整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.20亿元，上年同期10.15亿元，同比减少9.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8804.02万元，上年同期9302.92万元，同比减少5.36%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1357.10万元，上年同期2.42亿元，同比减少94.39%[8] - 本报告期末总资产69.45亿元，上年度末68.18亿元，较上年度末增长1.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.50亿元，上年度末45.71亿元，较上年度末增长1.75%[8] - 营业总收入本期为9.20亿元，上期为10.15亿元，有所下降[74] - 营业总成本本期为8.10亿元，上期为8.86亿元，有所减少[77] - 营业利润本期为1.07亿元，上期为1.20亿元，有所降低[80] - 净利润本期为8804.02万元，上期为9302.92万元，有所下滑[80] - 综合收益总额本期为87,858,723.00元，上期为93,064,781.74元，归属母公司所有者的综合收益数据与之相同[83] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08 [83] - 母公司营业收入本期为942,746,387.08元，上期为1,197,112,659.00元[84] - 母公司营业成本本期为798,465,432.79元，上期为978,124,103.15元[84] - 营业利润本期为35,027,857.16元，上期为85,055,635.94元[87] - 净利润本期为26,364,615.15元，上期为65,783,272.78元[87] - 经营活动现金流入小计本期为968,633,969.79元，上期为742,764,208.29元[91] - 经营活动现金流出小计本期为955,062,926.84元，上期为500,932,479.13元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,571,042.95元，上期为241,831,729.16元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 179,121,961.94元，上期为 - 87,323,007.04元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为3.3335亿元，上期为1.1亿元；现金流出小计本期为2.1301074792亿元，上期为1.2850760589亿元；产生的现金流量净额本期为1.2033925208亿元，上期为 - 0.1850760589亿元[97] - 经营活动现金流入小计本期为10.0962129439亿元，上期为9.6465761583亿元；现金流出小计本期为7.7052673366亿元，上期为7.2809425526亿元；产生的现金流量净额本期为2.3909456073亿元，上期为2.3656336057亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为4029.447797万元，上期为1.5819888045亿元；现金流出小计本期为1.9383978139亿元，上期为2.3786212186亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.5354530342亿元，上期为 - 0.7966324141亿元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4634.832436万元，上期为1.3267706746亿元；期初余额本期为1.4282629089亿元，上期为2.1552324636亿元；期末余额本期为9647.796653万元，上期为3.4820031382亿元[101] - 公司资产总计为67.71亿元，较上期67.45亿元略有增长[69] - 长期股权投资本期为7.77亿元，上期为7.75亿元，略有增加[69] - 固定资产本期为21.22亿元，上期为21.82亿元，有所减少[69] - 在建工程本期为3.98亿元，上期为3.46亿元，有所增长[69] - 短期借款本期为1.84亿元，上期为2.94亿元，大幅减少[69] - 应付票据本期为12.42亿元，上期为11.36亿元，有所增加[69] - 2020年3月31日公司货币资金320,589,354.50元，较之前的297,830,581.74元有所增加[56] - 2020年3月31日公司应收票据664,441,769.98元，较之前的844,716,527.66元有所减少[56] - 2020年3月31日公司应收账款1,204,389,189.23元，较之前的942,157,409.95元有所增加[56] - 2020年3月31日公司流动资产合计3,355,305,458.84元，较之前的3,194,039,073.15元有所增加[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计3,590,001,797.53元，较之前的3,623,835,416.36元有所减少[59] - 2020年3月31日公司资产总计6,945,307,256.37元，较之前的6,817,874,489.51元有所增加[59] - 2020年3月31日公司流动负债合计2,135,720,976.74元，较之前的2,092,300,604.06元有所增加[62] - 2020年3月31日公司非流动负债合计159,104,381.81元，较之前的154,859,456.20元有所增加[62] - 2020年3月31日公司所有者权益合计4,650,481,897.82元，较之前的4,570,714,429.25元有所增加[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.8191877272亿元，上期为9.3773656793亿元[98] - 取得借款收到的现金本期为8000万元，上期为1.1亿元[101] - 偿还债务支付的现金本期为1.9386456401亿元，上期为1.228364527亿元[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为329.533093万元，上期为567.115319万元[101] - 公司2020年第一季度负债合计23.0892742786亿元，所有者权益合计44.3600093707亿元，负债和所有者权益总计67.4492836493亿元[112] - 公司2020年第一季度流动资产合计30.2498475482亿元，非流动资产合计37.1994361011亿元，资产总计67.4492836493亿元[108][112] - 公司2020年第一季度流动负债合计21.6707839883亿元，非流动负债合计1.4184902903亿元[112] - 公司2020年第一季度股本为11.27553978亿元，资本公积为13.9901311亿元，盈余公积为2.184567622亿元，未分配利润为16.9097708687亿元[112] - 公司2020年第一季度货币资金为2.9123097875亿元，应收票据为8.4471652766亿元，应收账款为9.7588527205亿元[108] - 公司2020年第一季度存货为7.8811638279亿元，长期股权投资为7.7480684331亿元，固定资产为21.8228865515亿元[108] - 公司2020年第一季度短期借款为2.9370556123亿元，应付票据为11.3632369837亿元，应付账款为6.2891241562亿元[112] - 公司2020年第一季度长期借款为0.97643亿元，递延收益为0.312905013亿元，递延所得税负债为0.1291552773亿元[112] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46831户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例15.52%，持股数量1.75亿股，质押1.35亿股[14] - 邢运波持股比例12.02%，持股数量1.36亿股，其中有限售条件股份1.02亿股[14] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权，孙海涛持有9.22%股权[18] - 股东刘昕通过信用交易担保证券账户持有3362万股，甘鹏通过信用交易担保证券账户持有512.07万股[18] 特定资产及费用变化 - 交易性金融资产期末余额4500万元，较期初增加100%，因购买银行理财产品[22] - 应收款项融资期末余额157.99万元，较期初减少52.24%，因银行承兑汇票到期[22] - 预付款项期末余额4554.16万元，较期初增加56.70%，因预付材料款增加[22] - 销售费用本期金额1587.87万元，较去年同期减少36.87%，因销售收入下降[23] - 研发费用本期金额5367.37万元，较去年同期增加53.87%，因加大研发投入[23] 股票期权及回购相关 - 2020年1月注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权303250份，以及部分激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权837800份[27] - 公司拟回购股份资金总额不低于5400万元且不超过10800万元，价格不超过5.40元/股[28] - 公司拟使用自有资金5400万元至1.08亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超5.4元/股，实施期限不超12个月[34] - 2020年3月2日，公司首次回购股份52万股，占总股本0.05%，最高成交价3.73元/股，最低成交价3.68元/股，支付总金额192.6445万元[35] - 截至2020年3月31日，公司累计回购股份389.76万股，占总股本0.3457%，最高成交价4.05元/股，最低成交价3.68元/股，成交总金额1480.577829万元[38] 承诺事项 - 邢运波于2018年2月28日承诺保持公司独立性，若违反承诺承担损失[38] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出避免同业竞争承诺[38][41] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出减少或避免关联交易承诺[41] 投资及理财情况 - 公司报告期不存在证券投资[45] - 公司报告期存在委托理财[46] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额6500，未到期余额4500，逾期未收回金额为0[47] 季度报告相关说明 - 公司2020年第一季度报告未经审计[112] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112]