利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2018年以总股本660,424,648股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），每10股转增股本5股[122] - 2019年以总股本990,636,972股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税），每10股转增股本5股[122] - 2020年以总股本1,485,955,458股为基数，每10股派现金红利1.4元（含税），每10股转增5股[122] - 2020年现金分红金额208,033,764.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.41%[125] - 2019年现金分红金额198,127,394.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.40%[125] - 2018年现金分红金额99,063,697.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.05%[125] - 2020年分配预案每10股送红股数0股，每10股派息数1.4元（含税），每10股转增数5股[126] - 2020年分配预案现金分红总额（含其他方式）208,033,764.12元，占利润分配总额的比例为21.78%[126] - 2020年可分配利润为823,702,211.11元[126] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,072,723,990.67元，较2019年的1,110,175,620.26元减少3.37%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为249,404,191.26元，较2019年的219,174,362.83元增长13.79%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为236,720,161.96元，较2019年的208,973,755.32元增长13.28%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为414,488,469.04元，较2019年的403,045,578.35元增长2.84%[20] - 2020年基本每股收益为0.17元/股，较2019年的0.15元/股增长13.33%[20] - 2020年稀释每股收益为0.17元/股，较2019年的0.15元/股增长13.33%[20] - 2020年加权平均净资产收益率为6.48%，较2019年的5.93%增长0.55%[20] - 2020年末总资产42.40亿元，较上年减少4.80%；归属于上市公司股东的净资产39.72亿元，同比增长4.82%[21] - 第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、2.90亿元、2.12亿元、2.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为7402.68万元、1.01亿元、4447.97万元、2984.08万元[24] - 2020年非经常性损益合计1268.40万元，2019年为1020.06万元，2018年为1451.71万元[28] - 2020年公司营业总收入107,272.40万元，同比下降3.37%；利润总额29,506.77万元，同比增长0.1%；归属母公司股东净利润24,940.42万元，同比增长13.79%[37] - 2020年营业总成本75,035.86万元，同比下降9.49%；其中营业成本67,020.35万元，同比下降7.87%[39] - 2020年经营活动产生的现金流量净额41,448.85万元，同比增加2.84%[39] - 经营活动现金流入18.71亿元，同比减少3.74%；现金流出14.56亿元，同比减少5.46%；现金流量净额4.14亿元，同比增加2.84%[57] - 投资活动现金流入6991.83万元，同比增长9906.21%；现金流出1921.64万元，同比下降39.49%；现金流量净额5070.19万元，同比增长263.33%[57][58] - 筹资活动现金流出2.23亿元，同比增长82.51%；现金流量净额-2.23亿元，同比增长82.51%[57][58] - 投资收益24.84万元，占利润总额比例0.08%；资产减值4139.11万元，占比14.03%[61] - 货币资金年末金额18.63亿元，占总资产比例43.95%，较年初增加3.88%[65] - 固定资产年末金额20.46亿元，占总资产比例48.25%，较年初减少6.49%[65] - 其他权益工具投资期末数1.99亿元，较期初增加7644.04万元[67] - 报告期投资额747.25万元，上年同期投资额997.47万元，变动幅度-25.09%[69] - 证券投资最初投资成本为36008500元，期末账面价值为199087900元，报告期损益为592500元[70] - 2009年首次公开发行股份募集资金132720万元，累计使用124749.65万元，尚未使用15015.46万元[74] - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金5500万元，累计使用3241.34万元，尚未使用1429.26万元[74] - 募集资金总额为138220万元，累计使用127990.99万元，累计变更用途资金14663.35万元，占比10.61%，尚未使用16444.72万元[74] 业务线拓展与公司架构 - 2017年公司向控股股东收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务[18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为海通证券股份有限公司[19] - 目前公司拥有18艘客滚船，其中15艘投入海安航线，8艘配置二层小汽车舱等[33] - 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业[34] - 公司在船型设计和船舶航行环节处于技术领先地位[34] - 公司管理层队伍稳定，具有丰富的客滚运输等经验[34] - 公司全资子公司海南星辰邮轮有限公司于2017年12月成立，报告期内注销[99] - 