整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.93亿元，较上年度末增长1.87%；归属于上市公司股东的净资产25.54亿元，较上年度末增长1.64%[6] - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长8.16%；年初至报告期末营业收入16.77亿元，同比下降4.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3791.63万元，同比增长8.51%；年初至报告期末为6952.19万元，同比下降35.73%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4312.40万元，同比下降127.49%；年初至报告期末为 -3208.34万元，同比下降117.97%[6] - 2020年9月30日公司流动资产合计26.9019015848亿元，2019年12月31日为25.8469045666亿元，同比增长约0.4%[48] - 2020年9月30日公司非流动资产合计13.0298870332亿元，2019年12月31日为13.3536266573亿元，同比下降约2.4%[49] - 2020年9月30日公司资产总计39.931788618亿元，2019年12月31日为39.2005312239亿元，同比增长约1.9%[49] - 2020年9月30日公司流动负债合计11.1520418564亿元，2019年12月31日为11.0724932904亿元，同比增长约0.7%[50] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.1242925436亿元，2019年12月31日为0.7951391153亿元，同比增长约41.4%[50] - 2020年9月30日公司负债合计12.2763344亿元，2019年12月31日为11.8676324057亿元，同比增长约3.4%[50] - 2020年9月30日公司所有者权益合计27.655454218亿元，2019年12月31日为27.3328988182亿元，同比增长约1.2%[51] - 公司资产总计24.05亿元，较上期23.81亿元增长1.08%[53] - 公司负债合计2.27亿元，较上期1.99亿元增长14.02%[54] - 公司所有者权益合计21.78亿元，较上期21.82亿元下降0.19%[54] - 公司营业总收入6.87亿元，较上期6.35亿元增长8.16%[56] - 公司营业总成本6.57亿元，较上期6.03亿元增长9.00%[57] - 公司营业利润3488.51万元，较上期3480.88万元增长0.22%[57] - 公司利润总额4002.61万元，较上期3592.14万元增长11.43%[58] - 公司净利润3595.65万元，较上期3482.05万元增长3.26%[58] - 公司基本每股收益0.0691元，较上期0.0636元增长8.65%[59] - 公司稀释每股收益0.0691元，较上期0.0636元增长8.65%[59] - 营业总收入本期为167.73亿元，上期为175.15亿元，同比有所下降[65] - 营业总成本本期为161.74亿元，上期为163.89亿元，略有减少[65] - 营业利润本期为7376.78万元，上期为1.16亿元，有所降低[66] - 利润总额本期为7776.72万元，上期为1.20亿元，同比下降[66] - 净利润本期为6106.83万元，上期为1.07亿元，出现下滑[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6952.19万元，上期为1.08亿元，有所减少[66] - 少数股东损益本期为 - 845.35万元，上期为 - 160.81万元，亏损扩大[66] - 基本每股收益本期为0.1266元，上期为0.1970元，有所降低[67] - 稀释每股收益本期为0.1266元，上期为0.1970元，同比下降[67] - 研发费用本期为7262.96万元，上期为5655.80万元，有所增加[65] - 本季度营业成本367,468,132.57元，较上期431,510,841.25元有所下降[70] - 本季度净利润25,074,627.63元，上期为46,670,619.91元[70] - 经营活动现金流入小计本季度为1,249,634,390.61元，上期为1,436,207,593.52元[74] - 经营活动现金流出小计本季度为1,281,717,812.94元，上期为1,257,713,789.90元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 32,083,422.33元，上期为178,493,803.62元[74] - 投资活动现金流入小计本季度为2,845,630,653.35元，上期为675,319,242.00元[75] - 投资活动现金流出小计本季度为2,964,487,528.41元，上期为589,019,546.42元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 118,856,875.06元，上期为86,299,695.58元[75] - 筹资活动现金流入小计本季度为30,281,226.18元，上期为7,005,163.16元[75] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 158,161,263.55元，上期为236,701,935.10元[75] - 经营活动现金流入小计为4.4830367475亿美元，上年同期为5.1091596349亿美元；经营活动现金流出小计为4.3173272362亿美元，上年同期为5.0536180811亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1657.095113万美元，上年同期为555.415538万美元[78] - 投资活动现金流入小计为28.8357065335亿美元，上年同期为6.4680752026亿美元；投资活动现金流出小计为29.5980889929亿美元，上年同期为5.6626746874亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7623.824594万美元，上年同期为8054.005152万美元[78] - 