报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[15] 财务业绩指标 - 营业收入7.5994867951亿元，较上年同期增长33.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.5477135141亿元，较上年同期增长45.51%[23] - 经营活动产生的现金流量净额3.4064747075亿元，较上年同期增长85.54%[23] - 基本每股收益0.11元，较上年同期减少8.33%[23] - 加权平均净资产收益率6.33%，较上年同期增加1.75%[23] - 总资产45.6634099574亿元，较上年度末增长7.69%[23] - 归属于上市公司股东的净资产40.0604465145亿元，较上年度末增长0.85%[23] - 报告期内公司营业总收入7.5994867951亿元，比上年同期增长33.48%[31][39] - 营业成本3.8624288064亿元，同比增长22.29%[39] - 销售费用1291.747574万元，同比增长309.72%[39] - 管理费用6020.093049万元，同比增长83.71%[39] - 财务费用 - 1137.486235万元，同比增长38.42%[39] - 所得税费用4571.994072万元，同比下降21.44%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3.4064747075亿元，同比增长85.54%[41] - 投资活动产生的现金流量净额 - 10.5851226144亿元，同比下降28997.94%[41] - 公司本报告期营业收入合计759,948,679.51元，同比增长33.48%，主要来自南海地区[43] - 水路运输营业收入606,086,584.32元，占比79.75%，同比增长35.98%；港口服务营业收入134,431,375.35元，占比17.69%，同比增长12.99%；运输增值服务营业收入19,430,719.84元，占比2.56%，同比增长319.30%[43] - 海安航线营业收入526,819,006.28元，占比69.32%，同比增长21.89%；北海航线营业收入11,238,973.99元，占比1.48%，同比增长291.31%；西沙航线营业收入68,028,604.05元，占比8.95%，同比增长541.09%；其他航线无营业收入，同比下降100%[43] - 公司本报告期营业成本386,242,880.64元，同比增长22.29%，综合毛利率49.18%，同比增长4.65%[45] - 非主营业务中，投资收益 -63,215.75元，占利润总额 -0.02%；营业外收入21,124.60元，占利润总额0.01%；营业外支出73,507.85元，占利润总额0.02%；信用减值损失405,342.70元，占利润总额0.13%；其他收益1,078,475.26元，占利润总额0.35%[48] - 2021年上半年营业总收入7.5994867951亿元，2020年上半年为5.69325548亿元[176] - 2021年上半年营业总成本4.5529857295亿元，2020年上半年为3.3634491901亿元[176] - 2021年上半年营业利润3.0526002337亿元，2020年上半年为2.3345452224亿元[178] - 2021年上半年净利润2.5948769940亿元，2020年上半年为1.7508375201亿元[178] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润2.5477135141亿元，2020年上半年为1.7508375201亿元[178] - 2021年上半年基本每股收益0.11元，2020年上半年为0.12元[179] - 2021年上半年净利润为3.0478726781亿美元，2020年上半年为1.2559863966亿美元[182] - 2021年上半年综合收益总额为2.9098910579亿美元，2020年上半年为1.5679376466亿美元[183] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12.4831420683亿美元，2020年上半年为9.728232769亿美元[184] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为9.0766673608亿美元，2020年上半年为7.8922485206亿美元[184] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.4064747075亿美元，2020年上半年为1.8359842484亿美元[184] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为5714.323408万美元，2020年无相关数据[184][185] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为11.1565549552亿美元，2020年为366.293374万美元[185] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.5851226144亿美元，2020年为 - 366.293374万美元[185] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为16.6668万美元，2020年无相关数据[185] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为2.0803376412亿美元，2020年为2.236628158亿美元[185] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6.13亿元，2020年同期为4.46亿元；经营活动现金流出小计13.48亿元，2020年同期为3.37亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7.35亿元，2020年同期为1.09亿元[187] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5714.32万元，投资活动现金流出小计136.39万元；投资活动产生的现金流量净额为5577.93万元，2020年同期为-355.95万元[187][188] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2.08亿元，2020年同期为2.