财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.48亿元,同比增长13.66%;年初至报告期末4.57亿元,同比增长40.30%[3] - 报告期内营业收入同比增加40.30%,因完工项目较上年同期增加[10] - 营业总收入本期发生额为4.5672285983亿美元,上期为3.2553206608亿美元,同比增长40.29%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润2000万元,同比下降7.77%;年初至报告期末9763万元,同比增长45.43%[3] - 本报告期扣非净利润2356万元,同比增长14.80%;年初至报告期末9689万元,同比增长52.37%[3] - 净利润本期为9565.00986万美元,上期为6591.761541万美元,同比增长45.10%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9762.77372万美元,上期为6712.949356万美元,同比增长45.43%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.47亿元,同比增长387.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加387.46%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少809.23%[12] - 经营活动现金流入小计为6.96亿美元,较上一年的4.35亿美元有所增加[24] - 经营活动现金流出小计为5.49亿美元,较上一年的4.04亿美元有所增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿美元,较上一年的3012.22万美元大幅增加[24] - 投资活动现金流入小计为3.37亿美元,较上一年的2.45亿美元有所增加[24] - 投资活动现金流出小计为3.98亿美元,较上一年的2.99亿美元有所增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6096.58万美元,较上一年的 - 5429.20万美元亏损扩大[24] - 筹资活动现金流入小计为300万美元,较上一年的5967万美元大幅减少[24][25] - 筹资活动现金流出小计为1.49亿美元,较上一年的3912.03万美元大幅增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿美元,较上一年的2054.97万美元由盈转亏[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5987.48万美元,较上一年的 - 362.01万美元亏损扩大[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产21.43亿元,较上年度末下降1.19%;归属上市公司股东所有者权益16.06亿元,较上年度末下降0.37%[3] - 2021年9月30日货币资金为335,491,025.33元,2020年12月31日为391,608,066.80元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为145,000,000元,2020年12月31日为180,750,651.48元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为1,398,570,834.47元,2020年12月31日为1,482,405,087.91元[17] - 2021年9月30日资产总计为2,142,663,943.97元,2020年12月31日为2,168,359,727.18元[17] - 流动负债合计本期为4.7674332322亿美元,上期为4.8953981011亿美元,同比下降2.61%[18] - 非流动负债合计本期为3185.394552万美元,上期为3686.966332万美元,同比下降13.60%[18] - 负债合计本期为5.0859726874亿美元,上期为5.2640947343亿美元,同比下降3.38%[18] - 所有者权益合计本期为1.63406667523亿美元,上期为1.64195025375亿美元,同比下降0.48%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 应收票据期末余额比期初余额减少57.40%,因报告期内承兑到期[7] - 库存股期末余额比期初余额增加217.42%,因报告期内回购股份[8] - 预付款项期末余额比期初余额增加310.03%,因报告期内预付材料款增加[10] - 报告期内营业成本同比增加39.65%,因报告期内收入增加[10] - 营业总成本本期发生额为3.5149544763亿美元,上期为2.5870912344亿美元,同比增长35.86%[20] - 基本每股收益本期为0.2666,上期为0.1774,同比增长50.39%[21] - 稀释每股收益本期为0.2664,上期为0.1774,同比增长50.29%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,776,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,李海鹰持股比例7.95%,持股数量30,969,300股;谢春生持股比例5.69%,持股数量22,168,000股等[12] - 公司累计回购股份数量为21,142,055股,占总股本的5.43%,成交金额为145,659,437.12元[12][13] 项目投标信息 - 郑州地铁3号线二期工程综合监控等系统集成项目投标总报价为61,505,523元[13]
辉煌科技(002296) - 2021 Q3 - 季度财报