年度报告披露与内容 - 公司2018年年度报告披露日期为2019年04月26日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司2018年年度报告全文包含重要提示、目录和释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、公司债券相关情况、财务报告和备查文件目录[3] - 公司2018年年度报告全文释义部分详细解释了公司及相关实体的名称和缩写[4] - 公司2018年年度报告全文释义部分详细解释了公司及相关实体的名称和缩写[5] - 公司2018年年度报告全文释义部分详细解释了公司及相关实体的名称和缩写[6] 财务表现 - 2018年营业收入为18.04亿元，同比下降6.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元，同比下降281.66%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比下降74.86%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比下降2.33%[12] - 2018年末总资产为113.87亿元，同比下降21.22%[12] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为108.78亿元，同比下降12.71%[12] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为3.17亿元、6.43亿元、4.48亿元和3.95亿元[14] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-6.89亿元、-1.58亿元、-4.46亿元和-2.26亿元[14] - 2018年非经常性损益项目合计为-16.73亿元，主要由于交易性金融资产公允价值变动损益[15] - 公司2018年实现营业收入18.04亿元，较上年同期减少6.41%，主营业务血液制品销售毛利率为66.74%，较上年同期提高2.83%[31] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元，较上年减少281.66%[31] - 截至2018年底，公司总资产为113.87亿元，较上年末减少21.22%，归属于上市公司股东的净资产为108.78亿元，较上年末减少12.71%[31] - 公司2018年营业收入为18.04亿元，同比下降6.41%[36] - 血液制品生产及销售业务占营业收入100%，毛利率为66.74%[37] - 白蛋白产品收入7.16亿元，同比下降12.59%，毛利率51.59%[37] - 静丙产品收入5.81亿元，同比下降12.66%，毛利率67.76%[37] - 其他血液制品收入5.07亿元，同比增长17.67%，毛利率86.95%[37] - 华东地区收入6.37亿元，同比下降28.91%，毛利率65.56%[37] - 华北地区收入3.95亿元，同比增长32.58%，毛利率74.67%[37] - 公司2018年生产量685.17万瓶，同比增长8.22%，库存量410.31万瓶，同比增长58.65%[38] - 公司2018年血液制品生产及销售成本为600,106,158.08元，同比下降13.19%[40] - 白蛋白产品2018年成本为346,508,499.67元，同比下降15.42%，占营业成本的57.74%[41] - 静丙产品2018年成本为187,403,738.13元，同比下降15.85%，占营业成本的31.23%[41] - 其他血液产品2018年成本为66,193,920.28元，同比增长12.37%，占营业成本的11.03%[41] - 公司2018年销售费用为190,785,213.67元，同比增长243.69%，主要由于销售模式转型[49] - 公司2018年管理费用为375,175,549.07元，同比增长46.93%，主要由于重大资产重组和停工损失[49] - 公司2018年研发投入为96,182,987.78元，同比下降0.77%，占营业收入的5.33%[51] - 公司2018年前五名客户合计销售金额为502,981,854.27元，占年度销售总额的27.88%[45] - 公司2018年前五名供应商合计采购金额为44,455,780.84元，占年度采购总额的4.24%[47] - 公司2018年新增合并主体1家，为定安同路单采血浆有限公司[43] - 经营活动现金流入小计同比增长8.13%，达到20.18亿元[52] - 投资活动现金流入小计同比下降38.00%，主要因减少处置广仁的现金流入和交易性金融资产处置现金减少[52] - 筹资活动现金流出小计同比增加182.14%，主要因偿还集合资金信托计划优先级份额10.96亿元和短期借款3.00亿元[53] - 公司净利润为-15.23亿元，与经营活动产生的现金净流量2.63亿元存在重大差异，主要因公允价值变动损益和投资收益合计-19.94亿元[53] - 投资收益为-11.25亿元，占利润总额的64.06%，主要来自交易性金融资产持有期间和处置时产生的投资收益[54] - 货币资金占总资产比例下降2.00%，主要因偿还集合资金信托计划优先级份额10.96亿元[55] - 存货占总资产比例增加6.78%，主要因全年采浆量同比增长和库存商品增加[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占总资产比例下降18.83%，主要因处置交易性金融资产和公允价值变动[56] - 