经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.27亿元，同比增长11.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,684.20万元，同比增长42.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,572.14万元，同比增长92.72%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长36.92%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,661.38万元，同比下降12.10%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额下降12.10%[9] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额下降210.12%,主要受理财收支及资产处置净流入减少的影响[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额下降336.34%,主要受投资活动产生的现金流量净额减少的影响[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,613,805.76元[16] - 公司投资活动现金流入总额为362,481,555.61元[16] - 公司投资活动现金流出总额为479,026,363.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-116,544,807.45元[16] - 公司筹资活动现金流入总额为60,000,000.00元[16] - 公司筹资活动现金流出总额为81,736,252.86元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-81,736,252.86元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为487,266,013.84元[16] 资产负债情况 - 总资产为38.80亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.28亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 交易性金融资产较期初增加222.17%，主要是资金理财增加[8] - 应收账款较期初增加39.07%，主要是信用政策变动影响[8] - 其他权益工具投资较期初下降100%，主要是按照对海纬机车业绩完成预期相应确认的补偿额计入一年内到期的非流动资产[8] - 公司2023年9月30日货币资金为51.06亿元,较2023年1月1日减少20.78%[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为11.72亿元,较2023年1月1日增加222.13%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为49.96亿元,较2023年1月1日增加39.11%[11] - 公司2023年第三季度资产总额为38.80亿元[12] - 公司2023年第三季度负债总额为3.19亿元[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.28亿元[12] 其他 - 公司2023年第三季度营业外收入增加69.68%,主要受违约赔款收入增加影响[9] - 公司2023年第三季度营业外支出减少82.31%,主要受固定资产报废损失减少及上期捐赠支出的影响[9] - 公司前十大股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为29.78%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有161,986,091股[10] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-623,799.25元[13] - 公司2023年第三季度研发费用为4,586.11万元[12] - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司从2023年起首次执行新会计准则[16]