收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11,885,785,185.18元，同比增长6.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为55,086,710.69元，同比增长2.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,206,940.60元，同比下降38.43%[21] - 2020年公司营业收入118.86亿元，同比增长6.83%[42] - 归属于母公司所有者净利润5508.67万元，同比增长2.98%[42] - 公司2020年营业收入118.86亿元同比增长6.83%[51] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本占比82.14%，同比下降0.02%[63] - 商业营业成本占比12.22%，同比大幅增长118.46%[63] - 其他业务营业成本占比0.71%，同比大幅增长246.03%[63] - 工程成本2020年为85.05亿元人民币，占营业成本比重80.05%，同比微增0.31%[64] - 商品销售成本2020年为12.98亿元人民币，占营业成本比重12.22%，同比大幅增长118.46%[64] - 试验成本2020年为293.67万元人民币，占营业成本比重0.03%，同比激增395.30%[64] - 产品销售成本2020年为1.16亿元人民币，占营业成本比重1.09%，同比下降29.76%[64] - 租赁成本2020年为2625.10万元人民币，占营业成本比重0.25%，同比下降42.12%[64] - 其他成本2020年为6062.16万元人民币，占营业成本比重0.57%，同比激增456.77%[64] - 销售费用同比下降59.84%，从2019年的99,186,236.71元降至2020年的39,832,499.95元，主要因新收入准则调整导致未达收入确认条件的房产销售费用未计入当期[73] - 财务费用同比大幅上升91.19%，从2019年的256,532,378.47元增至2020年的490,476,006.34元，主要因银行借款增加及福建顺邵公司运营导致利息费用化[73] - 研发费用同比增长62.02%，从2019年的2,050,565.15元增至2020年的3,322,359.71元，因研发投入增加[73] 各条业务线表现 - 公司工程收入为920,019.57万元，占主营业务收入的77.41%[31] - 施工业收入920,065.72万元，同比增长0.98%，占营业收入77.41%[42] - 施工业毛利率7.55%[42] - 施工业收入94.25亿元占营业收入79.30%同比增长1.00%[51] - 商业收入13.19亿元占营业收入11.10%同比增长118.00%[51] - 房地产销售收入5.98亿元占营业收入5.03%同比下降19.00%[51] - 教育服务收入5667.68万元同比增长71.00%[51] - 高速公路收费收入2.06亿元占营业收入1.74%[52] - 租赁业收入1.05亿元同比下降31.00%[51] - 工业收入1.18亿元同比下降30.00%[51] - 施工业营业收入94.25亿元，营业成本87.27亿元，毛利率7.40%，营业收入同比增长1.00%，营业成本同比下降0.02%，毛利率同比上升0.61%[54] - 商业营业收入13.19亿元，营业成本12.98亿元，毛利率1.60%，营业收入同比增长118.00%，营业成本同比增长118.46%，毛利率同比下降0.06%[54] 各地区表现 - 国内业务收入115.71亿元占营业收入97.35%同比增长11.00%[52] - 国外业务收入3.15亿元占营业收入2.65%同比下降56.00%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入预算129亿元，预计同比增长8.53%[101] - 公司2021年利润总额预算1.95亿元，预计同比增长10.85%[101] - 公司2021年归属于母公司净利润预算5,900万元，预计同比增长7.10%[101] - 海外市场受新冠疫情和美国对兵团"SDN"制裁影响[102] - 国内建筑施工市场竞争日趋激烈，民营企业不断加入[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-286,312,217.00元，同比下降422.75%[21] - 经营活动现金流量净额同比暴跌422.75%，从2019年的88,711,325.32元转为2020年的-286,312,217.00元，主要因工程款支付增加[76][77] - 投资活动现金流量净额同比恶化45.35%，从2019年的-4,524,972,361.59元降至2020年的-6,577,072,544.35元，因广平及渝长项目投资增加[76][77] - 筹资活动现金流量净额同比猛增76.30%，从2019年的4,290,601,617.34元升至2020年的7,564,173,581.07元，主要因项目借款增加[76][77] 重大项目和投资 - 公司中标重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程PPP项目[32] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目金额54.66亿元，完工进度97.05%，本期确认收入15.66亿元，累计确认收入44.24亿元，回款46.16亿元，应收账款余额10.10亿元[59] - 广元至平武高速公路PPP项目金额107.68亿元，完工进度65.00%，本期确认收入28.84亿元，累计确认收入59.02亿元，回款37.25亿元，应收账款余额7.22亿元[59] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目金额19.76亿元，完工进度80.00%，本期确认收入17.19亿元，累计确认收入9.67亿元，回款13.41亿元，应收账款余额0.80亿元[59] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目累计实际投入金额为8,299,309,971.92元[87] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目本报告期投入金额为2,398,311,665.86元[87] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目进度达97.05%[87] - 