报告期投资额为5.92亿元，同比下降68.09%[58] - 公司股票投资初始成本为22.93亿元，本期公允价值变动损益为-8.7亿元，期末金额为3.27亿元[60] - 公司其他投资初始成本为2.1亿元，报告期内购入和售出金额均为2.1亿元，期末金额为0元[60] - 公司募集资金总额为6.39亿元，已累计使用5.72亿元，尚未使用募集资金为6,672.99万元[62] - 公司募集资金净额为6.39亿元，扣除发行费用后募集资金净额为6.39亿元[62] - 公司使用募集资金3亿元补充同路生物营运资金，已实施完毕[63] - 公司变更同路生物新浆站建设募集资金2.44亿元用于收购浙江海康股权项目[64] - 公司募集资金累计投入5.72亿元，其中利息收入投入141.79万元[64] - 公司募集资金余额为7,975.35万元，存储于4个专户中[66][67] - 上海莱士母公司信息化管理平台建设项目累计投入1199.72万元，投资进度为15.24%[68] - 同路生物新浆站建设项目累计投入1619.74万元，投资进度为100%，已于2016年12月达到预定可使用状态[68] - 同路生物补充流动资金项目累计投入30000万元，投资进度为100%，已于2015年6月达到预定可使用状态[68] - 同路生物收购浙江海康股权项目累计投入24380.26万元，投资进度为100%，已于2016年12月完成[68] - 同路生物新浆站建设项目变更募集资金用途，用于收购浙江海康股权项目，涉及金额24522.05万元，其中募集资金24380.26万元，利息收入141.79万元[73] - 同路生物新浆站建设项目已完成内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设，分别于2014年12月、2016年6月和2016年底正式采浆[73] - 同路生物收购浙江海康股权项目于2016年12月22日完成，已实施完毕[74] - 上海莱士母公司信息化管理平台建设项目本报告期投入56.13万元，累计投入1199.72万元[68] - 同路生物新浆站建设项目本报告期未投入资金，累计投入1619.74万元[68] - 同路生物补充流动资金项目本报告期未投入资金，累计投入30000万元[68] - 郑州莱士营业利润同比减少136.09%，净利润同比减少136.56%，主要原因是上期转让子公司广仁药业100%股权实现投资收益1.02亿元，本期无此项收益[78] - 同路生物总资产为26.95亿元，净资产为26.05亿元，营业收入为9.11亿元，营业利润为5.11亿元，净利润为4.38亿元[78] - 金鸡报晓3号集合资金信托计划总份额为9.99亿单位，其中3.33亿劣后信托单位由公司认购，6.66亿为优先信托单位[81] - 金鸡报晓3号集合资金信托计划和聚利43号单一资金信托于2018年7月13日提前终止并进行清算[81] - 陕国投·持盈78号证券投资集合资金信托计划由公司认购2.50亿份额，占总份额的50.00%，并于2018年9月25日提前终止并进行清算[82] - 陕国投·持盈79号证券投资集合资金信托计划由公司认购1.80亿份额，占总份额的50.00%，并于2018年7月13日提前终止并进行清算[83] - 2018年国内血液制品行业总体采浆量达8,000多吨，实际需求量超过14,000吨，供需缺口显著[84] - 我国人均血液制品用量远低于发达国家水平，人均白蛋白使用量为美国的1/3，免疫球蛋白为美国的1/15，凝血因子类产品仅为欧美发达国家的1/40[86] - 新版医保药品目录扩容，血液制品种类增加，进一步释放需求并扩充市场规模[86] - 国内血液制品企业最多只能从血浆中分离出十余种产品，而国际企业可分离出20种左右，血浆综合利用率有待提高[86] - 国内血液制品行业集中度较低，超过半数企业不具备新开设浆站资质，行业整合大势所趋[87] - 全球血液制品行业高度集中，仅CSL、Baxalta、Grifols和Octapharma等几家企业占据全球2/3以上市场份额[88] - 国内血液制品企业单采血浆站数量、产品种类和整体规模远落后于国外企业，行业整合处于初级阶段[88] - 公司计划通过浆站自建与扩张并举，提升固定浆员复采率并发展潜在浆员，深化智慧浆站建设[89] - 公司将继续加大研发投入，改善产品结构，优化生产工艺，提高血浆综合利用率[89] - 公司已完成收购英国BPL及德国Biotest，并计划未来择机注入上市公司[89] - 公司拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权，以加强血液检测业务[90] - 2019年公司计划通过设立研究院平台，加强研发管理制度建设，重点突破产品工艺改进和注册工作[91] - 公司将继续推进电子批记录上限、EAmic设备覆盖、LIMS全链条、WMS、数字化浆站的覆盖与业务深度融合[92] - 公司面临原材料供应不足的风险，计划继续申请新建单采血浆站，开拓新浆源[93] - 公司面临血浆成本上升风险，计划优化工艺技术水平，提高单位血浆多产品的利用率[93] - 公司面临商誉减值风险，计划加强对子公司的管控，提升效益及盈利能力[93] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币，总计派发现金股利84,568,575.68元[95] - 2017年公司现金分红金额为84,568,575.