财务报告披露与审计 - 公司2019年年度报告披露日期为2020年4月25日[1] - 公司2019年年度报告由大华会计师事务所审计，拟聘任毕马威华振会计师事务所为2020年度审计机构[4] - 公司2019年年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司2019年年度报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司2019年年度报告由董事会秘书刘峥和证券事务代表邱宏负责联系[7] - 公司2019年年度报告选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[8] 利润分配与分红 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）[2] - 2019年度现金分红总额为67,407,879.07元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.09%[91] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）[90] - 2019年度可分配利润为1,248,413,801.89元[92] - 2019年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[92] - 2019年度提取法定公积金53,450,714.81元[92] - 2019年度母公司报表实现净利润为534,507,148.10元[92] - 2019年度年初未分配利润为767,357,368.60元[92] - 2019年度现金分红总额为67,407,879.07元（含税）[92] 公司基本信息 - 公司股票代码为002252，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址和办公地址均为上海市奉贤区望园路2009号[6] 财务表现 - 2019年营业收入为25.85亿元，同比增长43.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元，相比2018年的亏损15.18亿元大幅改善[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元，同比增长286.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.73亿元，同比增长232.45%[11] - 2019年末总资产为118.53亿元，同比增长4.09%[11] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为114.79亿元，同比增长5.53%[11] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为194.41万元，显著低于前三季度[13] - 2019年非经常性损益项目合计为975.09万元，主要包括政府补助2654.37万元[14] - 公司2019年实现营业收入25.85亿元，同比增长43.27%，经营活动产生的现金流量净额8.73亿元，同比增长232.45%[30] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元，同比扭亏为盈[30] - 截至2019年底，公司总资产118.53亿元，较上年末增加4.09%，归属于上市公司股东的净资产为114.79亿元，较上年末增加5.53%[30] - 公司2019年营业收入为2,584,983,982.36元，同比增长43.27%[36] - 血液制品生产及销售业务占总营业收入的99.99%，同比增长43.26%[36] - 白蛋白产品收入为893,179,052.23元，占总营业收入的34.55%，同比增长24.79%[36] - 静丙产品收入为810,038,292.35元，占总营业收入的31.34%，同比增长39.35%[36] - 其他血液制品收入为881,531,872.69元，占总营业收入的34.10%，同比增长73.82%[36] - 华东地区收入为948,554,477.39元，占总营业收入的36.69%，同比增长48.90%[36] - 公司2019年血液制品销售量为7,710,644瓶，同比增长46.46%[39] - 公司2019年血液制品生产量为8,700,760瓶，同比增长26.99%[39] - 公司2019年血液制品库存量为4,977,795瓶，同比增长21.32%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为453,862,235.39元，占年度销售总额的17.56%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为55,833,472元，占年度采购总额的4.98%[45] - 销售费用同比增长26.06%，达到240,497,538.91元，主要由于产品销售增长和销售模式转型[47] - 财务费用同比减少164.72%，为-23,982,370.70元，主要由于减少了集合资金信托计划优先级份额的固定收益和短期借款利息[48] - 研发费用同比增长6.50%，达到102,437,381.00元，占营业收入的3.96%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长232.45%，达到872,694,470.49元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少122.47%，为-152,331,035.00元，主要由于处置交易性金融资产收到的现金减少[51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加89.73%，为-150,436,448.43元，主要由于减少了短期借款和偿还集合资金信托计划优先级份额[51] - 公司研发人员数量为134人，占员工总数的4.80%，研发投入资本化率为0.00%[50] - 