财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产17.76亿元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东的净资产12.89亿元，较上年度末增长4.80%[7] - 货币资金较上年度期末减少36.43%，因支付原材料采购款增加[16] - 预付款项较上年度期末减少41.20%，因结算上年度预付原材料备货款增加[16] - 存货较上年度期末增加33.70%，因报告期内原材料采购增加[16] - 在建工程较上年末增加2686.48%，因油缸生产线智能化技术改造项目投入[16] - 2019年9月30日公司资产总计17.76亿元，较2018年末的17.86亿元略有下降[41][43] - 2019年9月30日流动资产合计13.44亿元，较2018年末的13.23亿元增长1.61%[41] - 2019年9月30日非流动资产合计4.32亿元，较2018年末的4.63亿元下降6.90%[41] - 2019年9月30日负债合计4.82亿元，较2018年末的5.56亿元下降13.26%[42] - 2019年9月30日所有者权益合计12.94亿元，较2018年末的12.30亿元增长5.12%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计14.08亿元，较2018年末的13.73亿元增长2.49%[46] - 2019年9月30日母公司流动资产合计4.60亿元，较2018年末的4.31亿元增长6.60%[46] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计9.48亿元，较2018年末的9.42亿元增长0.62%[46] - 2019年9月30日母公司负债合计0.51亿元，较2018年末的0.59亿元下降13.44%[47] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计13.57亿元，较2018年末的13.15亿元增长3.19%[47] - 企业所有者权益合计为13.57亿元，较上期的13.15亿元有所增长[48] - 公司资产总计为1,786,254,422.93元，较之前减少2,066,106.14元[73] - 流动负债合计为513,818,153.13元，非流动负债合计为41,982,498.86元，负债合计为555,800,651.99元[74] - 归属于母公司所有者权益为1,230,344,260.98元，较之前减少2,066,106.14元[75] - 母公司应收票据从1,022,649.20元调整为971,516.74元，减少51,132.46元[77] - 母公司流动资产合计从431,285,182.99元调整为431,234,050.53元，减少51,132.46元[78] - 母公司非流动资产合计从942,172,063.54元调整为942,184,846.66元，增加12,783.12元[78] - 母公司资产总计为1,373,457,246.53元，较之前减少38,349.34元[78] - 母公司负债合计为58,880,855.56元[79] - 所有者权益合计为1,314,576,390.97元，较之前减少38,349.34元[80] - 负债和所有者权益总计为1,373,457,246.53元，较之前减少38,349.34元[80] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1.98亿元，同比增长44.14%；年初至报告期末营业收入6.02亿元，同比增长55.84%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -240.65万元，同比下降102.59%；年初至报告期末为4389.75万元，同比下降41.92%[7] - 1 - 9月营业收入同比增长55.84%，主要因光热项目产品交付验收确认收入增加[17] - 1 - 9月利润总额同比减少47.84%，主要因资产处置收益同比减少[19] - 营业总收入为1.98亿元，较上期的1.37亿元增长44.13%[50] - 营业总成本为2.01亿元，较上期的1.53亿元增长31.26%[50] - 营业利润为-923.75万元，上期为1.06亿元[51] - 净利润为-334.88万元，上期为9297.91万元[51] - 基本每股收益为-0.0057元，上期为0.2217元[52] - 母公司营业收入为27.19万元，较上期的119.29万元下降77.21%[54] - 母公司营业成本为9.13万元，较上期的190.47万元下降95.20%[54] - 母公司营业利润为-1184.16万元，上期为1.14亿元[54] - 母公司净利润为-894.83万元，上期为1.01亿元[55] - 合并报表营业总收入本期为6.02亿元，上期为3.86亿元，同比增长55.84%[58] - 合并报表营业总成本本期为6.07亿元，上期为4.32亿元，同比增长40.52%[58] - 合并报表营业利润本期为3995.14万元，上期为8267.54万元，同比下降51.68%[59] - 合并报表净利润本期为4262.49万元，上期为7492.47万元，同比下降43.11%[59] - 母公司报表营业收入本期为27.19万元，上期为561.99万元，同比下降95.16%[62] - 母公司报表营业成本本期为9.13万元，上期为617.07万元，同比下降98.52%[62] - 母公司报表营业利润本期为2538.22万元，上期为1.31亿元，同比下降80.72%[62] - 母公司报表净利润本期为2543.73万元，上期为1.13亿元，同比下降77.57%[62] - 合并报表基本每股收益本期为0.1041元，上期为0.1801元，同比下降42.20%[60] - 合并报表稀释每股收益本期为0.1036元，上期为0.1799元，同比下降42.41%[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 