-14,420,652.59元[62] - 期末现金及现金等价物余额为185,821,007.08元，同比增长29.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额增长53.5%至4.02亿元[59] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长35.35%，主要原因是银行借款增加[14] - 长期借款较年初增长53.10%，主要原因是建项目投资额需求增加[14] - 其他流动资产较年初降低63.75%，主要原因是结构性存款及增值税留抵税款减少[14] - 应付职工薪酬较年初降低41.06%，主要原因是发放2020年度计提员工年终绩效薪酬[14] - 货币资金从2020年末的4.01亿元增长至2021年3月末的5.42亿元，增幅35.3%[40] - 应收账款从2020年末的13.84亿元增至2021年3月末的14.64亿元，增长5.8%[40] - 存货从2020年末的11.89亿元增至2021年3月末的12.19亿元，增长2.5%[40] - 短期借款从2020年末的5.20亿元增至2021年3月末的6.50亿元，增长25.0%[41] - 长期借款从2020年末的1.78亿元增至2021年3月末的2.73亿元，增长53.1%[42] - 未分配利润从2020年末的9.85亿元增至2021年3月末的10.64亿元，增长8.0%[43] - 母公司货币资金从2020年末的1.70亿元增至2021年3月末的3.15亿元，增长85.3%[44] - 母公司其他应收款从2020年末的9.31亿元降至2021年3月末的8.33亿元，减少10.5%[44] - 资产总计从2020年末的62.63亿元增至2021年3月末的64.93亿元，增长3.7%[41] - 负债合计从2020年末的30.81亿元增至2021年3月末的32.45亿元，增长5.3%[42] - 短期借款同比增长28.6%至5.85亿元[46] - 长期借款同比增长88.3%至1.71亿元[47] - 在建工程同比增长30.8%至1.06亿元[46] 投资收益和损失 - 投资收益较上年同期降低71.39%，主要原因是上年同期收到华泰永创分红[14] - 信用减值损失同比下降63.45%[15] - 资产减值损失同比增长247.17%[15] - 公司持有重庆钢铁（601005）股票，期初账面价值为178.71万元，报告期公允价值变动收益为10.87万元，期末账面价值为189.58万元[27] - 公司证券投资期初账面价值为178.71万元，本期公允价值变动收益为10.87万元[27] - 公司报告期无衍生品投资及委托理财[29][32] - 投资收益同比增长620%至1061万元[53] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.00亿元[30] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金4.10亿元[30] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.91亿元[30] - 募集资金专户截至2021年3月31日余额为18.64万元[31] - 2021年一季度实际使用募集资金1002.62万元[31] 股权交易和相关承诺 - 29名未联系股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[20] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东潜在股权转让争议的全部赔偿责任[20] - 郑化轸确认已按每股1元价格足额支付29名股东股权转让价款[20] - 郑化轸承诺确保公司通过交易合法拥有郑州华威100%股权权益[20] - 交易对方承诺就提供的交易文件材料真实性承担法律责任[22] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款导致的全部损失补偿责任[22] 公司治理和股东承诺 - 交易对方承诺避免同业竞争，确保不直接或间接从事与公司竞争业务[20][21] - 交易对方承诺规范关联交易，履行回避表决义务并杜绝资金占用[21] - 交易对方承诺承担因违反避免同业竞争承诺造成的全部经济损失[20][21] - 交易对方承诺关联交易遵循市场公正原则并履行信息披露义务[21] - 所有相关承诺均为长期有效且截至报告期末未发现违背承诺事项[20][21] - 公司董事监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[23] - 公司董事监事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[23] - 公司董事监事及高管承诺自股票上市起36个月内不转让发行前所持股份[23] - 刘百宽家族及董监高承诺不直接或间接投资与公司存在同业竞争的企业[23] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[23] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向第三方输送利益[23] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资[23] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[24] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[25]