营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为4.47亿元，同比增长21.88%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.34亿元，同比增长13.84%[21] - 营业总成本为12.60亿元，同比增长12.56%[21] 净利润与亏损 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2464.23万元，同比下降453.04%[5] - 净利润为-2.30亿元，同比亏损扩大496.94%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-2.46亿元，同比亏损扩大453.07%[22] - 基本每股收益为-0.0569元，同比减少447.12%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6401.95万元，同比增长119.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为640.20万元，同比改善119.58%[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,725,532.44元，同比下降67.6%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为79,569,935.48元，同比增长137.9%[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为74,734,659.45元，去年同期为-35,096,723.77元[25] 资产与负债 - 公司2023年9月30日货币资金为209,773,676.33元，较年初增长19.5%[17] - 公司2023年9月30日应收账款为1,049,164,911.03元，较年初增长1.3%[17] - 公司2023年9月30日流动资产合计为2,109,217,648.45元，较年初增长2.0%[17] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为1,215,753,313.14元，较年初增长0.4%[18] - 公司2023年9月30日资产总计为3,324,970,961.59元，较年初增长1.4%[18] - 公司2023年9月30日流动负债合计为1,545,054,407.34元，较年初下降8.1%[18] - 公司2023年1月1日流动资产合计为2,067,009,086.42元，非流动资产合计为1,210,926,726.38元[29][30] - 公司2023年1月1日资产总计为3,277,935,812.80元，流动负债合计为1,681,497,112.76元[30] - 公司非流动负债合计为111,749,799.78元，其中长期借款为79,849,110.00元[31] - 公司负债合计为1,793,246,912.54元[31] - 公司所有者权益合计为1,484,442,727.93元，其中归属于母公司所有者权益为1,463,424,282.96元[31] - 公司未分配利润为287,964,923.08元，较上期减少114,529.08元[31] 应收款项与借款 - 应收款项融资较期初减少30.14%，主要因经营规模增大导致经营性采购支出增加[9] - 其他应收款较期初增加62.07%，主要因其他往来款、备用金及代垫款项增加[9] - 长期借款较期初增加181.77%，主要因借入银行借款增加[9] - 长期借款为2.25亿元，同比增长181.81%[19] - 非流动负债合计为3.18亿元，同比增长183.24%[19] 递延收益与政府补助 - 递延收益较期初增加582.45%，主要因增加与资产相关的政府补助项目[9] - 公司2023年1月1日递延所得税资产调增246,172.33元，递延所得税负债调增366,512.34元[27] 在建工程与固定资产 - 在建工程较期初减少89.28%，主要因“数字化供应链协同制造服务中心项目”达到预定可使用状态转固[9] 公允价值变动与营业外支出 - 公允价值变动收益同比减少179.95%，主要因远期结汇汇率变动[10] - 营业外支出同比增加1006.25%，主要因与陕西运维合同纠纷达成和解协议确认损失[10] 股票发行与募集资金 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,000.00万元[15] - 本次发行股票价格为5.1元/股，拟发行股票数量为56,862,745股，募集资金总额为289,999,999.50元[16] 所有者权益与股东权益 - 所有者权益合计为14.62亿元，同比下降1.48%[19] - 公司实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇，持股比例分别为16.67%和6.51%[13] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[32]