公司基本信息 - 公司股票简称奥特迅，代码002227，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是廖晓霞，注册地址为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦[7] - 公司控股股东为欧华实业有限公司，属外商控股法人，法定代表人是廖晓霞[171] - 公司实际控制人为廖晓霞，为境外自然人，国籍是中国香港[172] - 公司报告期内控股股东、实际控制人均未发生变更[171][172] 财务数据 - 2022年公司营业收入为3.12亿元，较2021年增长8.31%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4033.19万元，较2021年下降23.31%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4980.6万元，较2021年的-3903.25万元下降27.6%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-4166.88万元，较2021年的-1752.67万元下降137.74%[10] - 2022年末总资产为15.55亿元，较2021年末的16.93亿元下降8.18%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.998亿元，较2021年末的11.4亿元下降3.54%[10] - 2022年营业收入为3.12亿元，较2021年的2.88亿元有所增长[10] - 2022年非经常性损益合计947.41万元，较2021年的632.48万元有所增长[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4389.57万元、8496.46万元、7523.41万元、1.08亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-864.85万元、-506.9万元、-307.85万元、-2353.59万元[12] - 2022年公司营业收入3.12亿元，同比增长8.31%，其中工业收入2.89亿元，占比92.77%，同比增长9.21%，其他业务收入2254.23万元，占比7.23%，同比下降2.08%[33] - 2022年电力用直流和交流一体化不间断电源设备营业收入1.92亿元，占比61.61%，同比降12.04%；新能源电动汽车充电营业收入9145.33万元，占比29.32%，同比增116.69%[34] - 电力用直流和交流一体化不间断电源设备销售量4511面，同比降10.97%；新能源电动汽车充电设备销售量57461kW，同比增35.34%[35] - 电力用直流和交流一体化不间断电源设备营业成本1.37亿元，同比降14.27%；新能源电动汽车充电营业成本1.03亿元，同比增95.56%[34] - 运行设备维护营业收入401.39万元，占比1.29%，同比增186.05%；电能质量治理设备营业收入173.60万元，占比0.56%，同比降40.09%[34] - 运行设备维护营业成本5.32万元，同比增441.24%；电能质量治理设备营业成本126.82万元，同比降36.57%[34] - 电力用直流和交流一体化不间断电源设备生产量4653面，同比降7.75%；电能质量治理设备生产量905面，同比降23.95%[35] - 电力用直流和交流一体化不间断电源设备库存量2988面，同比增4.99%；新能源电动汽车充电设备库存量12472kW，同比增18.26%[35] - 研发费用为30474481元，较上年增长24.27%[41] - 研发投入金额为38294812.81元，较上年增长15.16%，占营业收入比例为12.28%，较上年增长0.73%[43] - 经营活动现金流量净额为 - 41668781.51元，较上年下降137.74%，主要因资金受限6082.05万元[43][44] - 投资活动现金流量净额为177812624.76元，较上年增加167.44%，主要因结构性存款到期收回[43][44] - 筹资活动现金流量净额为 - 95614820.35元，较上年下降125.94%，主要因借款减少、偿还借款金额增加[43][44] - 货币资金年末金额为257339860.02元，占总资产比例16.55%，较年初比重增加7.18%，因结构性存款到期收回[45] - 应收账款年末金额为120436869.47元，占总资产比例7.75%，较年初比重减少1.62%，因销售回款增加、营业收入变动[46] - 固定资产年末金额为344879636.94元，占总资产比例22.18%，较年初比重增加2.17%，因本期新能源充电站转固[48] - 在建工程年末金额为313013324.04元，占总资产比例20.13%，较年初比重增加2.75%，因奥特迅光明工业园投入增加[49] - 截止报告期末，土地使用权抵押导致地上建筑物资产受限金额386,816,385.15元，其中在建工程295,106,214.84元，固定资产91,710,170.31元[54] - 截止报告期末，五项专利权账面价值为674,848.34元[54] - 截止报告期末司法冻结资金60,820,502.18元，该资金于2023年3月21日全部解冻，银行保函保证金为349,710.97元[54] - 报告期投资额为24,935,335.06元，上年同期投资额为21,789,544.79元，变动幅度为14.44%[55] - 2021年非公开募集资金总额35,261.95万元，本期已使用募集资金18,077.78万元，累计已使用20,077.78万元，尚未使用募集资金15,184.17万元[58] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资24,683.95万元，截至期末累计投入9,486.72万元，投资进度38.43%[61] - 补充流动资金承诺投资10,578.6万元，截至期末累计投入8,591.06万元，投资进度100.12%[61] - 2022年末公司资产总计15.55亿元，较年初的16.93亿元有所下降[187] - 2022年末流动资产合计6.30亿元，较年初的7.87亿元减少[186] - 2022年末非流动资产合计9.25亿元，较年初的9.06亿元增加[187] - 