营收与利润情况 - 本报告期营业收入13.32亿元，同比增长3.09%；年初至报告期末营业收入38.21亿元，同比减少2.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润365.58万元，同比减少61.44%；年初至报告期末为2816.18万元，同比减少25.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311.79万元，同比减少57.59%；年初至报告期末为2388.17万元，同比增长20.28%[5] - 本报告期非经常性损益合计53.78万元，年初至报告期末为428.01万元[6] - 2023年前三季度营业总收入38.21亿元，较上期39.15亿元略有下降[21] - 2023年前三季度净利润2815.58万元，较上期3773.70万元有所下降[22] - 营业成本从38.25亿元降至37.32亿元，财务费用从1888.17万元降至681.84万元[21] - 其他收益从1909.39万元降至192.88万元，投资收益从444.14万元降至2.84万元[21] - 信用减值损失从29.33万元增至336.86万元，资产减值损失从254.16万元降至149.56万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均从0.15元降至0.11元[22] - 其他综合收益的税后净额从270.53万元增至306.31万元[22] - 综合收益总额从4044.23万元降至3121.89万元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7903.80万元，同比减少150.71%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 79038011.87元，较2022年1 - 9月的155856392.11元变动 - 150.71%[13] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为558147.45元，较2022年1 - 9月的 - 3927605.92元变动114.21%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为68195091.82元，较2022年1 - 9月的 - 190759445.07元变动135.75%[13] - 经营活动现金流入小计本期为47.5083122642亿元，上期为50.1832702814亿元；经营活动现金流出小计本期为48.2986923829亿元，上期为48.6247063603亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7903.801187万元，上期为15585.639211万元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2839.675223万元，上期为4658.493846万元；投资活动现金流出小计本期为2783.860478万元，上期为5051.254438万元；投资活动产生的现金流量净额本期为55.814745万元，上期为 - 392.760592万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为4.903亿元，上期为5.7285亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.2210490818亿元，上期为7.6360944507亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6819.509182万元，上期为 - 19075.944507万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为63.261518万元，上期为89.976028万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 965.215742万元，上期为 - 3793.08986万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2240951502亿元，上期为1.5465442241亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.127573576亿元，上期为1.1672352381亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.2424692109亿元，上期为48.1155843151亿元[23] - 收到的税费返还本期为361.858882万元，上期为810.071159万元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2296.571651万元，上期为1.9866788504亿元[23] - 吸收投资收到的现金本期为490万元，上期为0元[24] - 取得借款收到的现金本期为4.854亿元，上期为5.309亿元[24] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.71亿元，较上年度末减少9.96%；归属于上市公司股东的所有者权益13.37亿元，较上年度末增长2.39%[5] - 货币资金较上年度末减少45.24%，主要因减少银行承兑汇票保证金[9] - 衍生金融资产较上年度末增长201.73%，主要因期货套期保值业务保证金增加及铜期货浮盈[9] - 应收票据较上年度末增长217.43%，主要因收到的商业承兑汇票增加[9] - 财务费用较去年同期减少63.89%，主要因贷款利息支出减少及未包含高信用等级银行承兑汇票贴现利息支出[11] - 2023年9月30日货币资金为289264177.77元，较2023年1月1日的528203210.94元减少[18] - 2023年9月30日衍生金融资产为14093530.00元，较2023年1月1日的4670870.00元增加[18] - 2023年9月30日应收票据为59824488.97元，较2023年1月1日的18846419.59元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计1634731216.86元，较2023年1月1日的1869876188.20元减少[18] - 2023年9月30日资产总计2071244550.12元，较2023年1月1日的2300416047.71元减少[18] - 流动负债合计从8.98亿元降至6.36亿元，非流动负债合计从9612.14万元降至9342.63万元[19] - 负债合计从9.94亿元降至7.29亿元，所有者权益合计从13.06亿元增至13.42亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16720[15] - 南通三建控股有限公司持股比例30.00%，持股数量75184700股，股份处于质押和冻结状态[15]