营业收入变化 - 本报告期营业收入100,774,937.02元,同比增长1.23%;年初至报告期末营业收入266,069,958.86元,同比下降0.31%[3] - 营业总收入本期为266,069,958.86元,上期为266,900,356.06元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,170,183.66元,同比增长106.50%;年初至报告期末为16,817,540.99元,同比增长118.81%[3] - 净利润本期为14,999,299.81元,上期为 - 89,807,323.80元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,239,379.20元,同比增长115.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,239,379.20元,上年同期为 - 92,594,377.40元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,551,333,163.77元,较上年度末下降3.99%;归属于上市公司股东的所有者权益1,251,558,169.47元,较上年度末增长1.79%[4] - 2021年9月30日资产总计1551333163.77元,2020年12月31日为1615766264.60元[17] - 所有者权益合计本期为1,260,903,196.49元,上期为1,240,636,083.86元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,229,505,195.48元[31] - 少数股东权益为11,130,888.38元[31] - 所有者权益合计为1,240,636,083.86元[31] - 负债和所有者权益总计为1,615,766,264.60元[31] 部分科目较上年期末变化 - 长期待摊费用较上年期末增加42.34%,因车间消防改造及装修费用增加[8] - 短期借款较上年期末减少42.62%,因公司归还银行借款[8] - 应付职工薪酬较上年期末减少44.73%,因上年数本年度发放[9] 费用与收益变化 - 年初至报告期末财务费用较上年同期减少39.43%,因借款减少[9] - 年初至报告期末投资收益较上年同期增加41.25%,因本年度收到的结构性存款收益增加[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数61,806,林旭曦持股比例14.95%,持股数量86,669,683股[11] - 于曦华、孔艳华、杨攀、唐龙福、张玉萍持股比例分别为0.71%、0.68%、0.56%、0.45%、0.36%,对应持股数为4112000股、3967400股、3218700股、2628500股、2070000股[12] 股份回购情况 - 2021年7月23日公司回购股份550000股,占总股本0.095%,成交总金额2602967元,最高成交价4.77元/股,最低成交价4.71元/股[13] 资产项目不同时间对比 - 2021年9月30日货币资金为271283621.33元,2020年12月31日为226487165.41元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为584707805.55元,2020年12月31日为610830888.89元[16] - 2021年9月30日应收账款为156755969.73元,2020年12月31日为191638232.99元[16] - 2021年9月30日存货为50647567.11元,2020年12月31日为40464140.97元[16] - 2021年9月30日流动资产合计1116234981.50元,2020年12月31日为1126736916.72元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计435098182.27元,2020年12月31日为489029347.88元[17] 负债项目不同时间对比 - 2021年9月30日流动负债合计274238682.56元,2020年12月31日为354411458.52元[17] - 负债合计本期为290,429,967.28元,上期为375,130,180.74元[18] 营业成本变化 - 营业成本本期为202,774,915.91元,上期为215,424,931.02元[20] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额本期为7,838,400.00元,上期无数据[22] - 综合收益总额本期为22,837,699.81元,上期为 - 89,807,323.80元[22] - 基本每股收益本期为0.0290,上期为 - 0.1540[22] - 稀释每股收益本期为0.0290,上期为 - 0.1540[22] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为317,506,971.43元,上期为233,540,246.19元[24] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 经营活动现金流入小计为326,696,942.53元,上年同期为238,492,991.64元[25] - 经营活动现金流出小计为312,457,563.33元,上年同期为331,087,369.04元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为14,239,379.20元,上年同期为 - 92,594,377.40元[25] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为1,014,768,030.09元,上年同期为672,678,194.23元[25] - 投资活动现金流出小计为898,230,477.41元,上年同期为665,844,980.69元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为116,537,552.68元,上年同期为6,833,213.54元[26] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为155,450,000.00元,上年同期为196,499,149.29元[26] - 筹资活动现金流出小计为239,824,107.68元,上年同期为168,806,277.96元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,374,107.68元,上年同期为27,692,871.33元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为46,184,709.94元,上年同期为 - 58,119,228.26元[26] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[31] - 公司2021年第三季度报告未经审计[31]
安妮股份(002235) - 2021 Q3 - 季度财报