财务总体情况 - [公司2020年上半年营业收入为5.69亿元，较上年同期减少12.38%][19] - [归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，较上年同期减少2.27%][19] - [经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，较上年同期减少23.55%][19] - [基本每股收益为0.1178元/股，较上年同期减少2.32%][19] - [加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.27%][19] - [本报告期末总资产为40.18亿元，较上年度末减少0.69%][19] - [归属于上市公司股东的净资产为37.97亿元，较上年度末增加0.20%][19] - [公司营业总收入5.69亿元，同比下降12.38%，利润总额2.33亿元，同比下降2.62%，归属母公司股东净利润1.75亿元，同比下降2.27%][32] - [公司本报告期营业收入为5.69亿元，同比减少12.38%，主要来自水路运输和港口服务，其中水路运输收入4.46亿元，同比减少14.33%，港口服务收入1.19亿元，同比减少4.18%][37][38] - [公司本报告期营业成本为3.16亿元，同比减少13.27%，其中水路运输成本2.50亿元，同比减少15.58%，港口服务成本6318.89万元，同比减少1.37%][40] - [公司本报告期毛利率为44.53%，同比增加0.57%，其中水路运输毛利率为43.93%，同比增加0.84%，港口服务毛利率为46.89%，同比减少1.51%][40] - [2020年上半年营业总收入为5.69325548亿元，较2019年上半年的6.4973477132亿元有所下降][181] - [2020年上半年营业总成本为3.3634491901亿元，低于2019年上半年的4.1031381953亿元][181] - [2020年上半年营业利润为2.3345452224亿元，2019年上半年为2.3962048244亿元][183] - [2020年上半年净利润为1.7508375201亿元，2019年上半年为1.7915555103亿元][183] - [2020年上半年其他综合收益的税后净额为3119.5125万元，2019年上半年为115.5375万元][183] - [2020年上半年营业收入4.48亿元，2019年同期为5.23亿元][185] - [2020年上半年营业利润1.67亿元，2019年同期为1.73亿元][186] - [2020年上半年净利润1.26亿元，2019年同期为1.30亿元][186] - [2020年上半年综合收益总额1.57亿元，2019年同期为1.31亿元][187] - [2020年上半年基本每股收益0.1178元，2019年同期为0.1206元][184] - [2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金3.25亿元，2019年同期为3.95亿元][187] - [2020年上半年经营活动现金流入小计9.73亿元，2019年同期为11.00亿元][188] - [2020年上半年经营活动现金流出小计7.89亿元，2019年同期为8.60亿元][188] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，2019年同期为2.40亿元][188] - [2020年上半年利息收入1604.70万元，2019年同期为424.74万元][186] - [2020年上半年经营活动现金流入小计445,924,041.83元，2019年同期为521,634,121.51元][191] - [2020年上半年经营活动现金流出小计337,324,431.96元，2019年同期为361,767,257.43元][191] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,599,609.87元，2019年同期为159,866,864.08元][191] - [2020年上半年投资活动现金流入小计713,000元，2019年同期为713,000元][189][191] - [2020年上半年投资活动现金流出小计3,559,483.74元，2019年同期为25,178,329.12元][194] - [2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3,559,483.74元，2019年同期为 -24,465,329.12元][194] - [2020年上半年筹资活动现金流出小计223,662,815.80元，2019年同期为111,162,969.49元][189][194] - [2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -223,662,815.80元，2019年同期为 -111,162,969.49元][189][194] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -118,622,689.67元，2019年同期为24,238,565.47元][194] - [2020年期初现金及现金等价物余额为1,299,522,366.12元，期末余额为1,180,899,676.45元][194] - [公司2020年上半年对所有者（或股东）分配金额为 -198,127,394.40元][197] - [公司2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为495,318,486.00元][197] - [公司2020年上半年专项储备本期提取金额为6,352,490元，本期使用金额为75,966元][197][199] - [公司2019年半年度上年期末股本为660,424,648.00元，资本公积为1,866,156,617.58元，其他综合收益为31,473,375.00元，专项储备为1,219,338.36元，盈余公积为184,869,419.70元，未分配利润为890,944,988.18元，所有者权益合计为3,635,088,386.82元][199] - [公司2020年上半年综合收益总额为180,310,926.03元][200] - [公司2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -99,063,697.20元][200] - [公司2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为330,212,324.00元][200] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 - 1488.56元，主要为资产报废损失][22] - [计入当期损益的政府补助为127.98万元，主要为失业保险稳岗返还款等][22] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 7.71万元，主要为旅客赔偿款等][23] - [公司非主营业务中，投资收益为51.24万元，占利润总额比例为0.22%；营业外收入为0.16元，占利润总额比例为0.00%；营业外支出为17.64万元，占利润总额比例为0.08%；信用减值损失为141.61万元，占利润总额比例为0.61%；其他收益为137.76万元，占利润总额比例为0.59%][42] 业务运营情况 - [船舶运输车辆50.92万辆次，同比下降11.3%；运输旅客158.38万人次，同比下降34.4%][26] - [轮渡港口进出口车流量145.64万辆次，同比下降7.2%，进出口客流量445.28万人次，同比下降28.4%][26] - [海安航线收入同比下降4.21%，毛利率同比增长1.19%，营业收入占比75.91%，同比上升6.46%][33] - [西沙航线收入同比下降80.14%，毛利率下降135.37%，营业收入占比1.86%，同比下降6.36%][33] - [北海航线收入同比下降81.22%，毛利率同比下降376.28%，营业收入占比0.50%，同比下降1.85%][33] - [港口服务业务同比下降4.18%，毛利率同比下降1.51%，港口营业收入占比20.90%，同比上升1.79%][33] - [分产品来看，海安航线收入4.32亿元，同比减少4.21%；北海航线收入287.21万元，同比减少81.22%；西沙航线收入1061.14万元，同比减少80.14%；其他航线收入2.96万元，同比减少90.34%][37][38] - [报告期内港口服务营业收入同比下降4.18%，营运成本同比下降1.37%，毛利率同比下降1.51个百分点，港口服务营业收入占营业总收入的20.90%][75] 费用情况 - [销售费用同比下降61.53%，主要因西沙航线停航，支付票务销售商销售奖励减少][36] - [财务费用同比下降1207.10%，主要因合理安排存款产品与资金存量增加综合导致利息收入增加][36] 现金流量情况 - [筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.20%，主要因报告期公司支付年度分红款同比增加][36] 资产情况 - [公司本报告期末货币资金为15.78亿元，占总资产比例为39.26%，同比增加1.89%；应收账款为2817.59万元，占总资产比例为0.70%，同比减少0.07%；存货为1518.70万元，占总资产比例为0.38%，同比增加0.02%][45] - [公司本报告期末长期股权投资为291.99万元，占总资产比例为0.07%，同比增加0.07%，主要是注资数字海峡所致；固定资产为21.51亿元，占总资产比例为53.53%，同比减少4.34%，主要是计提固定资产折旧所致][45] - [公司本报告期末长期借款为0元，占总资产比例为0.00%，同比减少0.31%，主要是已还完银行借款所致；其他应收款为2787.12万元，占总资产比例为0.69%，同比增加0.58%，主要是应收政府补贴的五一过海小车票款][45] - [公司本报告期末股本为1.49亿元，占总资产比例为36.98%，同比增加11.82%，主要是按2019年年度权益分派方案转增股本所致；资本公积为10.41亿元，占总资产比例为25.90%，同比减少13.11%，主要是按2019年年度权益分派方案转增股本所致][45][46] - [公司以公允价值计量的资产期末数为1.64亿元，其中其他权益工具投资期初数为1.23亿元，本期公允价值变动损益为4159.35万元，期末数为1.64亿元][47] - [2020年6月30日公司货币资金为15.7754266874亿美元，较2019年12月31日的16.2126999344亿美元有所下降][172] - [2020年6月30日公司应收账款为2817.588333万美元，较2019年12月31日的1304.392094万美元大幅增加][172] - [2020年6月30日公司流动资产合计为16.5440692323亿美元，非流动资产合计为23.6344603941亿美元，资产总计为40.1785296264亿美元][174] - [2020年6月30日公司流动负债合计为1.8212076018亿美元，非流动负债合计为3852.452508万美元，负债合计为2.2064528526亿美元][175] - [2020年6月30日公司股本为14.85955458亿美元，较2019年12月31日的9.90636972亿美元有所增加][176] - [2020年6月30日公司资本公积为10.4062580758亿美元，较2019年12月31日的15.3594429358亿美元有所减少][176] - [2020年6月30日流动资产合计为12.5226092344亿元，2019年12月31日为13.4205098804亿元][178] - [2020年6月30日非流动资产合计为24.4365788647亿元，与2019年12月31日的24.4432214232亿元基本持平][178] - [2020年6月30日负债合计为1.317889014亿元，2019年12月31日为1.79778126亿元][179] - [2020年6月30日所有者权益合计为35.6412990851亿元，2019年12月31日为36.0659500436亿元][179] - [2020年6月30日应收账款为3259.179431万元，较2019年12月31日的1304.443694万元有所增加][177] 投资情况 - [报告期投资额为647.03万元，上年同期为200.67万元，变动幅度达222.44%][50] - [以公允价值计量的股票初始投资成本3600.85万元，本期公允价值变动损益4159.35万元，期末金额1.64亿元，累计投资收益260.9万元][50] 募集资金使用情况 - [募集资金总额13.23亿元，报告期投入0元，已累计投入12.80亿元，