整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.15亿元,上年同期为8.80亿元,同比增长15.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9302.92万元,上年同期为8453.65万元,同比增长10.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.42亿元,上年同期为5514.28万元,同比增长338.56%[8] - 本报告期末总资产为68.72亿元,上年度末为63.94亿元,同比增长7.47%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为43.25亿元,上年度末为42.25亿元,同比增长2.36%[8] - 公司资产总计68.79亿元,较上期64.32亿元增长6.94%[68] - 公司负债合计26.22亿元,较上期22.48亿元增长16.62%[71] - 公司所有者权益合计42.57亿元,较上期41.85亿元增长1.71%[74] - 公司营业总收入10.15亿元,较上期8.80亿元增长15.29%[75] - 公司营业总成本8.97亿元,较上期7.71亿元增长16.28%[75] - 公司营业利润1.20亿元,较上期1.01亿元增长18.42%[78] - 公司利润总额1.10亿元,较上期1.00亿元增长10.08%[78] - 公司净利润9302.92万元,较上期8436.06万元增长10.28%[78] - 公司长期股权投资7.54亿元,较上期3.60亿元增长109.33%[68] - 公司固定资产21.46亿元,较上期26.24亿元下降18.20%[68] - 综合收益总额本期为93,064,781.74元,上期为84,360,555.85元[81] - 基本每股收益本期和上期均为0.08元,稀释每股收益本期为0.08元,上期为0.07元[81] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51418户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例为15.52%,持股数量为1.75亿股[14] - 邢运波持股比例为12.02%,持股数量为1.36亿股[14] - 刘昕持股比例为2.98%,持股数量为3362万股[14] - 孙海涛持股比例为2.15%,持股数量为2421.42万股[14] 部分财务项目金额及增幅变化 - 货币资金期末余额40,246.70万元,较期初增加10,916.74万元,增幅37.22%[22] - 预付款项期末余额8,124.16万元,较期初增加4,146.85万元,增幅104.26%[22] - 管理费用本期金额5,033.27万元,较去年同期增加2,210.50万元,增幅78.31%[22] - 财务费用本期金额1,829.18万元,较去年同期增加999.39万元,增幅120.44%[22] - 营业外支出本期金额1,076.42万元,较去年同期增加957.19万元,增幅802.81%[25] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流量净额为24,183.17万元,较去年同期增加18,668.90万元[26] - 投资活动现金流量净额为 - 8732.30万元,较去年同期增加6342.16万元;筹资活动现金流量净额为 - 1850.76万元,较去年同期减少21971.08万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为715,134,770.39元,上期为675,002,152.23元[89] - 收到的税费返还本期为3,043,955.60元,上期为441,256.75元[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为241,831,729.16元,上期为55,142,750.97元[92] - 取得投资收益收到的现金本期为198,880.45元,上期为43,294.43元[92] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为87,521,887.49元,上期为33,787,940.90元[92] - 经营活动现金流入小计本期为9.6465761583亿元,上期为6.433360174亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为2.3656336057亿元,上期为0.4537460075亿元[96][99] - 投资活动现金流入小计本期为1.5819888045亿元,上期为0.304336301亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7966324141亿元,上期为 - 1.5074457789亿元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元,上期为5.3亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1850760589亿元,上期为2.0120323696亿元[95][99][102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0571544581亿元,上期为 - 