财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产18.31亿元，较上年度末减少10.65%；归属于上市公司股东的净资产14.88亿元，较上年度末增长4.19%[6] - 2019年9月30日资产总计为18.3074639802亿元，2018年12月31日为20.4900014758亿元[37] - 2019年9月30日流动资产合计9.714亿元，2018年12月31日为12.297亿元；非流动资产合计8.273亿元，2018年为7.559亿元；资产总计17.987亿元，2018年为19.855亿元[42] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.88亿元，2018年12月31日为14.28亿元；少数股东权益2899万元，2018年为3122万元；所有者权益合计15.17亿元，2018年为14.59亿元[39] - 2019年9月30日所有者权益合计13.867亿元，2018年12月31日为13.333亿元；负债和所有者权益总计17.987亿元，2018年为19.855亿元[44] - 2019年第三季度公司所有者权益合计1,459,448,381.15元，负债和所有者权益总计2,049,000,147.58元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司流动资产合计均为1,229,673,597.02元[71] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司非流动资产合计均为755,865,022.67元，资产总计均为1,985,538,619.69元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司流动负债合计均为559,848,793.10元，非流动负债合计均为92,404,051.87元[72,73] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司负债合计均为652,252,844.97元，所有者权益合计均为1,333,285,774.72元[73] - 流动资产合计2018年12月31日和2019年01月01日均为1,511,548,086.35元；非流动资产合计均为537,452,061.23元；资产总计均为2,049,000,147.58元[66][67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入9200.32万元，同比增长10.89%；年初至报告期末营业收入2.96亿元，同比增长11.07%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2288.05万元，同比增长15.49%；年初至报告期末为5805.96万元，同比增长46.26%[6] - 本报告期营业总收入9200万元，上期为8297万元；营业总成本8321万元，上期为7892万元[45] - 本报告期营业成本4609万元，上期为3742万元；销售费用851.9万元，上期为1245万元；管理费用723.7万元，上期为882.5万元[45] - 本报告期研发费用1967万元，上期为1402万元；财务费用48.08万元，上期为456.6万元[45] - 本报告期其他收益1692万元，上期为2082万元；投资收益 - 162.7万元，上期为26.17万元[45] - 本报告期营业总收入296,281,288.63元，上期为266,757,200.38元，同比增长10.99%[52] - 本报告期营业总成本257,924,355.51元，上期为232,521,765.36元，同比增长10.92%[53] - 本报告期营业利润61,308,429.15元，上期为48,502,623.65元，同比增长26.40%[53] - 本报告期利润总额60,871,986.45元，上期为48,441,723.32元，同比增长25.66%[53] - 本报告期净利润55,836,508.14元，上期为41,925,759.30元，同比增长33.18%[53] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润22,880,528.29元，上期为19,812,475.57元，同比增长15.48%[47] - 本报告期少数股东损益 -1,549,605.41元，上期为857,407.60元，同比减少280.73%[47] - 本报告期基本每股收益0.0607元，上期为0.0526元，同比增长15.40%[48] - 本报告期稀释每股收益0.0607元，上期为0.0526元，同比增长15.40%[48] - 本报告期信用减值损失 -5,323,992.26元，上期无此项损失[53] - 持续经营净利润为55,836,508.14元，上期为41,925,759.30元[54] - 归属于母公司所有者的净利润为58,059,559.69元，上期为39,695,615.11元[54] - 少数股东损益为 -2,223,051.55元，上期为2,230,144.19元[54] - 基本每股收益为0.1541元，上期为0.1054元[54] - 母公司营业收入为216,413,905.26元，上期为198,124,876.81元[55] - 母公司净利润为51,665,454.53元，上期为38,569,207.23元[55] - 2019年预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为152.41%至224.52%，变动区间为7000万元至9000万元，2018年为2773.30万元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8690.22万元，同比增长609.83%；年初至报告期末为1.14亿元，同比增长305.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为114,420,507.97元，上期为 -55,665,370.94元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -70,050,662.03元，上期为 -385,225,599.09元[59] - 筹资活动取得借款收到的现金为20,212,721.09元，上期为244,668,419.73元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为435,693,807.73元，上期为339,257,366.57元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为20,212,721.09元，上期为244,668,419.73元；筹资活动现金流出小计本期为309,785,391.81元，上期为349,642,709.