公司投资收益为17,919,673.38元，占利润总额的2.44%，主要来自交易性金融资产持有期间收到的现金股利[54] - 公司资产减值损失为-152,670,490.69元，占利润总额的-20.82%，主要由于计提的商誉减值准备和存货跌价准备[54] - 货币资金从2018年的8.64亿元增加至2019年的14.36亿元，占总资产比例从7.59%上升至12.12%，主要由于报告期内销售收到现金[55] - 应收账款从2018年的8.38亿元减少至2019年的6.80亿元，占总资产比例从7.36%下降至5.74%[55] - 存货从2018年的16.82亿元增加至2019年的19.13亿元，占总资产比例从14.77%上升至16.14%，主要由于产成品和在产品库存增加[55] - 长期股权投资从2018年的3.51亿元增加至2019年的3.57亿元，占总资产比例从3.08%下降至3.02%[55] - 短期借款从2018年的1.50亿元减少至2019年的0元，占总资产比例从1.32%下降至0%[56] - 应交税费从2018年的2031万元增加至2019年的4529万元，占总资产比例从0.18%上升至0.38%，主要由于报告期内利润增长[56] - 交易性金融资产从期初的3.27亿元减少至期末的2.95亿元，公允价值变动损益为-3165万元[57] - 应收款项融资从期初的1.18亿元增加至期末的1.82亿元，主要由于银行承兑汇票的收到和到期兑付[57] - 报告期投资额为3440万元，较上年同期的5.92亿元减少94.19%[59] - 股票投资期末金额为2.95亿元，累计投资收益为-9502万元[61] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等11个品种[17] - 公司及下属子公司共生产7种白蛋白类、免疫球蛋白类和凝血因子类产品[18] - 公司2019年全年采浆量近1,230吨，浆站数量、分布区域及全年采浆量行业领先[21] - 公司拥有单采血浆站41家（含分站1家），采浆范围涵盖11个省（自治区）[21] - 公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位整合[22] - 公司完成对西班牙基立福下属子公司GDS 45%股权的收购，增强公司在血液制品产业链上的覆盖[22] - 公司整体规模为国内血液制品行业领先，产品种类齐全，血浆利用率较高[25] - 公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法）[26] - 公司产品在近20个国家和地区注册，是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一[27] - 公司2019年全年采浆量近1,230吨，拥有单采血浆站41家，采浆范围涵盖11个省（自治区）[30] - 公司于2020年3月完成对西班牙基立福下属子公司GDS 45%股权的收购，增强在血液制品产业链上的覆盖[32] - 基立福成为持有公司26.20%股份的股东，未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发等多个领域与公司开展深入合作[32] - 公司2019年采浆量和生产量均较上年增长，经营效率和盈利能力稳步提升[30] - 公司持续推进重组进程，海外并购重组交易正式收官，战略合作值得期待[32] - 公司加强质量的信息化、数字化建设，推进EAmic设备覆盖、LIMS全链条、WMS、数字化浆站的覆盖与业务的深度融合[32] - 公司继续加强和提升内部基础管理，推进精细化管理，全面提升问题解决能力和目标管理能力[33] - 公司2019年向美国莱士销售产品金额为5,336.20万元人民币，占获批额度的133.41%[117] - 截至2019年12月31日，公司应收账款余额为5,195.41万元（744.73万美元），其中超过6个月信用期的应收账款为2,945.82万元（422.27万美元）[117] - 截至2020年3月31日，超过6个月信用期的应收账款增加至4,582.60万元（646.79万美元）[118] - 公司于2020年4月20日收到美国莱士5万美元回款[118] - 公司2019年向Biotest关联方销售商品金额为37.96万元，与预计金额存在较大差异[117] - 公司2019年全年向关联方销售商品总金额为5,374.16万元，占获批额度的57.17%[117] 公司战略与发展 - 公司未来发展战略包括内生增长和外延扩张，内生增长重点在于浆站发展、研发投入和营销体系建设[80] - 公司外延扩张战略包括全球性整合资源和强化并购重组执行力[80] - 公司控股股东自2016年起通过并购平台完成对英国BPL的收购[80] - 公司完成对德国Biotest的收购，并计划未来择机将BPL、Biotest整体或相关业务、资产注入公司[81] - 公司完成对西班牙基立福下属子公司GDS 45%股权的收购，基立福成为持有公司26.20%股份的股东[81] - GDS是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司，细分领域市场占有率高，业务体系包括核酸检测、免疫抗原和血型检测[81] - 公司2020年经营计划包括抓好浆量增长工作，优化成本结构，完成年度血浆采集高增长目标[82] - 公司将持续加大创新研发投入，力求研发工作取得新的突破[82] - 公司计划加强销售团队建设，制定有针对性的市场策略，全面提升市场竞争水平[82] - 公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位整合[83] - 公司面临产品潜在的安全性风险、原材料供应不足的风险、血浆成本上升风险及商誉减值风险[84] - 公司2019年接待了多次机构实地调研，调研记录可在巨潮资讯网查询[86] - 公司2018年度未进行利润分配，符合相关法律法规及公司章程要求[87] - 2018年度因业绩亏损未进行现金分红[89] - 2017年度现金分红总额为84,568,575.