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，2020年同期为-2.24亿元[188] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-8.88亿元，2020年同期为-1.19亿元；期末现金及现金等价物余额为5.09亿元，2020年同期为11.81亿元[188] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3555.87万元，少数股东权益本期增减变动金额为1.97亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为2.33亿元[190] - 2021年半年度综合收益总额为2.46亿元[190] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为1.93亿元[190] - 2021年半年度利润分配金额为-2.08亿元[191] - 2021年半年度所有者权益内部结转中，股本增加7.43亿元，其他权益工具减少7.43亿元，资本公积减少3797.80万元，其他综合收益减少3797.80万元[190][191] - 2021年上半年股本增加495,318,486元，资本公积减少495,318,486元[197][198] - 2021年上半年其他综合收益增加31,195,125元[197] - 2021年上半年专项储备本期提取6,352,490.88元，本期使用6,888,475.96元，变动额为 -535,985.08元[198] - 2021年上半年未分配利润减少198,127,394.40元[197] - 2021年上半年所有者权益合计增加7,615,497.53元[197] - 2021年上半年综合收益总额为206,278,877.01元[197] 业务运营数据 - 船舶运输车辆62.5万辆次，同比增长24.3%；运输旅客185万人次，同比增长19.3%[31] - 轮渡港口进出口车流量175.5万辆次，同比增长20.5%，进出口客流量509.9万人次，同比增长14.5%[31] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为108.087526万元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 5.478325万元[27] 资产状况 - 货币资金期末余额937,759,097.04元，占总资产20.54%，较上年末比重减少23.41%，主要用于购买新海港二期资产及投资建设新海港客运枢纽[51] - 固定资产期末余额3,058,738,196.35元，占总资产66.98%，较上年末比重增加18.73%，主要因购买新海港二期资产及接受股东实物资产投资[51] - 在建工程期末余额130,889,072.25元，占总资产2.87%，主要是投资建设新海港客运枢纽所致[51] - 2021年6月30日货币资金为937,759,097.04元，2020年12月31日为1,863,490,983.85元[167] - 2021年6月30日应收账款为33,491,305.08元，2020年12月31日为26,915,766.01元[167] - 2021年6月30日预付款项为6,905,366.30元，2020年12月31日为10,181,841.95元[167] - 2021年6月30日其他应收款为16,082,781.20元，2020年12月31日为23,629,058.88元[167] - 2021年6月30日存货为11,258,734.94元，2020年12月31日为10,802,946.70元[167] - 2021年6月30日公司资产总计45.66亿元，较2020年末的42.40亿元增长7.69%[169] - 2021年6月30日公司负债合计3.63亿元，较2020年末的2.68亿元增长35.48%[170] - 2021年6月30日公司所有者权益合计42.04亿元，较2020年末的39.72亿元增长5.82%[171] - 2021年6月30日母公司流动资产合计15.22亿元，较2020年末的14.88亿元增长2.26%[173] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计24.43亿元，较2020年末的23.98亿元增长1.88%[173] - 2021年6月30日母公司资产总计39.65亿元，较2020年末的38.86亿元增长2.02%[173] - 2021年上半年公司其他流动资产为6368.11万元，2020年末为104.21万元[169] - 2021年上半年公司固定资产为30.59亿元，2020年末为20.46亿元[169] - 2021年上半年公司应付账款为1.11亿元，2020年末为0.66亿元[170] - 2021年上半年公司应交税费为0.91亿元，2020年末为0.30亿元[170] - 2021年上半年流动负债合计1.5162456268亿元，2020年为1.3473567861亿元[174] - 2021年上半年非流动负债合计2452.160595万元，2020年为4668.120462万元[174] - 2021年上半年负债合计1.7614616863亿元，2020年为1.8141688323亿元[174] - 2021年上半年所有者权益合计3.78900808863亿元，2020年为3.70500271792亿元[174] 投资情况 - 报告期投资额1,115,241,156.52元，上年同期投资额6,470,333.25元，变动幅度17,136.22%[55] - 公司对海南海峡轮渡运输有限公司新设投资959,437,912元，持股83.39%，预计收益28,400,101.09元[56] - 新海港区汽车客货滚装码头收购项目本报告期投入937,510,562.61元，累计投入相同，进度100%，预计收益47,659,200元，累计实现收益63,231,315元[57] - 新海综合客运枢纽自建项目本报告期投入177,067,962.16元，累计投入相同，进度12.20%，预计收益84,245,455元，累计实现收益0元[58] - 公司证券投资海汽集团，最初投资成本36