财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产610,910,736.51元，较上年度末减少6.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135,009,938.13元，较上年度末减少3.81%[8] - 本报告期营业收入101,275,394.96元，较上年同期减少11.46%；年初至报告期末营业收入269,142,906.31元，较上年同期减少20.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -701,973.42元，较上年同期增长87.65%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润263,380.40元，较上年同期增长101.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,816,656.34元，较上年同期减少28.01%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,884,213.33元，较上年同期增长23.26%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益279,934.02元，计入当期损益的政府补助661,934.09元，其他营业外收入和支出 -428,014.20元，所得税影响额62,662.72元，非经常性损益合计451,191.19元[10] - 货币资金增幅66.38%，因经营活动现金流量增加[17] - 应收款项融资降幅98.45%，因用银行承兑票据背书支付采购货款[17] - 营业利润增幅134.44%，利润总额增幅122.35%，归母净利润增幅101.84%，因郑州乐通停产安全费结余冲减损益及节约费用[17] - 销售费用降幅42.56%，因疫情期间业务员出差费用减少[17] - 所得税费用降幅52.23%，因去年同期郑州乐通冲回递延所得税资产[17] - 2020年9月30日货币资金为15,618,148.27元，较2019年12月31日的9,386,986.96元增长约66.38%[36] - 2020年9月30日应收账款为137,821,305.15元，较2019年12月31日的141,818,006.50元下降约2.81%[36] - 2020年9月30日应收款项融资为422,009.57元，较2019年12月31日的27,284,849.31元下降约98.46%[36] - 2020年9月30日流动资产合计为204,148,657.15元，较2019年12月31日的228,158,995.99元下降约10.52%[36] - 2020年9月30日固定资产为357,089,656.25元，较2019年12月31日的377,237,498.28元下降约5.34%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计为406,762,079.36元，较2019年12月31日的426,492,993.31元下降约4.62%[37] - 2020年9月30日资产总计为610,910,736.51元，较2019年12月31日的654,651,989.30元下降约6.68%[37] - 2020年9月30日短期借款为207,000,000.00元，较2019年12月31日的232,000,000.00元下降约10.78%[37] - 2020年9月30日应付账款为72,120,871.41元，较2019年12月31日的105,223,658.42元下降约31.46%[37] - 2020年9月30日流动负债合计为475,900,798.38元，较2019年12月31日的514,290,002.43元下降约7.46%[38] - 2020年第三季度营业总收入为101,275,394.96元，较上期114,379,425.53元下降约11.46%[44] - 2020年第三季度营业总成本为101,761,261.29元，较上期117,543,143.74元下降约13.43%[45] - 2020年第三季度营业利润为360,556.06元，上期亏损3,397,684.72元[46] - 2020年第三季度利润总额亏损841,787.34元，较上期亏损3,399,632.04元有所收窄[46] - 2020年第三季度净利润亏损701,973.42元，较上期亏损5,685,674.75元有所收窄[46] - 2020年9月30日资产总计为537,929,076.35元，较2019年12月31日的494,854,518.76元增长约8.70%[41] - 2020年9月30日负债合计为305,254,162.04元，较2019年12月31日的273,666,328.25元增长约11.54%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计为232,674,914.31元，较2019年12月31日的221,188,190.51元增长约5.20%[42] - 2020年9月30日货币资金为3,517,961.60元，较2019年12月31日的262,755.12元增长约1238.87%[39] - 2020年9月30日长期股权投资为462,822,321.85元，较2019年12月31日的422,571,421.85元增长约9.52%[41] - 综合收益总额本期为25,075,161.28元，上期为 - 3,195,632.95元[49][50] - 基本每股收益本期为0.125，上期为 - 0.016；稀释每股收益本期为0.125，上期为 - 0.016[50] - 母公司本期营业收入为229,563.03元，上期为1,506,063.14元[48] - 营业利润本期为25,883,069.68元，上期为 - 3,194,773.08元[49] - 净利润本期为25,075,161.28元，上期为 - 3,195,632.95元[49] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为269,142,906.31元，上期为336,801,417.28元[52] - 营业总成本本期为268,534,810.69元，上期为346,112,504.91元[52] - 信用减值损失本期为2,145,317.39元，上期为 - 1,556,914.88元[53] - 利润总额本期为2,259,439.72元，上期为 - 10,108,178.78元[53] - 所得税费用本期为1,996,059.32元，上期为4,178,077.85元[53] - 综合收益总额本期为263,380.40元，上期为 - 14,286,256.63元[55] - 基本每股收益本期为0.001，上期为 - 0.071；稀释每股收益本期为0.001，上期为 - 0.071[55] - 母公司营业收入本期为1,185,595.26元，上期为7,520,458.53元[56] - 营业利润本期为12,295,532.20元，上期为70,870,484.02元[58] - 净利润本期为11,486,723.80元，上期为70,879,141.01元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,884,213.33元，上期为20,999,044.77元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,317,744.05元，上期为 - 2,730,218.64元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,335,323.28元，上期为 - 23,583,032.41元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,231,161.31元，上期为 - 5,314,008.80元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为15,618,148.27元，上期为12,786,950.94元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为11,528,453.19元，上年同期为66,566,969.23元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9,100.00元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,264,161.59元，上年同期为 - 65,829,633.78元[67] - 现金及现金等价物净增加额为3,255,206.48元，上年同期为737,332.08元[67] - 期末现金及现金等价物余额为3,517,961.60元，上年同期为895,542.57元[67] - 资产总计为654,651,989.30元[70] - 负债合计为514,290,002.43元[72] - 所有者权益合计为140,361,986.97元[72] - 2020年取得借款收到的现金为55,000,000.00元，上年同期为120,000,000.00元[66] - 2020年偿还债务支付的现金为80,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,395，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市大晟资产管理有限公司持股比例26.00%，持股数量51,999,959股，质押51,990,000股[13] - 徐海仙持股比例2.30%，持股数量4,609,714股，其中通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有1,072,806股[13][14] - 吴建龙持股比例2.06%，持股数量4,118,800股，通过国元证券客户信用交易担保证券账户持有4,118,800股[13][14] 公司业务交易与决策 - 2019年7月同意向关联自然人廖新强借款不超2000万元，年利率10%，期限一年；2020年8月再次同意借款不超2000万元并续签协议[18] - 2020年4月同意签订北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组补充协议，8月同意还款延期至12月31日[18][19] - 2020年7月筹划购买湖南核三力100%股权，7月30日终止[20] - 2020年10月同意转让珠海乐通实业100%股权给珠海市盛通置业投资有限公司，交易待股东大会审议[21] - 2020年10月筹划购买浙江启臣100%股权和湖南核三力45%股权并募集配套资金，10月26日股票复牌[22][23] 公司季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计61,934,664.94元[74] - 公司2020年第三季度非流动资产合计432,919,853.82元[74] - 公司2020年第三季度资产总计494,854,518.76元[74] - 公司2020年第三季度流动负债合计273,666,328.25元[75] - 公司2020年第三季度负债合计273,666,328.25元[75] - 公司2020年第三季度所有者权益合计221,188,190.51元[76] - 公司2020年第三季度短期借款80,000,000.00元[74] - 公司2020年第三季度应付账款309,307.92元[74] - 公司2020年第三季度应付利息35,727,187.90元[75] - 公司2020年第三季度未分配利润为 - 192,383,040.53元[76]