公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.38亿元，较上年度末增长9.13%；归属于上市公司股东的净资产15.77亿元，较上年度末增长3.34%[7] - 本报告期营业收入1.30亿元，同比增长41.21%；年初至报告期末营业收入3.26亿元，同比增长9.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2166.93万元，同比下降5.29%；年初至报告期末为6712.95万元，同比增长15.62%[7] - 公司2020年9月30日资产总计20.38亿元，较2019年12月31日的18.67亿元增长9.13%[41] - 2020年9月30日负债合计4.32亿元，较2019年12月31日的3.12亿元增长38.75%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计16.05亿元，较2019年12月31日的15.56亿元增长3.19%[43] - 本报告期营业总收入1.30亿元，上期发生额为0.92亿元[48] - 2020年9月30日长期股权投资7367.89万元，较2019年12月31日的7861.77万元下降6.28%[41] - 2020年9月30日固定资产1.59亿元，较2019年12月31日的1.71亿元下降7.10%[41] - 2020年9月30日在建工程2.56亿元，较2019年12月31日的2.05亿元增长24.43%[41] - 本季度公司营业收入8.597339354亿元，上期为5.302616178亿元[52] - 本季度营业总成本1.0245533252亿元，上期为8320.753448万元[49] - 本季度营业利润2617.310301万元，上期为2154.535742万元[50] - 本季度利润总额2621.752438万元，上期为2155.902933万元[50] - 本季度净利润2279.894291万元，上期为2133.092288万元[50] - 年初到报告期末营业总收入32.553206608亿元，上期为29.628128863亿元[55] - 年初到报告期末营业总成本25.870912344亿元，上期为25.792435551亿元[55] - 本季度基本每股收益0.0570，上期为0.0607[51] - 本季度稀释每股收益0.0570，上期为0.0607[51] - 公司2020年第三季度净利润为65,917,615.41元，上年同期为55,836,508.14元[57] - 归属于母公司所有者的净利润为67,129,493.56元，上年同期为58,059,559.69元[57] - 基本每股收益为0.1774元，上年同期为0.1541元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为1,867,276,002.10元[71] - 2020年第三季度公司流动负债合计293,752,251.78元，非流动负债合计17,948,810.75元，负债合计311,701,062.53元[72][73] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,555,574,939.57元，负债和所有者权益总计1,867,276,002.10元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计985,563,124.47元，非流动资产合计818,550,882.76元，资产总计1,804,114,007.23元[75][76] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计391,001,854.75元，非流动负债合计17,913,695.75元，负债合计408,915,550.50元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计1,395,198,456.73元，负债和所有者权益总计1,804,114,007.23元[78] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计20.20亿元，较2019年12月31日的18.04亿元增长12.00%[45] - 母公司2020年9月30日负债合计5.73亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长40.01%[46] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计14.48亿元，较2019年12月31日的13.95亿元增长3.77%[46] - 本季度母公司净利润1845.170170万元，上期为1634.431798万元[53] - 母公司2020年第三季度营业收入为254,833,230.32元，上年同期为216,413,905.26元[59] - 母公司2020年第三季度净利润为68,706,558.39元，上年同期为51,665,454.53元[59] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数42294户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，李海鹰持股比例7.95%，持股数量3096.93万股，质押1800万股[11] 部分科目余额变化 - 其他应收款期末余额比期初余额增长33.30%，因其他应收保证金、备用金增加[15] - 存货期末余额比期初余额增长40.47%，因备货增加[15] - 其他应付款期末余额比期初余额上升829.36%，因计提其他应付 - 限制性股票回购义务5667万元、收到垫付的首期土地收储补偿款2900万元[18] 营业外收支变化 - 报告期内营业外收入比上年同期增长1085.06%，因处置不动产[20] - 报告期内营业外支出比上年同期增长232.74%，因公司支付新冠疫情公益捐赠100万元[21] 少数股东损益及现金流变化 - 少数股东损益比上年同期增长45.49%，因交大驱动亏损减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降73.67%，因销售商品收到现金减少及购买商品、劳务支付现金增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长107.10%，因偿还债务支付现金减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为30,122,249.24元，上年同期为114,420,507.97元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为366,566,973.85元，上年同期为435,693,807.73元[64] - 收到的税费返还为17,266,608.50元，上年同期为22,964,851.48元[64] - 收回投资收到的现金为243,000,000.00元，上年同期为231,033,228.56元[64] - 取得投资收益收到的现金为2,061,721.35元，上年同期为3,154,135.76元[64] - 投资活动现金流入小计本期为245,061,721.35元，上期为234,217,364.32元[65] - 投资活动现金流出小计本期为299,353,764.94元，上期为304,268,026.35元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,292,043.59元，上期为 - 70,050,662.03元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为59,670,000.00元，上期为20,212,721.09元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为39,120,321.80元，上期为309,785,391.81元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20,549,678.20元，上期为 - 289,572,670.72元[65] - 经营活动现金流入小计本期为347,309,643.48元，上期为368,343,520.35元[66] - 经营活动现金流出小计本期为314,867,214.98元，上期为263,613,344.53元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,442,428.50元，上期为104,730,175.82元[66] 募集资金情况 - 2013年11月非公开发行股票募集资金7.13513328亿元，净额6.9292303888亿元[28] - 截止2020年9月30日，本年度募集资金投入4392.723009万元，累计投入3.3043163864亿元，变更用途补充流动资金3.1701250223亿元，余额1.3365325899亿元[29] 业务合同情况 - 与郑州地铁集团有限公司的郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同总金额1.56660228亿元，已确认销售收入1.0408353681亿元，回款9537.888104万元[30] - 与郑州地铁集团有限公司的郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目合同总金额1.4216亿元，回款5870.947905万元[30] - 与洛阳市轨道交通集团有限责任公司的洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目合同总金额9251.6306万元[30] - 与中建电子信息技术有限公司的郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目综合监控系统总集成项目合同总金额5986万元，回款1919.81209万元[30] 委托理财情况 - 委托理财中，闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品分别为7800万元和6000万元，合计1.38亿元[33] 会计政策调整情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”，如2020年第三季度预收款项减少67,958,275.01元，合同负债增加67,958,275.01元[72][73][77][78] 公司第三季度其他财务数据 - 2020年第三季度公司短期借款为20,212,721.09元，应付账款为161,253,763.61元[72] - 2020年第三季度公司股本为376,656,420.00元，资本公积为675,296,222.00元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金为283,390,718.67元，交易性金融资产为146,013,735.21元[75] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[79]