0.0584128677亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.3267706746亿元,上期为0.8999197305亿元;期末现金及现金等价物余额本期为3.4820031382亿元,上期为2.2422521458亿元[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.3773656793亿元,上期为6.4220494825亿元;收到的税费返还本期为0.030439556亿元,上期为0.0044125675亿元[96] - 取得借款收到的现金本期为1.1亿元,上期为5.3亿元;偿还债务支付的现金本期为1.228364527亿元,上期为3.2159533708亿元[95][99][102] - 经营活动现金流出小计本期为7.2809425526亿元,上期为5.9796141665亿元[99] - 投资活动现金流出小计本期为2.3786212186亿元,上期为1.537879409亿元[95][99] 股权变动及投资事项 - 威海金海运所持公司126,971,533股股份(占总股本11.26%)于2019年1月28日完成过户登记[28] - 向文登恒润锻造有限公司增资367,220,517元,增资后注册资本由17,375,820元增至384,596,337元[28] - 购买天润联合集团有限公司房地产及承接相关负债,交易价格12,187.84万元[29] 承诺事项 - 威海金海运智能科技中心于2018年2月28日作出避免同业竞争、减少和避免关联交易、保持公司独立性等承诺,承诺期限为长期,该中心于2019年1月18日注销,承诺自动失效[35][38] - 邢运波于2018年2月28日承诺保持公司独立性,于2009年8月21日作出避免同业竞争、减少或避免关联交易承诺,承诺期限均为长期,且严格履行承诺[38][41] - 天润联合集团有限公司于2009年8月21日作出避免同业竞争、减少避免关联交易承诺,承诺期限为长期,严格履行承诺[38][41] - 公司报告期无超期未履行完毕的承诺事项,承诺按时履行[35][45] 其他特殊说明 - 公司不适用对2019年1 - 6月经营业绩的预计[45] - 公司不适用以公允价值计量的金融资产[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] 特定日期财务数据对比 - 2019年3月31日公司货币资金为402,466,980.08元,较之前的293,299,581.52元有所增加[55] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,927,519,695.50元,之前为1,530,908,716.17元[55] - 2019年3月31日预付款项为81,241,639.59元,之前为39,773,129.25元[55] - 2019年3月31日存货为967,716,434.63元,之前为973,042,963.66元[55] - 2019年3月31日流动资产合计3,380,959,818.32元,之前为2,872,267,867.50元[58] - 2019年3月31日非流动资产合计3,490,905,678.70元,之前为3,521,791,858.59元[58] - 2019年3月31日资产总计6,871,865,497.02元,之前为6,394,059,726.09元[58] - 2019年3月31日流动负债合计2,410,577,685.82元,之前为2,029,925,768.65元[61] - 2019年3月31日非流动负债合计136,421,045.81元,之前为139,064,268.73元[61] - 2019年3月31日负债合计2,546,998,731.63元,之前为2,168,990,037.38元[61] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为1,197,112,659.00元,上期为886,746,994.76元[82] - 营业利润本期为85,055,635.94元,上期为101,708,420.27元[85] - 净利润本期为65,783,272.78元,上期为85,208,123.21元[85] 金融资产调整 - 2018年12月31日至2019年1月1日,可供出售金融资产从1.7亿元调整为不适用,其他非流动金融资产从不适用调整为1.7亿元[103] - 母公司可供出售金融资产调整减少1.70亿元,其他非流动金融资产调整增加1.70亿元[109] - 母公司交易性金融负债调整增加118.48万元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整减少118.48万元[109] 公司及母公司资产负债结构 - 公司资产总计63.94亿元,非流动资产合计35.22亿元,流动资产合计28.65亿元[106][109] - 公司负债合计21.69亿元,非流动负债合计1.39亿元,流动负债合计20.30亿元[106] - 公司所有者权益合计42.25亿元,归属于母公司所有者权益42.25亿元[106][109] - 母公司资产总计64.32亿元,非流动资产合计35.67亿元,流动资产合计28.65亿元[109] - 母公司负债合计22.48亿元,非流动负债合计1.30亿元,流动负债合计21.17亿元[113] - 母公司所有者权益合计41.85亿元[113] 公司资产及负债项目明细 - 公司投资性房地产为2153.60万元,固定资产为29.04亿元,在建工程为1.84亿元[106] - 公司短期借款为7.55亿元,应付票据及应付账款为11.82亿元,预收款项为656.90万元[106]
天润工业(002283) - 2019 Q1 - 季度财报