整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.65亿元，同比增长8.45%；年初至报告期末营业收入19.91亿元，同比增长9.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4649.62万元，同比增加79.08%；年初至报告期末为2.49亿元，同比减少20.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7931.00万元，同比减少11.54%；年初至报告期末为2.67亿元，同比减少10.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比减少56.55%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末均为0.31元/股，同比减少20.51%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.34%，同比增加0.62%；年初至报告期末为6.98%，同比减少1.47%[6] - 本报告期末总资产58.12亿元，较上年度末增长18.56%；归属于上市公司股东的所有者权益36.31亿元，较上年度末增长4.47%[6] - 营业总收入从18.24亿元增至19.91亿元，增幅9.2%[37] - 营业总成本从15.00亿元增至16.95亿元，增幅12.95%[37] - 营业利润从3.60亿元降至2.91亿元，降幅19.1%[40] - 净利润从3.07亿元降至2.46亿元，降幅19.81%[40] - 综合收益总额从3.34亿元降至2.53亿元，降幅24.25%[42] - 基本每股收益从0.39元降至0.31元，降幅20.51%[42] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 - 274.70万元，年初至报告期期末为 - 232.59万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助542.41万元，年初至报告期期末为818.54万元[7] 交易性金融资产及相关损益情况 - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 4216.78万元，年初至报告期期末为 - 2652.09万元[10] - 交易性金融资产从2021年12月31日的239,915,280.92元增至2022年9月30日的323,366,666.54元，变动比率为34.78%[15] - 公允价值变动收益从2021年三季度的 - 3,631,518.58元降至2022年三季度的 - 26,548,614.38元，变动比率为 - 631.06%[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为323,366,666.54元，较1月1日的239,915,280.92元增加[30] 资产负债项目变化 - 应收票据及一年内到期的非流动资产从2021年12月31日的298,920,093.45元增至2022年9月30日的549,834,633.37元，变动比率为83.94%[15] - 短期借款从2021年12月31日的190,000,000.00元增至2022年9月30日的838,505,174.69元，变动比率为341.32%[15] - 2022年9月30日货币资金为1,241,150,622.64元，较1月1日的1,016,367,813.78元有所增加[30] - 2022年9月30日应收票据为549,834,633.37元，较1月1日的298,920,093.45元增加[30] - 2022年9月30日流动资产合计3,351,060,281.74元，较1月1日的2,671,544,368.38元增加[30] - 2022年9月30日非流动资产合计2,460,524,756.21元，较1月1日的2,230,436,509.13元增加[33] - 2022年9月30日资产总计5,811,585,037.95元，较1月1日的4,901,980,877.51元增加[33] - 2022年9月30日短期借款为838,505,174.69元，较1月1日的190,000,000.00元大幅增加[33] - 2022年9月30日流动负债合计1,215,961,292.29元，较1月1日的524,197,608.58元增加[33] - 负债合计从13.64亿元增至21.20亿元，增幅55.39%[36] 费用指标变化 - 财务费用从2021年三季度的3,034,353.30元增至2022年三季度的60,446,456.11元，变动比率为1,892.07%[18] - 销售费用从6.90亿元增至7.36亿元，增幅6.62%[40] - 财务费用从303.44万元增至6044.65万元，增幅1892.08%[40] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从2021年三季度的321,952,847.34元降至2022年三季度的139,886,612.94元，变动比率为 - 56.55%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年三季度的 - 16,760,261.58元增至2022年三季度的542,865,169.87元，变动比率为3,339.00%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金从18.11亿元降至16.47亿元，降幅9.05%[43] - 经营活动现金流入小计为17.4791543126亿美元，上年同期为18.8285742178亿美元[46] - 经营活动现金流出小计为16.0802881832亿美元，上年同期为15.6090457444亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3988661294亿美元，上年同期为3.2195284734亿美元[46] - 投资活动现金流入小计为6469.724918万美元，上年同期为1.3860788002亿美元[46] - 投资活动现金流出小计为5.5098707185亿美元，上年同期为7.8899505040亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4862.8982267万美元，上年同期为 - 6503.8717038万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为8.3244648817亿美元，上年同期为5.9227218632亿美元[46] - 筹资活动现金流出小计为2.8958131830亿美元，上年同期为6.0903244790亿美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4286516987亿美元，上年同期为 - 1676.026158万美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为1.9964440214亿美元，上年同期为 - 3.4514714082亿美元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,514[19] - 张玉冲持股比例为11.37%，持股数量为92,640,500股，其中质押25,960,000股[19] - 张玉立持股比例为11.37%，持股数量为92,640,500股，其中质押12,370,000股[19] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过67,880.00万元，发行数量不超过122,169,161股，不超过发行前总股本15%[24] 业务研发进展 - 公司自主研发的抗新冠病毒3CL蛋白酶抑制剂RAY1216完成I期临床研究全部受试者观察，处于国内抗新冠口服药研发第一梯队[25]