公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产41.82亿元，较上年度末增长10.19%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.79亿元，较上年度末增长5.72%[8] - 本报告期营业收入6.03亿元，同比增长5.10%；年初至报告期末营业收入18.71亿元，同比增长19.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5714.99万元，同比增长39.32%；年初至报告期末为1.51亿元，同比增长6.92%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5223.42万元，同比下降9.12%；年初至报告期末为1.68亿元，同比增长67.00%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长28.57%；年初至报告期末均为0.25元/股，同比增长8.70%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期增加0.53个百分点；年初至报告期末为6.81%，较上年同期增加0.07个百分点[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1770.64万元[8][11] - 公司资产总计从37.95亿元增长至41.82亿元，增幅约10.2%[32] - 归属于母公司所有者权益合计从21.56亿元增长至22.79亿元，增幅约5.7%[38] - 营业总收入本期发生额为602,739,452.23元，上期发生额为573,501,936.21元[48] - 营业总成本本期发生额为543,763,853.29元，上期发生额为534,119,099.09元[48] - 营业利润本期为64,735,185.99元，上期为45,248,205.21元[51] - 利润总额本期为64,670,638.89元，上期为45,399,237.29元[51] - 净利润本期为56,648,195.80元，上期为33,656,818.04元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为57,149,891.43元，上期为41,022,050.06元[51] - 少数股东损益本期为 - 501,695.63元，上期为 - 7,365,232.02元[51] - 综合收益总额本期为56,648,195.80元，上期为33,656,818.04元[54] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.07[54] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.07[54] - 合并年初到报告期末营业总收入1,871,481,470.44元，上期为1,570,225,815.59元，同比增长约19.18%[85] - 合并年初到报告期末营业总成本1,716,046,344.24元，上期为1,426,373,047.01元，同比增长约20.31%[88] - 合并年初到报告期末营业利润162,371,101.65元，上期为156,960,782.50元，同比增长约3.44%[88] - 合并年初到报告期末利润总额162,111,604.90元，上期为157,141,665.97元，同比增长约3.16%[88] - 合并年初到报告期末净利润141,291,618.30元，上期为133,829,141.39元，同比增长约5.57%[92] - 归属于母公司所有者的净利润本期为151,018,185.79元，上期为141,237,659.87元，同比增长约6.92%[92] - 基本每股收益本期为0.25，上期为0.23，同比增长约8.70%；稀释每股收益本期为0.25，上期为0.23，同比增长约8.70%[92] - 本期营业收入为15.25亿元，上期为15.28亿元[94] - 本期营业成本为12.18亿元，上期为12.50亿元[94] - 本期净利润为1.89亿元，上期为1.58亿元[94] - 公司资产总计为37.9476857425亿元，较之前减少255.02365万元[113] - 公司归属于母公司所有者权益合计为21.5578110783亿元，较之前减少211.471504万元[119] - 公司少数股东权益为3.0149764784亿元，较之前减少4.624594万元[119] - 公司所有者权益合计为24.5727875567亿元，较之前减少216.096098万元[119] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入490,175,435.27元，上期为500,919,394.19元，同比下降约2.14%[55] - 母公司本期营业利润65,700,187.41元，上期为57,332,511.02元，同比增长约14.60%[55] - 母公司本期净利润58,715,167.83元，上期为47,391,058.11元，同比增长约23.89%[59] - 母公司资产总计从26.80亿元增长至28.11亿元，增幅约4.9%[42] - 母公司长期股权投资从5.76亿元增长至7.13亿元，增幅约23.7%[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.0005173869亿美元，上期为 - 3.4240706444亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.7667066409亿美元，上期为3.5414023396亿美元[107] - 母公司流动资产合计为13.5457806054亿元，较之前增加236.679512万元[119] - 母公司非流动资产合计为13.2800270695亿元，较之前增加4.641638万元[122] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末上升140.38%，2019年9月30日为8.62亿元，上年度末为3.59亿元[19][29] - 