广元至平武高速公路项目总投资金额为3,722,398,409.42元，累计实际投入金额为7,512,982,140.93元，项目进度为65.00%[88] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目总投资金额为601,965,342.41元，累计实际投入金额为1,547,231,307.96元，项目进度为80.00%[88] - 合川双槐至钱塘高速公路项目总投资金额为0元，累计实际投入金额为0元，项目进度为0.00%[89] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目总投资金额为0元，累计实际投入金额为0元，项目进度为0.00%[89] - 所有重大工程项目总投资金额合计为6,722,675,417.69元，累计实际投入金额合计为23,420,817,359.51元[90] 资产和负债结构 - 公司总资产为40,758,930,868.92元，同比增长47.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2,860,332,148.21元，同比增长54.37%[21] - 在建工程占总资产比例同比上升9.50个百分点，从2019年的28.61%增至2020年的38.11%，因广平、渝长及巫大项目成本资本化[78] - 长期借款占总资产比例同比上升9.21个百分点，从2019年的37.45%增至2020年的46.66%，因项目推进导致贷款增加[79] - 公司存货因新收入准则调整减少17.37亿元至23.55亿元，降幅42.4%[123] - 合同资产因新收入准则新增17.37亿元[123] - 预收款项因新收入准则减少15.07亿元至108.99万元，降幅97.8%[123] - 合同负债因新收入准则新增13.83亿元至141.67亿元[123] - 其他流动负债因新收入准则新增1.23亿元[123] 子公司表现 - 主要子公司新疆北新投资建设有限公司总资产为5,170,814,349.32元，净资产为1,520,221,885.34元，营业收入为3,148,841,210.92元，净利润为183,590,273.43元[96] - 子公司福建顺邵高速公路发展有限公司营业收入55.97亿元[97] - 子公司福建顺邵高速公路发展有限公司营业利润20.99亿元[97] - 子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司净利润3,923.21万元[97] - 子公司重庆兴投实业有限公司营业收入6.90亿元[97] - 子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司营业收入2.76亿元[97] - 子公司西藏天昶建设工程有限责任公司净亏损1,864.26万元[97] - 子公司新疆北新城建工程有限公司净亏损1,533.04万元[97] 融资和担保 - 公司获得银行融资授信额度为421.49亿元，实际使用295.39亿元[34] - 偿还银行贷款53.13亿元[34] - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司提供担保额度为80,000万元[153] - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司实际担保金额累计达44,630万元[153][154] - 公司对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供担保额度为30,000万元[153][154] - 公司对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司实际担保金额累计达25,000万元[153][154] - 公司对子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司提供担保额度为15,000万元[154] - 公司对子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司实际担保金额为450万元[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计164,700万元[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计103,630万元[156] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计429,800万元[156] - 报告期末对子公司实际担保余额合计163,788万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例57.26%[156] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额81,740万元[156] - 担保总额超过净资产50%部分金额20,771.5万元[156] - 新疆鼎源融资租赁单笔最高担保金额19,000万元[155] - 乌鲁木齐禾润科技开发存在已履行完毕的担保350万元[155] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为28,038,232.47元，同比增长63.35%[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为28,821,285.94元[27] - 所得税影响额为11,746,092.14元[27] - 少数股东权益影响额为10,474,234.13元[27] - 非经常性损益项目合计为41,879,770.09元[27] 研发投入 - 研发投入金额同比激增170.01%，从2019年的28,493,311.03元增至2020年的76,934,000.00元，但占营业收入比例仅0.65%[74] - 研发人员数量同比暴涨1,251.16%，从2019年的43人增至2020年的581人，占比从1.01%升至14.66%[74] 股东和股权结构 - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司承诺锁定期至2023年7月20日[112] - 重组后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[113] - 交易对方通过资产认购获得的股份及送红股、转增股本等均遵守锁定期约定[113] - 重组前持有的公司股份自重组完成日起18个月内不得转让[113] - 新增股份发行价格为5.38元/股，新增股份数量为156,451,617股[186] - 发行后公司股份总数增至1,054,658,053股[186] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例为54.97%，持股数量为579,776,147股[188] - 报告期末普通股股东总数为70,710户，较上一期末减少1,140户（降幅约1.6%）[188] - 易方达基金－汇金资管计划持股比例为1.05%，持股数量为11,073,760股[188] - 股东杨钧持股比例为0.35%，持股数量为3,720,191股[188] - 广发中证基建工程指数基金持股比例为0.29%，持股数量为3,092,460股[188] - 中国平安人寿保险分红账户持股比例为0.20%，持股数量为2,074,120股[188] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有新疆北新路桥集团股份有限公司54.97%股权[194] - 新疆生产建设兵团国资委持有新疆北新路桥集团股份有限公司10%股权[194] - 有限售条件股份增加573,280,531股至579,776,147股，占比从0.72%升至54.97%[177] - 无限售条件股份减少416,828,914股至474,881,906股，占比从99.28%降至45.03%[177] - 国有法人持股增加573,293,167股至579,776,147股，占比从0.72%升至54.97%[177][183] - 其他内资持股减少12,636股至0股，占比从0.00%降至0.00%[177][183] 关联交易和承诺 - 控股股东兵团建工集团承诺避免同业竞争，期限为公司存续期间[114] - 控股股东保证不新增与公司相同或类似业务的投入[114] - 控股股东承诺将其拥有的公路工程施工专用资产以托管、租赁或转让方式交由公司处理[115] - 公司对控股股东研发或引进的与施工相关新技术、新产品享有优先受让权[115] - 公司对控股股东拟出售的与生产经营相关资产、业务享有优先购买权[116] - 控股股东需以书面形式通知公司新技术或资产出售详情，并提供全部相关数据资料[116] - 公司在接到书面通知后60日内有权决定是否行使优先购买权[116] - 公司控股股东严格履行避免同业竞争承诺，未发生同业竞争情况[117] - 控股股东承诺BOT项目涉及公路施工时依法分包给公司或其他第三方[117] - 控股股东承诺不参与公路施工相关的BT项目投资与建设[117] - 控股股东及董事承诺不侵占公司利益并承担违规赔偿责任[118][119] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 控股股东承诺若因房地产违规导致损失将承担赔偿责任[119] 法律诉讼和仲裁 - 公司涉及与中国新型房屋集团有限公司及四川巴万高速公路有限公司的定金合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币43,744.5万元[135] - 公司请求法院判令中新房集团双倍返还定金共计人民币40,000万元[136] - 公司请求判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数支付资金占用利息，截至起诉日为人民币3,744.5万元[136] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力[136] - 公司诉中新房集团及巴万高速定金合同纠纷案，一审获判返还定金4亿元人民币[173] - 巴万高速对4亿元定金中的2亿元承担返还责任[173] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定维持原判[173] 重大资产重组 - 同一控制下企业合并重庆北新渝长高速公路建设有限公司，合并成本包括现金1.32亿元及债务1.08亿元[66] - 公司以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权，交易作价为108,170.97万元[144] - 交易支付方式包括股份支付84,170.97万元、可转换公司债券支付10,800.00万元及现金支付13,200.00万元[144] - 公司非公开发行可转换债券及股份募集配套资金总额不超过94,970.97万元[144] - 购买资产涉及的新增股份数量为156,451,617股，发行后公司股份总数增至1,054,658,053股[146] - 公司发行定向可转债总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张，存续期限为6年[146] - 公司2020年发行可转换债券股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会核准[147] - 公司2020年标的资产完成过户[147] - 公司2020年购买资产发行定向可转换债券完成登记[147] - 公司以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买北新渝长100%股权，交易作价为10.817亿元人民币[170] - 交易支付结构为股份支付8.417亿元人民币、可转换公司债券支付1.08亿元人民币、现金支付1.32亿元人民币[170] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行募集配套资金总额不超过9.497亿元人民币[170] - 发行定向可转债总额1.08亿元人民币（108万张），存续期限为2020年8月3日至2026年8月2日[172] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[195] - 可转换债券转股所获普通股受36个月锁定期限制[195