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[91] - 科瑞金鼎和深圳莱士承诺因同路生物少量辅助用房未取得房屋所有权证书，将督促办理房产权属登记，并承诺如因此导致上市公司损失将给予现金补偿[94] - 基立福承诺在交易完成后的36个月内不谋求上海莱士的控制权，但保留在发行新股时购买以维持26.2%持股比例的权利[94] - 科瑞天诚和莱士中国承诺在交易完成后积极行使股东和董事权利，保持对上市公司股东大会、董事会及管理层的实质影响力[94] - 科瑞天诚、莱士中国、郑跃文和黄凯承诺不会主动放弃上市公司控制权，也不会协助第三方谋求控制权[94] - 上海莱士承诺不存在最近36个月内财务会计文件虚假记载、违反证券法律等情形，且当前不存在违规担保或资金占用情况[94] - 公司及下属子公司最近三年未受到行政处罚或刑事处罚，且未受到证券交易所的公开谴责[95] - 公司控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到中国证监会的行政处罚或刑事处罚[95] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责[95] - 基立福因未及时履行经济集中的通知事项受到西班牙国家市场和竞争委员会106,493欧元的处罚，目前正在上诉[95] - 基立福最近五年内未受过任何行政处罚或刑事处罚，且不存在未按期偿还大额债务的情况[95] - GDS公司及子公司最近三年不存在重大违法违规事项，未受到过注册地、生产经营地国家的重大行政、刑事处罚[95] - 公司保证所提供的重大资产重组所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言均真实、准确、完整[95] - 公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，也不存在受到行政处罚的情形[95] - 公司保证本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意不向任何第三方披露[95] - 公司在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券或泄露与本次交易相关的信息的行为[95] - 公司及子公司最近三年不存在重大诉讼及仲裁案件[96] - 公司及子公司董事、监事、高级管理人员具备合法的任职资格[96] - 自2019年3月25日起至重组实施完毕期间，公司股东及高管不主动减持所持股份[96] - 若违反减持承诺，减持收益归公司所有并承担法律责任[96] - 公司及子公司不存在重大偿债风险及影响持续经营的担保事项[96] - 公司及子公司不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[96] - 公司及子公司不存在重大或有事项[96] - 公司及子公司董事、监事、高级管理人员不存在不得担任相关职务的情形[96] - 公司及子公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或追究刑事责任的情形[96] - 公司及子公司不存在依据相关规定不得参与重大资产重组的情形[96] - 公司承诺加快对标的资产的整合，尽快实现预期效益[97] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率，降低运营成本[97] - 公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，完善利润分配政策[97] - 公司将严格遵守法律法规，不断完善治理结构，确保股东权益[97] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益[97] - 公司承诺避免非法占用资金和资产，减少关联交易[97] - 公司承诺关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议[97] - 公司承诺履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害股东权益[97] - 基立福承诺终止与博雅生物制药集团的所有现有商业协议，并指定上海莱士为其在中国境内生物科学和诊断领域的独家经销商[98] - 科瑞天诚、莱士中国、郑跃文、黄凯承诺避免与上海莱士及其子公司的主营业务构成同业竞争[98] - 基立福承诺不利用内幕信息在中国境内从事与上海莱士主营业务存在实质性或潜在竞争关系的经营活动[98] - 科瑞天诚、莱士中国、郑跃文、黄凯承诺确保上海莱士在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[98] - 基立福承诺不干预上海莱士的独立人事任免决定[98] - 上海莱士与基立福签署排他性战略合作总协议，成为基立福在中国生物科学和诊断产品的独家经销商[99] - 基立福授予上海莱士在中国使用其生物科学和诊断领域技术（包括NAT技术）的使用许可[99] - 基立福将协助改进上海莱士产品的质量和合规[99] - 基立福持有的拟出资GDS股份对应的股本金额已缴足，不存在出资不实、抽逃出资等情形[99] - 基立福持有的拟出资GDS股份不存在权属纠纷，且不存在代持或委托他人持有的情形[99] - 基立福持有的拟出资GDS股份除为Grifols集团融资所设质押外，不存在其他抵押、质押等权利限制[99] - 上海莱士保证为本次交易事项所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[99] - 上海莱士承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任[99] - 公司承诺未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，且连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争和资金占用，并签署相关协议[100] - 公司通过发行股份购买Grifols Diagnostic Solutions Inc.股权资产，新股自发行上市之日起36个月内不得转让[100] - 公司股东科瑞天诚与莱士中国承诺如因灵璧莱士个人集资问题对公司造成经济损失，将及时足额补偿[100] - 公司股东承诺规范关联交易，确保