收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2,628,344,558.58元，同比下降17.52%[8] - 年初至报告期末营业收入为6,225,032,631.83元，同比下降6.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,852,613.65元，同比下降1.20%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,405,615.19元，同比微增0.33%[8] - 净利润同比增长81.42%至5614.86万元，因管理费用下降及投资收益增加[16] - 营业总收入同比下降17.5%至26.28亿元，对比上期31.87亿元[44] - 净利润同比增长75.2%至2430.8万元，对比上期1387.4万元[46] - 营业总收入为62.25亿元，同比下降6.8%[52] - 净利润为5614.86万元，同比增长81.4%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为3740.56万元，同比增长0.3%[53] - 综合收益总额为5938.93万元，同比增长135.0%[53] - 母公司净利润为1748.87万元，同比下降71.4%[56] - 基本每股收益为0.0166元，同比下降75.6%[58] - 综合收益总额为2072.94万元，同比下降62.6%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为61.77亿元，同比下降6.6%[52] - 营业成本为55.26亿元，同比下降8.4%[52] - 财务费用为2.06亿元，同比增长36.7%[52] - 利息费用为2.32亿元，同比增长36.1%[53] - 财务费用同比增长14.7%至6175.7万元，其中利息费用增长21.4%至7304.8万元[45] - 研发费用新增722.8万元，上期未列示此项支出[45] - 母公司营业成本为43.37亿元，同比下降9.7%[56] - 母公司财务费用为1.71亿元，同比大幅增长82.5%[56] - 信用减值损失为-1091.49万元，同比改善38.3%[53] 资产和负债变化 - 公司总资产为38,071,307,464.83元，较上年度末增长38.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,860,920,207.58元，较上年度末增长54.40%[8] - 预付款项增加34.21%至7.29亿元，主要因预付工程款及材料款增加[16] - 在建工程增长37.23%至134.76亿元，因北新天曌等子公司项目投入增加[16] - 短期借款增长36.66%至17.41亿元，系新增银行短期借款所致[16] - 长期借款大幅增加45.49%至179.92亿元，因项目公司新增银行借款[16] - 公司总资产从2019年末的275.75亿元增长至2020年9月30日的380.71亿元，增幅38.1%[37][39] - 货币资金从32.12亿元增加至41.33亿元，增长28.8%[36] - 在建工程从43.30亿元大幅增加至134.76亿元，增长211.0%[37] - 长期借款从81.29亿元激增至179.92亿元，增长121.3%[38] - 存货从40.91亿元减少至23.68亿元，下降42.1%[36] - 应收账款从19.30亿元减少至16.49亿元，下降14.5%[36] - 预付款项从4.59亿元增加至7.29亿元，增长58.8%[36] - 母公司货币资金从16.68亿元增至26.08亿元，增长56.4%[39] - 母公司长期股权投资从44.56亿元增至63.66亿元，增长42.9%[41] - 归属于母公司所有者权益从18.53亿元增至28.61亿元，增长54.4%[39] - 长期借款同比增长29.9%至22.87亿元，对比期初17.61亿元[42] - 应付债券同比增长24.4%至15.29亿元，对比期初12.30亿元[42] - 资本公积同比增长291.8%至9.20亿元，对比期初2.35亿元[42] - 总负债同比增长9.2%至153.37亿元，所有者权益同比增长59.2%至24.05亿元[42] - 长期借款增加52.1%，从81.287亿元增至123.668亿元[68] - 存货减少42.4%，从40.911亿元降至23.546亿元[67] - 合同资产新增17.366亿元[67] - 在建工程增加126.7%，从43.304亿元增至98.195亿元[68] - 资产总计增长21.6%，从275.751亿元增至335.264亿元[69] - 非流动负债合计从115.05亿元增至157.43亿元，增长42.38亿元（36.8%）[70] - 负债合计从237.31亿元增至286.20亿元，增长48.89亿元（20.6%）[70] - 资本公积从3.34亿元增至13.96亿元，增长10.62亿元（318.1%）[70] - 归属于母公司所有者权益从18.53亿元增至29.15亿元，增长10.62亿元（57.3%）[70] - 存货从16.69亿元减少至3.47亿元，下降13.23亿元（-79.2%）[73] - 合同资产新增13.23亿元（原值为0）[73] - 预收款项从8.49亿元减少至0.35亿元，下降8.14亿元（-95.9%）[74] - 合同负债新增8.14亿元（原值为0）[74] - 资产总计从155.55亿元保持不变[74] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为120,249,831.52元，同比下降69.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,368,296,231.70元，同比下降364.80%[8] - 经营活动现金流净额恶化364.80%至-13.68亿元，因保证金支付增加而收款减少[17] - 投资活动现金流出激增116.14%至56.65亿元，主要用于渝长公司股权收购及项目投资[17] - 取得借款收到的现金增长80.81%至77.99亿元，系广平及渝长项目借款增加[17] - 购建固定资产等支付现金增加59.63%至36.50亿元，因项目在建工程投资款增加[17] - 现金及现金等价物净增加额增长172.91%至9.56亿元，主要来自项目借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.68亿元，同比恶化365%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-47.13亿元，同比恶化98%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为70.37亿元，同比增长133%[62] - 期末现金及现金等价物余额为39.18亿元，同比增长15.5%[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.4%，从4.101亿元增至6.785亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.5%，从50.308亿元增至54.069亿元[64] - 投资活动现金流出大幅增加200.9%，从6.705亿元增至20.179亿元[64] - 筹资活动现金流入增长148.2%，从16.05亿元增至39.845亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额增长41.3%，从17.391亿元增至24.576亿元[65] 诉讼事项 - 公司诉中新房集团及巴万高速要求双倍返还定金共计人民币40,000万元[19][20] - 公司要求中新房集团支付资金占用利息截至起诉日为人民币3,744.5万元[19][20] - 北京市高级人民法院一审判决中新房集团返还定金4亿元[19][21] - 北京市高级人民法院一审判决巴万高速对4亿元中的2亿元承担返还责任[19][21] - 最高人民法院终审裁定维持一审判决效力[19][21] 重大交易和筹资活动 - 公司发行可转换债券及股份购买北新渝长100%股权交易作价为108,170.97万元[25] - 交易对价中以股份支付84,170.97万元[25] - 交易对价中以可转换公司债券支付10,800.00万元[25][27] - 交易对价中以现金支付13,200.00万元[25] - 公司募集配套资金总额不超过94,970.97万元[25] - 调整主要由于会计政策变更及同一控制下企业合并渝长公司[70][75] 其他财务数据 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为16,044,164.18元[9] - 报告期末普通股股东总数为73,571户[12] - 基本每股收益0.0176元，同比下降1.7%[47] - 母公司营业收入同比下降9.4%至46.51亿元[49] - 基本每股收益为0.0355元，同比下降14.5%[54] - 母公司营业收入为46.51亿元，同比下降9.4%[56]