筹资活动现金流出小计为3022.71058万美元，上年同期为3022.710818万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3022.71058万美元，上年同期为 - 3022.710818万美元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 163.998621万美元，上年同期为20.793424万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 9153.438682万美元，上年同期为5607.503296万美元；期初现金及现金等价物余额为2.6307293302亿美元，上年同期为2.128131267亿美元；期末现金及现金等价物余额为1.715385462亿美元，上年同期为2.6888815966亿美元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为39.2005312239亿美元，负债合计均为11.8676324057亿美元，所有者权益合计均为27.3328988182亿美元[82][84] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为10.0297040714亿美元[85][86] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为13.7801018813亿美元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为23.8098059527亿美元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为1.8707109585亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1206.125403万美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为1.9913234988亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为21.8184824539亿美元[88] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为23.8098059527亿美元[88] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35392户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，山西新华防护器材有限责任公司持股比例18.06%，中兵投资管理有限责任公司持股比例16.28%[11] - 2020年北化研究院集团及其全资子公司向中兵投资无偿划转43922784股股份，占公司总股本8%，6月19日完成过户登记[23][24] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日应收票据期末数6403.45万元，较期初减少70.93%，因商业承兑汇票到期解付[15] - 2020年9月30日应收账款期末数6.92亿元，较期初增加117.03%，因专用品货款增加[15] - 2020年9月30日在建工程期末数4996.99万元，较期初增加52.82%，因本年新增固定资产投资[15] - 2020年9月30日合同负债期末数6377.46万元，较期初减少32.62%，因预收货款减少[15] - 2020年9月30日母公司流动资产合计10.3767632301亿元，2019年12月31日为10.0297040714亿元，同比增长约3.5%[51] - 2020年9月30日母公司货币资金为1.8043304742亿元，2019年12月31日为2.6307293302亿元，同比下降约31.4%[51] - 2020年9月30日母公司应收账款为0.9312242592亿元，2019年12月31日为0.4739776859亿元，同比增长约96.5%[51] - 2020年应收账款为3.1895605714亿美元，较2019年的3.4647533849亿美元减少2751.928135万美元；合同资产为2751.928135万美元，为新增项目[81][82] - 2020年预收款项为0，较2019年的9465.156834万美元减少9465.156834万美元；合同负债为9465.156834万美元，为新增项目[83] 费用与收益关键指标变化 - 2020年1 - 9月财务费用为 - 2003817.69元，比上期增加59.08%，因本期汇兑损失同比增加[17] - 2020年1 - 9月投资收益为9927058.70元，比上期减少30.07%，因理财收益同比减少[18] - 2020年1 - 9月资产减值损失为6672853.33元，比上期减少68.87%，因存货跌价损失同比减少[19] - 2020年1 - 9月取得投资收益收到的现金为8439153.35元，比上期减少36.40%，因理财收益同比减少[20] 募集资金使用情况 - 2013年第一次非公开发行股票募集资金净额520279108元，截止2020年9月30日累计使用48578.69万元，3800万元用于现金管理，194.72万元存放专户[30] - 2017年第二次非公开发行股票募集资金净额404949989.25元，截止2020年9月30日累计使用3013.75万元，39000万元用于现金管理，3304.52万元存放专户[34] - 2013年使用募集资金30226.03万元收购襄阳五二五泵业有限公司65.65%股权[31] - 截止2020年9月30日，防毒面具军民兼容生产线技术改造项目累计使用募集资金1513.75万元[35] - 截止2020年9月30日，3万吨活性炭改扩建项目累计使用募集资金0万元[36] - 重大资产重组中介机构费用已支付完毕，累计使用募集资金1500万元[37] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额42700万元，未到期余额3800万元[39] - 券商理财产品委托理财发生额39000万元，未到期余额39000万元[39] - 其他类委托理财发生额11000万元，未到期余额11000万元[39] - 委托理财合计发生额92700万元，未到期余额53800万元[39] 业务线相关数据（出口占比） - 新华化工面具出口占比80% [42] 合规相关情况