应收票据较上年度末下降34.62%，2019年9月30日为2.38亿元，上年度末为3.64亿元[19][29] - 应收账款较上年度末上升214.94%，2019年9月30日为2.74亿元，上年度末为0.87亿元[19][29] - 预付账款较上年度末上升483.62%，2019年9月30日为0.31亿元，上年度末为0.05亿元[19][29] - 交易性金融资产较上年度末增加1.77亿元，2019年9月30日为1.77亿元[19][29] - 长期股权投资从3993.04万元增长至4284.12万元，增幅约7.3%[32] - 投资性房地产从3044.86万元增长至3498.55万元，增幅约14.9%[32] - 在建工程从2918.14万元增长至6555.42万元，增幅约124.6%[32] - 无形资产从6744.60万元增长至1.67亿元，增幅约147.5%[32] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整数为5.2550382012亿美元，其他流动资产调整数为 - 5.23亿美元，流动资产合计调整数为2503.82012万美元[109][110] - 长期股权投资调整数为46.41638万美元[110] - 公司非流动资产合计为17.7078646706亿元，较之前减少4.641638万元[113] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较上年度末下降1170.33万元[20] - 长期借款较上年度末增加7.38亿元[21] - 流动负债合计从12.84亿元降至7.19亿元，降幅约44.0%[35] - 非流动负债合计从5374.18万元增长至8.58亿元，增幅约1497.3%[35] - 公司流动负债合计为12.8374803622亿元[116] - 公司非流动负债合计为5374.178236万元，较之前减少38.927552万元[116] - 公司负债合计为13.3748981858亿元，较之前减少38.927552万元[116] - 长期应付款为1810万美元[125] - 递延收益为2483.185858万美元[125] - 递延所得税负债从810.435978万美元降至774.934051万美元，减少35.501927万美元[125] - 非流动负债合计从5103.621836万美元降至5068.119909万美元，减少35.501927万美元[125] - 负债合计从53170.650345万美元降至53135.148418万美元，减少35.501927万美元[125] 现金流量关键指标变化 - 本期经营活动现金流入小计为12.85亿元，上期为11.12亿元[102] - 本期经营活动现金流出小计为11.17亿元，上期为10.11亿元[102] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，上期为1.01亿元[102] - 本期投资活动现金流入小计为11.89亿元，上期为2.45亿元[102] - 本期投资活动现金流出小计为11.25亿元，上期为6.82亿元[102] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0.65亿元，上期为 - 4.37亿元[102] - 本期吸收投资收到的现金为0.40亿元，上期为1.55亿元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为4.624005998亿美元，上期为1.57亿美元；现金流出小计本期为1.8369144398亿美元，上期为4766.776456万美元；产生的现金流量净额本期为2.7870915582亿美元，上期为1.0933223544亿美元[104] - 经营活动现金流入小计本期为10.6705385191亿美元，上期为9.7592279157亿美元；现金流出小计本期为9.0577101308亿美元，上期为7.1100623257亿美元；产生的现金流量净额本期为1.6128283883亿美元，上期为2.64916559亿美元[104] - 投资活动现金流入小计本期为11.1632059653亿美元，上期为1.127676亿美元；现金流出小计本期为10.4802342903亿美元，上期为6.9069541928亿美元；产生的现金流量净额本期为6829.71675万美元，上期为 - 5.7792781928亿美元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.1387949811亿美元，上期为 - 2.2604487091亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为8.2160672262亿美元，上期为5.6233985544亿美元[104] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为4000万美元，上期为1.55亿美元[104] - 取得借款收到的现金本期为4.224005998亿美元，上期为200万美元[104] - 偿还债务支付的现金本期为1.33455714亿美元，上期为903.286992万美元[104] 股东权益项目关键指标变化 - 股本为61083.36万美元[125] - 资本公积为23457.321605万美元[125] - 盈余公积从32849.052954万美元降至32828.935195万美元，减少20.117759万美元[125] - 未分配利润从97697.691845万美元降至97511.990381万美元，减少185.701464万美元[125] - 所有者权益合计从215087.426404万美元降至214881.607181万美元，减少205.819223万美元[125] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用较上年同期上升31.64%[21] - 财务费用较上年同期上升234.98%[21] - 投资收益较上年同期上升92.98%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29356户[12] - 烟台泰和新材集团有限公司持股比例35.50%，持股数量2.17亿股[12]