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 289,572,670.72元，上期为 - 104,974,290.24元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 245,202,824.78元，上期为 - 545,865,260.27元；期初现金及现金等价物余额本期为467,183,100.89元，上期为875,069,643.04元；期末现金及现金等价物余额本期为221,980,276.11元，上期为329,204,382.77元[60] - 经营活动现金流入小计本期为368,343,520.35元，上期为271,120,502.62元；经营活动现金流出小计本期为263,613,344.53元，上期为259,072,274.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为104,730,175.82元，上期为12,048,227.73元[61] - 投资活动现金流入小计本期为234,187,364.32元，上期为636,577,340.91元；投资活动现金流出小计本期为303,876,174.45元，上期为1,050,154,214.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,688,810.13元，上期为 - 413,576,873.11元[61][63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,917,903.09元，上期为247,915,326.08元[61] - 收回投资收到的现金本期为231,033,228.56元，上期为630,280,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为3,154,135.76元，上期为6,297,340.91元[61] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为77,616,174.45元，上期为33,874,214.02元；投资支付的现金本期为226,260,000.00元，上期为1,016,280,000.00元[63] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数45111户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，李海鹰持股比例10.75%，持股数量4049.23万股；谢春生持股比例5.89%，持股数量2216.80万股[11] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金期末余额比期初余额下降49.55%，因报告期内归还银行贷款[15] - 固定资产期末余额比期初余额增长78.23%，因报告期内在建工程完工转固定资产[15] - 研发费用报告期内比上年同期增长43.42%，因报告期内研发投入增长[19] - 财务费用报告期内比上年同期下降71.08%，因报告期内利息费用比上年同期下降[20] - 报告期内投资收益比上年同期增长30.52%，主要因联营企业亏损减少[21] - 报告期内营业外支出比上年同期增长272.49%，主要因免除债务、处置固定资产损失增加[21] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长46.26%，主要因收入增长、财务费用减少及投资收益增加[21] - 报告期内少数股东损益比上年同期下降199.68%，主要因交大驱动净利润下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长305.55%，主要因销售回款增加、材料采购付款减少[23] 业务线数据关键指标变化 - 项目收入 - 2017年11月签订的郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同金额为1.56660228亿元，截至报告期末确认收入9398.211195万元[24] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 委托理财中银行理财产品（闲置募集资金）发生额为1.13亿元，未到期余额为1.1亿元；银行理财产品（闲置自有资金）发生额为4000万元，未到期余额为4000万元，合计发生额1.53亿元，未到期余额1.5亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2019年9月30日流动负债中短期借款为2021.272109万元，2018年12月31日为1.7805644314亿元[37] - 2019年9月30日流动负债合计2.899亿元，2018年12月31日为4.971亿元；非流动负债合计2379万元，2018年为9240万元；负债合计3.137亿元，2018年为5.896亿元[38] - 2019年9月30日流动负债合计3.882亿元，2018年12月31日为5.598亿元；非流动负债合计2379万元，2018年为9240万元；负债合计4.12亿元，2018年为6.523亿元[43] - 2019年第三季度公司流动负债合计497,147,714.56元，非流动负债合计92,404,051.87元，负债合计589,551,766.43元[68] 财务数据关键指标变化 - 会计政策调整 - 2019年起执行新准则，可供出售金融资产从35,365,900.00元调整为0元，其他权益工具投资从0元调整为35,365,900.00元，调整数为35,365,900.00元[66] - 自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原会计政策需相应调整[69,74] - 2018年12月31日公司可供出售金融资产为20,000,000.00元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 20,000,000.00元[71] - 2019年1月1日公司其他权益工具投资为20,000,000.00元，较2018年12月31日增加20,000,000.00元[72] 财务报告审计情况 - 公司第三