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[100] - 2016年公司现金分红金额为149,107,166.88元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.24%[100] - 2016年中期公司以每10股转增8股的方式增加总股本至4,965,755,511股[97] - 2016年公司向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币，总计派发现金股利149,107,166.88元[98] - 2015年公司向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币，总计派发现金股利137,937,653.10元[97] - 公司2018年财务报表列报项目发生变更，应收票据及应收账款合并为1,116,066,019.38元，研发费用新增96,933,061.82元[105][106] - 公司2018年合并报表范围新增1家子公司，定安同路单采血浆有限公司[107] - 公司2018年不再纳入合并范围的子公司包括金鸡报晓3号集合资金信托计划等4家信托计划[108] - 公司2018年聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为140万元[109] - 截至2018年12月31日，公司控股股东科瑞天诚到期未清偿债务为148,000万元，莱士中国到期未清偿债务为114,700万元[111] - 公司向激励对象授予总量2,116,666份的股票期权及总计不超过1,850,000股的限制性股票[112] - 公司实际认购的限制性股票为3,126,600股，授予限制性股票的上市日期为2014年12月12日[114] - 公司股票期权行权价格调整为15.78元/份，向激励对象授予的股票期权调整为8,382,664份[115] - 公司首次授予的激励对象人数由224人调整为221人，向激励对象授予的股票期权调整为7,474,666份[115] - 公司股权激励计划限制性股票第一期解锁股份数量为2,084,372股，解除股份限售的股东人数为103人[115] - 公司收到221位激励对象缴纳的股票期权行权认购款合计39,343,137.84元[116] - 公司股权激励计划股票期权第一期行权股份上市流通，行权数量合计2,493,228股[116] - 公司股票期权行权价格调整为8.74元/份，尚未行权的股票期权数量调整为8,966,588份[117] - 公司股权激励计划限制性股票第二期解锁股份数量为3,751,970股，解除股份限售的股东人数为103人[117] - 公司收到220位激励对象缴纳的股票期权行权认购款合计39,184,784.90元，新增注册资本4,483,385.00元[118] - 公司股权激励计划第二期行权股份上市流通，行权价格8.74元/份，行权数量4,483,385股，总股本变更为4,970,238,896股[118] - 公司股票期权行权价格由8.74元/份调整为8.71元/份，股票期权总数仍为4,483,203份[118] - 公司股权激励计划限制性股票第三期解锁股份上市流通，解除限售股份数量为3,751,920股，股东人数为103人[119] - 公司收到219位激励对象缴纳的股票期权行权认购款合计38,177,698.13元，新增注册资本4,383,203.00元[119] - 公司股权激励计划股票期权第三期行权股份上市流通，行权价格8.71元/份，行权数量4,383,203股，总股本变更为4,974,622,099股[119] - 公司注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权，共计76,000份[120] - 公司向关联方销售商品的实际发生金额占获批额度的51.05%[122] - 公司向美国稀有抗体抗原供应公司销售商品金额为2,317.31万元，占同类交易金额的1.28%[123] - 公司向Biotest AG销售商品金额为480.75万元，占同类交易金额的0.27%[123] - 上海莱士厂区配套建设污水处理站规模为600m³/d，工艺为水解酸化+接触氧化+消毒，运行情况为连续运行[128] - 同路生物厂区配套建设污水处理站规模为150m³/d，工艺为UASB反应+CASS反应+消毒，运行时间为每天8:00-22:00[129] - 同路生物废气处理去除效率可达92%，24小时连续运行[129] - 上海莱士2018年5月获得洗灌封技术升级和配套项目改造环境影响报告表审批意见，编号为沪奉环保许管【2018】121号[130] - 同路生物2018年3月取得血液制品车间扩能技术改造项目环境影响报告书批复，编号为环建审【2018】29号[131] - 上海莱士2016年9月制定突发环境事件应急预案，并获得奉贤区环保局备案，备案编号为02-310120-2016-037-L[132] - 同路生物2017年7月经合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局备案环境应急预案，备案编号为340105-2015-001-L[133] - 上海莱士计划每天对公司污水自行取样检测一次，每年、每季度委托第三方进行一次水、气、声专项检测[134] - 同路生物计划每天上午、下午对公司污水自行取样检测一次，每季度委托第三方进行一次水、气、声专项检测[134] - 郑州莱士厂区配套建设污水处理站规模为100m³/d，工艺为水解酸化+SBR反应池+消毒工艺，运行情况为连续运行[137] - 公司2015年1月批准使用不超过10亿元自有资金进行风险投资，2016年2月将额度上调至不超过40亿元，使用期限延长至3年[146] - 公司2015年1月购入万丰奥威股票1900万股，均价26.10元/股，使用资金4.959亿元[146] - 公司201