公司于2017年2月收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权[99] - 2020年初公司与北岸的湛江徐闻港有限公司合作，成立数字海峡（海南）有限责任公司[111] - 报告期内公司收回全资子公司海南星辰邮轮有限公司投资，该公司已注销，合并报表范围内子公司由四家变为三家[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司船舶运输车辆92.81万辆次，同比增长0.67%；运输旅客290万人次，同比下降24.05%[31] - 2020年新海轮渡港口车流量272.91万辆次，同比增长4.5%；客流量831.28万人次，同比下降18.55%[31] - 2020年琼州海峡运输市场客流量约下降2成，西沙航线从春节停航至年底，北海航线客流量下降并停运一艘船舶[37] - 海安航线车运量略有增长，客运量下降两成，营运收入同比增长6.33%，营业成本同比下降0.48%，毛利率同比上升3.73个百分点，营业收入占公司营业总收入的76.77%[41] - 西沙航线业务量大幅下降，营业收入同比下降81.79%，营运成本同比下降48.50%，毛利率同比下降162.92个百分点，营业收入占营业总收入的1.59%[41] - 北海航线营业收入同比下降73.62%，营运成本同比下降30.23%，毛利率同比下降317.63个百分点，营业收入占营业总收入的0.58%[41] - 港口服务收入同比上升2.67%，营运成本同比下降0.02%，毛利率同比上升1.7个百分点，营业收入占营业总收入的19.86%[41] - 2020年水路运输营业收入846,907,673.62元，占比78.95%，同比下降5.10%；港口服务营业收入213,008,640.97元，占比19.86%，同比上升2.67%；运输增值服务营业收入12,807,676.08元，占比1.19%，同比上升24.87%[44] - 2020年海安航线营业收入823,578,684.45元，占比76.77%，同比增长6.33%；北海航线营业收入6,194,709.45元，占比0.58%，同比下降73.62%；西沙航线营业收入17,104,663.72元，占比1.59%，同比下降81.79%[44] - 水路运输营业收入846,907,673.62元，同比减少5.10%，毛利率37.52%，同比增加3.16%[48] - 海安航线营业收入823,578,684.45元，同比增加6.33%，毛利率45.42%，同比增加3.73%[48] - 海安航线人工成本164,758,506.73元，占营业成本比重24.58%，同比减少3.29%[51] - 北海航线营业收入6,194,709.45元，同比减少73.62%，毛利率 -410.73%，同比减少317.63%[48] - 西沙航线营业收入17,104,663.72元，同比减少81.79%，毛利率 -152.04%，同比减少162.92%[48] - 海安航线客票均价39.7元/人，同比增长10.3%；北海航线客票均价154.4元/人，同比下降3.5%[59] 成本与费用变化 - 销售费用7,176,571.22元，同比减少47.33%，因西沙航线受疫情影响停航致营销费用减少[56] - 管理费用96,828,364.59元，同比减少0.20%[56] - 财务费用 -31,274,667.36元，同比增加93.94%，因存量资金增加及选择高利率存款产品使利息收入增加[56] - 0燃料平均价格4923.05元/吨，同比下降15.1%；180重油平均价格4036.13元/吨，同比下降8.1%[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9,857,018.86元，占年度销售总额比例0.92%[54] - 前五名供应商合计采购金额130,567,701.11元，占年度采购总额比例15.92%[54] 募集资金项目情况 - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目一号船（信海19号）投资进度达100%，本期实现效益2895.4万元[75] - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目二号船（宝岛16号）投资进度达100%，本期实现效益1691.8万元[75] - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目豪华快船（海峡一号）投资进度达100%，本期实现效益 - 430.61万元[75] - 改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目投资进度达100%，项目可行性发生重大变化[75] - “新造1艘客滚船投入海口 - 北海航线（兼顾西沙航线）”项目投资进度达100%，本期实现效益 - 2591.79万元[75] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为65710.05万元，调整后投资总额为63712.55万元，本期实现效益8580.59万元[77] - 重组泉州中远金欣海运有限公司项目金额为2005.3，完成率100.00%[80] - 新造1艘客滚船投入海口 - 海安航线运输项目（五指山（1船））金额为10849.21，完成率100.00%[80] - 更新3艘客滚船投入海口 - 海安航线项目（鹦哥岭（2船））金额为10614.1，完成率100.00%[80] - 投标购买“棋子湾”轮经营西沙旅游航线项目金额为12437.17，完成率100.00%[80] - 归还银行贷款金额为5487.5，完成率100.00%[80] - 超募资金投向小计金额为64278，差值为10546[80] - 合计金额为127990.99，差值为19127.52[81] - 公司于2011年用超募资金2005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%股权[83] - “棋子湾”轮变更后项目总投资12850万元，2017年12月投入运营，报告期公司对其计提船舶资产减值4017万元[83] - 公司超募资金净额为84558.40万元，截至2020年12月31日，累计已使用超募集资金84044.84万元，余额513.56万元用于永久补充流动性资金[83] - 2010年3月17日用超募资金归还银行借款5487.50万元[83] - 新造1艘客滚船投入海口 - 北海航线项目投资总额23502.00万元，截至2020年12月31日，已使用募集资金2226.18万元和超募资金19766.40万元