2022年末流动负债合计2.28亿元，较年初的2.96亿元减少[188] - 2022年末非流动负债合计2.26亿元，较年初的2.56亿元减少[188] - 2022年末货币资金为2.57亿元，较年初的1.59亿元增加[186] - 2022年末交易性金融资产为0元，年初为2.00亿元[186] - 2022年末应收票据为0.87亿元，较年初的1.28亿元减少[186] - 2022年末应收账款为1.20亿元，较年初的1.59亿元减少[186] - 2022年末存货为1.87亿元，较年初的1.86亿元略有增加[186] - 2022年营业总收入3.12亿元，较2021年的2.88亿元增长8.31%[192] - 2022年营业总成本3.61亿元，较2021年的3.28亿元增长10.14%[192] - 2022年净利润亏损4063.31万元，较2021年亏损的3394.79万元扩大19.70%[193] - 2022年末资产总计16.55亿元，较年初的17.82亿元下降7.16%[190][192] - 2022年末负债合计4.72亿元，较年初的5.64亿元下降16.32%[191][192] - 2022年末所有者权益合计11.83亿元，较年初的12.17亿元下降2.80%[192] - 2022年末流动资产合计6.42亿元，较年初的10.32亿元下降37.74%[190] - 2022年末非流动资产合计10.13亿元，较年初的7.50亿元增长35.01%[190] - 2022年末流动负债合计3.01亿元，较年初的3.56亿元下降15.54%[191] - 2022年末非流动负债合计1.71亿元，较年初的2.08亿元下降17.99%[191] - 归属于母公司股东的净利润为-4033.19万元，2021年为-3270.77万元[194] - 2022年营业收入为2.61亿元，2021年为3.23亿元[196] - 2022年营业利润为-3397.91万元，2021年为782.37万元[196] - 2022年净利润为-3403.13万元，2021年为625.83万元[196] - 2022年基本每股收益为-0.1628元，2021年为-0.1468元[194] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-4166.88万元，2021年为-1752.67万元[198] - 2022年投资活动现金流入小计为4.97亿元，2021年为30万元[198] - 2022年研发费用为2220.70万元，2021年为1503.43万元[196] - 2022年销售费用为3195.98万元，2021年为3587.76万元[196] - 2022年收到的税费返还为2091.09万元，2021年为783.23万元[198] - 2022年经营活动现金流入小计398,162,257.64元，流出小计400,529,812.64元，净额-2,367,555.00元[199][200] - 2022年投资活动现金流入小计314,689,936.43元，流出小计369,971,556.42元，净额-55,281,619.99元[200] - 2022年筹资活动现金流入小计41,435,582.90元，流出小计104,032,796.76元，净额-62,597,213.86元[200] - 2022年现金及现金等价物净增加额-120,246,388.85元，期初余额146,891,734.01元，期末余额26,645,345.16元[200] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金317,602,775.50元，较2021年的283,548,283.36元有所增长[199] - 2022年收回投资收到现金311,800,000.00元，较2021年的300,000.00元大幅增加[200] - 2022年取得借款收到现金30,000,000.00元，较2021年的66,855,714.11元减少[200] - 2022年偿还债务支付现金76,000,000.00元，较2021年的82,200,000.00元减少[200] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付现金14,081,190.41元，较2021年的16,899,048.11元减少[200] - 2022年支付的各项税费6,232,867.15元，较2021年的3,514,912.23元增加[200] 分红与募集资金 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] - 2021年非公开募集资金总额35,261.95万元，本期已使用募集资金18,077.78万元，累计已使用20,077.78万元，尚未使用募集资金15,184.17万元[58] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资24,683.95万元，截至期末累计投入9,486.72万元，投资进度38.43%[61] - 补充流动资金承诺投资10,578.6万元，截至期末累计投入8,591.06万元，投资进度100.12%[61] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达计划进度，因经济下行、行业周期及再融资时间晚等因素影响[61] - 公司变更电动汽车公共充电站示范项目的实施地点、实施主体，有助于统筹规划与管理，提高资金使用效率[63] - 公司于2022年12月18日审议通过变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案，变更为全资子公司之间变更[64] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目调整后拟使用募集资金总额为24,683.95万元，公司置换子公司预先投入该项目的自筹资金3,490.64万元[66] - 公司本次募集资金各项发行费用总计708.04万元，使用自筹资金预先支付160万元并完成置换[66] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[67] - 公司将“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”建设延期至2023年12月31日[69] 行业与市场情况 - 2022