1 - 9月收到的税费返还同比增长250.34%，主要因出口退税额增加[20] - 1 - 9月处置固定资产等收回现金净额同比增长5310.42%，主要因收回拆迁补偿款[20] - 经营活动现金流入小计本期为538,597,282.96元，上期为450,971,002.51元，同比增长19.43%[64] - 经营活动现金流出小计本期为618,258,466.99元，上期为479,363,420.10元，同比增长29%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 79,661,184.03元，上期为 - 28,392,417.59元，亏损扩大[66] - 投资活动现金流入小计本期为33,178,431.80元，上期为610,235.00元，同比增长5336.99%[66] - 投资活动现金流出小计本期为3,252,018.90元，上期为9,247,366.94元，同比下降64.83%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,926,412.90元，上期为 - 8,637,131.94元，扭亏为盈[66] - 筹资活动现金流入小计本期为40,377,000.00元，上期为127,691,716.00元，同比下降68.40%[66] - 筹资活动现金流出小计本期为72,352,720.16元，上期为112,724,675.67元，同比下降35.81%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,975,720.16元，上期为14,967,040.33元，由盈转亏[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,818,326.88元，上期为 - 19,833,631.22元，亏损扩大[67] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益（含征收补偿）4894.48万元，计入当期损益的政府补助2165.02万元，其他营业外收支 -133.08万元，所得税影响额1576.57万元，非经常性损益合计5364.98万元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28850人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，罗丽华持股比例17.99%，持股数量7739.92万股；钟利钢持股比例6.63%，持股数量2852万股；罗永忠持股比例6.08%，持股数量2615.5万股[12] 业务线数据关键指标变化 - 在手订单 - 截止报告期末，公司在手订单7.52亿元，其中液压润滑设备4.95亿元，锅炉及配件2.57亿元[22] 业务线数据关键指标变化 - 重大合同 - 《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》总金额20699万元，本期确认收入1.21亿元，已收货款17594.15万元[26] - 《风力发电机组零部件2019 - 2020年战略框架协议》总金额26689.54万元，正在进行中[26] 财务数据关键指标变化 - 资产处置补偿 - 大安地区资产处置补偿等总金额22205.26万元，累计税后净收益15090.66万元，已收补偿款3300万元，未收18905.26万元[24][25] - 公司在2019年4月23日、5月7日、7月1日、7月12日披露收到部分土地及房屋征收补偿款等公告[28] 财务数据关键指标变化 - 会计调整 - 可供出售金融资产从10,384,976.03元调整为0元，减少10,384,976.03元；其他权益工具投资从0元调整为10,384,976.03元，增加10,384,976.03元[73][78] - 对期初应收商业承兑汇票按预期信用损失计提坏账准备金额为2,356,588.11元，同时计提递延所得税资产金额为290,481.97元[75] - 2019年对期初应收商业承兑汇票按预期信用损失计提减值准备金额为51,132.46元[80] - 计提递延所得税资产金额为12,783.12元[80] 财务数据关键指标变化 - 股东承诺 - 公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇2008年9月19日承诺避免同业竞争，截至公告日严格履行承诺[29] - 担任公司董事的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢2008年9月19日承诺任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%，截至公告日严格履行承诺[30][31] - 股东罗丽华2018年8月5日承诺在法定期限内不减持所持公司股份，截至公告日严格履行承诺[31] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] - 公司报告期不存在委托理财[34] 其他事项 - 2019年7月19日公司进行实地调研，接待对象类型为其他，相关内容详见2019年7月22日相关报刊及网站[35] - 公司第三季度报告未经审计[81] 财务数据关键指标变化 - 权益科目 - 公司股本为430,200,000.00元[80] - 资本公积为664,202,196.17元[80] - 库存股为25,987,500.00元[80] - 盈余公积为34,600,677.93元，较之前减少3,834.94元[80] - 未分配利润为211,561,016.87元，较之前减少34,514.40元[80] 财务数据关键指标变化 - 预收账款与未分配利润 - 预收账款比上年末减少32.69%，因上期预收货款订单本期完成交付验收结算[17] - 未分配利润比上年末增加33.23%，因报告期内净利润增加[17]