财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2020年第一季度营业收入为5.97亿元，较上年同期增长22.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7965.33万元，较上年同期增长36.84%；扣除非经常性损益的净利润为7092.83万元，较上年同期增长54.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上年同期增长106.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长40.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期增长0.11%[4] - 报告期末总资产为65.30亿元，较上年度末增长2.17%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.65亿元，较上年度末增长16.68%[4] - 2020年3月31日公司资产总计65.30亿元，较2019年12月31日的63.91亿元增长2.17%[34] - 2020年3月31日公司负债合计9.47亿元，较2019年12月31日的15.78亿元减少40.01%[34][35] - 2020年3月31日公司所有者权益合计55.84亿元，较2019年12月31日的48.14亿元增长16.09%[36] - 2020年第一季度公司资产总计56.01亿元，较上期55.30亿元增长1.27%[38] - 营业总收入5.97亿元，较上期4.89亿元增长22.02%[39] - 营业总成本5.27亿元，较上期4.83亿元增长9.17%[40] - 营业利润9782.16万元，较上期6012.88万元增长62.69%[41] - 利润总额9754.46万元，较上期6020.40万元增长62.02%[41] - 净利润8256.74万元，较上期5789.36万元增长42.62%[41] - 归属于母公司所有者的净利润7965.33万元，较上期5820.75万元增长36.84%[41] - 综合收益总额本期为82,823,951.88元，上期为57,803,781.09元[42] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.05元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.05元[42] - 母公司营业收入本期为356,564,361.35元，上期为331,700,871.18元[43] - 营业利润本期为62,552,461.04元，上期为51,191,680.02元[44] - 净利润本期为54,034,262.10元，上期为51,136,443.40元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,524,253.14元，上期为581,396,224.52元[46] - 经营活动现金流入小计本期为789,443,825.52元，上期为632,565,844.80元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,083,843.25元，上期为52,788,037.85元[47] - 投资活动现金流入小计本期为558,813,830.80元，上期为51,254,610.04元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 414,342,647.36元，上期为 - 169,356,399.03元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为1.5亿元，上期为1230万元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为955.73万元，上期为1406.1万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4044亿元，上期为 - 176.1万元[48] - 经营活动现金流入小计本期为5.6912亿元，上期为4.3257亿元[49] - 经营活动现金流出小计本期为4.6741亿元，上期为4.0691亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.0171亿元，上期为2565.86万元[49] - 投资活动现金流入小计本期为3.125亿元，上期为2317.98万元[50] - 投资活动现金流出小计本期为7.8804亿元，上期为2.0901亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.7554亿元，上期为 - 1.8583亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2541亿元，上期为 - 1.6633亿元[50] - 2020年第一季度公司流动资产合计18.6194553821亿美元，非流动资产合计36.6851904753亿美元，资产总计55.3046458574亿美元[55] - 2020年第一季度公司流动负债合计6.4820950998亿美元，非流动负债合计7.6980438594亿美元，负债合计14.1801389592亿美元[55] - 2020年第一季度公司所有者权益合计41.1245068982亿美元，负债和所有者权益总计55.3046458574亿美元[56] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项期末余额较期初增加204.81%，交易性金融资产减少88.46%，其他流动资产增加368.20%[12] - 短期借款期末余额较期初增加1,547.79%，交易性金融负债增加95.24%，预收款项减少100.00%[12] - 2020年3月31日货币资金为12.87亿元，较2019年12月31日的11.73亿元增长9.78%[33] - 2020年3月31日交易性金融资产为1760万元，较2019年12月31日的1.53亿元减少88.46%[33] - 2020年3月31日应收账款为5.49亿元，较2019年12月31日的7.42亿元减少26.00%[33] - 2020年3月31日预付款项为5827.13万元，较2019年12月31日的1911.72万元增长204.81%[33] - 2020年3月31日短期借款为1.50亿元，较2019年12月31日的910.92万元增长1546.68%[34] - 2020年3月31日应付职工薪酬为1475.89万元，较2019年12月31日的7615.81万元减少80.62%[35] - 2020年3月31日股本为12.18亿元，较2019年12月31日的11.56亿元增长5.34%[35] - 长期股权投资为11.51亿元，较上期11.73亿元下降1.89%[38] - 应付债券本期无数据，上期为6.83亿元[39] - 流动负债合计6.63亿元，较上期6.48亿元增长2.22%[39] - 2020年第一季度公司货币资金为7.267610058亿美元，应收账款为6.1747104911亿美元，存货为2.1472877587亿美元[54] - 2020年第一季度公司应付债券为6.8303246129亿美元，递延收益为0.4599331211亿美元，递延所得税负债为0.4077861254亿美元[55] - 2020年第一季度公司股本为11.56001063亿美元，资本公积为14.5793017832亿美元，未分配利润为12.6869492253亿美元[55][56] - 公司自2020年1月1日开始执行新准则，将预收款项科目调整至合同负债科目列示，预收款项减少205.525787万美元，合同负债增加205.525787万美元[55][56] - 2020年第一季度公司长期股权投资为11.7340002613亿美元，固定资产为17.5539596638亿美元，在建工程为4.3175677218亿美元[55] - 2020年第一季度公司其他应收款为0.3663700311亿美元，预付款项为0.1151961496亿美元，其他流动资产为0.3088814386亿美元[54] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用较上年同期增加55.25%，财务费用减少139.94%，其他收益减少34.22%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为100,894户，表决权恢复的优先股股东总数为10户[7] - 星星集团有限公司持股比例为10.16%，持股数量为1.24亿股，其中质押股份数量为1.08亿股[7] - 星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人[9] - 原持股5%以上股东农银凤凰转让8,340.4741万股给深改哲新，已完成过户[18] - 星星集团持股12,375.3273万股，占比10.16%，深改哲新持股8,340.4741万股，占比6.85%[18] - 星星集团及其一致行动人深改哲新合计持股20,715.8014万股，占总股本17.01%[18] 公司重大事项 - 拟向不超过十名特定对象非公开发行不超20,000.00万股A股，募资不超225,000.00万元[17] - “水晶转债”触发赎回条款，赎回38,847张，支付赎回款3,892,080.93元[19] - 公司2月10日复工，一季度取得较好经营业绩，关注疫情带来的风险[16] - 公司拟使用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购期限为2019年8月22日至2020年8月21日，截至2020年3月31日，已回购7,614,405股，占总股本0.63%，支付总金额100,797,983.06元[20] - 星星集团2007年10月8日承诺不与公司进行同业竞争，承诺期限永久，严格履行中[21] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额18,200万元，未到期余额32,000万元[25] - 恒丰银行2019年10月12日至2020年1月13日的保本理财产品，年化收益率3.70%，收益18.85万元已收回[26] - 中国民生银行2019年11月8日至2020年2月14日的保本理财产品，年化收益率4.00%，收益16.33万元已收回[26] - 中国民生银行2019年11月12日至2020年2月21日的保本理财产品，年化收益率4.20%，收益117.83万元已收回[26] - 中国银行2020年1月9日至2020年2月14日的保本理财产品，年化收益率3.10%，收益12.23万元已收回[26] - 恒丰银行2020年1月17日的保本理财产品，年化收益率3.70%，收益18.91万元已收回[29] - 中国工商银行多笔保本理财产品，年化收益率2.80%，部分收益已收回[29] 公司调研 - 2020年3月4日公司以实地调研方式接待机构调研[32] 报告审计情况 - 2020年第一季度报告未经审计[57]