总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产69.86亿元,较上年度末增长9.27%[8] - 2019年9月30日资产总计为6986491274.36元,较之前的6394059726.09元有所增加 [46] - 2019年9月30日资产总计68.8663305378亿美元,2018年12月31日为64.3205053867亿美元,同比增长7.07%[56] - 公司2019年第三季度资产总计64.3205053867亿元[123][126] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.64亿元,较上年度末增长5.65%[8] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计44.6391340545亿美元,2018年12月31日为42.2506968871亿美元,同比增长5.65%[52] - 2019年9月30日所有者权益合计43.4087952967亿美元,2018年12月31日为41.8450416636亿美元,同比增长3.73%[62] - 公司所有者权益合计41.8450416636亿元,负债和所有者权益总计64.3205053867亿元[130] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入7.38亿元,较上年同期减少6.20%;年初至报告期末营业收入26.14亿元,较上年同期增长0.94%[8] - 合并报表营业总收入本期为738,339,810.25元,上期为787,126,913.15元[63] - 母公司报表营业收入本期为921,442,945.24元,上期为798,576,322.30元[74] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为26.14亿元,上期为25.90亿元[80] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为33.34亿元,上期为26.31亿元[88] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7570.35万元,较上年同期增长3.96%;年初至报告期末净利润2.54亿元,较上年同期增长7.54%[8] - 合并报表净利润本期为75,703,517.47元,上期为72,817,032.83元[66] - 母公司报表净利润本期为46,164,713.32元,上期为68,912,778.36元[74] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.54亿元,上期为2.36亿元[83] - 净利润本期为171,132,648.68元,上期为417,267,752.46元[90] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.39亿元,较上年同期减少64.80%;年初至报告期末净额5.39亿元,较上年同期增长12.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为539,383,142.66元,上期为478,034,545.61元[99] - 经营活动产生的现金流量净额为5.4350310543亿美元,较之前的2.0117637339亿美元大幅增长[107] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期为0.07元/股,较上年同期无变化;年初至报告期末为0.23元/股,较上年同期增长9.52%[8] - 稀释每股收益本报告期为0.07元/股,较上年同期无变化;年初至报告期末为0.23元/股,较上年同期增长9.52%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07 [69] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.23元,上期为0.21元[86] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为50485户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例15.52%,持股数量1.75亿股,质押9800万股[14] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权,孙海涛持有9.22%股权,郇心泽、于作水、曲源泉、洪君均持有5.65%股权,徐承飞持有4.00%股权,鞠传华、林国华均持有3.14%股权[16] 部分资产项目期末数变化 - 应收票据期末数为847,984,114.11元,较期初数增长32.10%[20] - 预付款项期末数为61,595,316.43元,较期初数增长54.87%[20] - 在建工程期末数为501,566,945.71元,较期初数增长172.61%[20] 部分负债项目期末数变化 - 应付票据期末数为1,102,300,050.40元,较期初数增长69.80%[20] 部分费用及收益数据变化 - 2019年1 - 9月税金及附加为21,030,347.71元,较2018年同期减少32.57%[20] - 2019年1 - 9月其他收益为23,679,589.94元,较2018年同期增长169.51%[20] - 2019年1 - 9月营业外支出为21,371,017.24元,较2018年同期增长769.58%[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 372,137,985.76元,较2018年同期减少101.14%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 372,137,985.76元,上期为 - 185,010,592.82元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9389933323亿美元,之前为0.2294596116亿美元[107] 控股股东质押股份情况 - 2019年7月24日控股股东质押50,000,000股,8月22日质押48,000,000股[24] 股票期权行权情况 - 截止2019年9月30日,已行权股票期权数量为8,167,148份,行权增发股份8,167,148股[24] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金,委托理财发生额25000万元,未到期余额20000万元,逾期未收回金额为0 [37] 2019年9月30日部分资产数据 - 2019年9月30日货币资金为347965887.95元,较之前的293299581.52元有所增加 [43] - 2019年9月30日交易性金融资产为200000000元 [43] - 2019年9月30日应收票据为847984114.11元,较之前的641923487.26元有所增加 [43] - 2019年9月30日应收账款为914157310.05元,较之前的888985228.91元有所增加 [43] - 2019年9月30日预付款项为61595316.43元,较之前的39773129.25元有所增加 [43] - 2019年9月30日存货为1002817509.42元,较之前的973042963.66元有所增加 [43] 2019年9月30日流动与非流动资产合计变化 - 2019年9月30日流动资产合计为3378062666.37元,较之前的2872267867.50元有所增加 [46] - 2019年9月30日非流动资产合计为3608428607.99元,较之前的3521791858.59元有所增加 [46] - 2019年9月30日流动资产合计31.8973344673亿美元,2018年12月31日为28.6521411244亿美元,同比增长11.33%[56] - 2019年9月30日非流动资产合计36.9689960705亿美元,2018年12月31日为35.6683642623亿美元,同比增长3.65%[56] 2019年9月30日流动与非流动负债合计变化 - 2019年9月30日流动负债合计23.7964282839亿美元,2018年12月31日为20.2992576865亿美元,同比增长17.22%[49] - 2019年9月30日非流动负债合计1.4293504052亿美元,2018年12月31日为1.3906426873亿美元,同比增长2.78%[49] 2019年9月30日部分负债项目同比变化 - 2019年9月30日短期借款6.426532亿美元,2018年12月31日为7.554896527亿美元,同比下降14.93%[56] - 2019年9月30日应付票据11.00815399亿美元,2018年12月31日为6.6235483732亿美元,同比增长66.19%[59] 合并报表其他数据变化 - 合并报表营业总成本本期为668,314,014.50元,上期为725,581,319.32元[63] - 合并报表营业利润本期为94,965,045.92元,上期为87,049,446.66元[66] - 合并报表综合收益总额本期为75,695,363.00元,上期为72,800,513.77元[69] 母公司报表数据变化 - 母公司报表营业成本本期为770,857,429.13元,上期为605,566,797.11元[74] - 母公司报表营业利润本期为59,270,460.78元,上期为83,042,641.68元[74] 合并年初到报告期末其他数据变化 - 合并年初到报告期末营业总成本本期为23.20亿元,上期为23.33亿元[80] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.54亿元,上期为2.36亿元[86] - 合并年初到报告期末研发费用本期为1.36亿元,上期为1.05亿元[80] - 合并年初到报告期末销售费用本期为7861.67万元,上期为7516.89万元[80] - 合并年初到报告期末管理费用本期为1.02亿元,上期为1.08亿元[80] 本期部分费用及利润数据变化 - 研发费用本期为117,743,153.62元,上期为99,048,670.98元[90] - 财务费用本期为29,790,890.05元,上期为52,754,687.24元[90] - 营业利润本期为221,594,154.39元,上期为462,924,842.62元[90] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,094,538,543.40元,上期为1,877,768,558.70元[96] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,058,478,764.66元,上期为2,532,316,785.89元[104] 现金流量其他数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,534,567.09元,上期为 - 218,122,791.80元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,781,251.11元,上期为70,676,208.38元[102] - 经营活动现金流入小计为31.0941752049亿美元,较之前的25.4499261297亿美元有所增加[107] - 投资活动现金流入小计为8.9164110452亿美元,之前为2.1004216346亿美元[107] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿美元,之前为11.789346727亿美元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.682433549亿美元,之前为 - 1.557052918亿美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.1809594069亿美元,之前为0.6419209014亿美元[110] - 期末现金及现金等价物余额为1.9742730567亿美元,之前为1.9842533167亿美元[110] 金融资产与负债项目变化 - 2019年起可供出售金融资产减少1.7亿美元,其他非流动金融资产增加1.7亿美元[114] - 2019年起交易性金融负债增加118.4787万美元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少118.4787万美元[117] - 可供出售金融资产减少1.7亿元,其他非流动金融资产增加1.7亿元[123] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少118.4787万元,交易性金融负债增加118.4787万元[126] 2019年第三季度公司其他财务数据 - 公司2019年第三季度流动资产合计28.6521411
天润工业(002283) - 2019 Q3 - 季度财报