营业收入情况 - 本报告期营业收入555,578,093.56元，同比增长89.02%；年初至报告期末营业收入2,218,709,301.23元，同比增长110.53%[7] - 2022年1 - 9月营业收入22.19亿美元，较2021年同期增长110.53%，主要因航运资源整合后业务规模扩大[15] - 2022年初到报告期末，营业总收入22.19亿元，较上期的10.54亿元增长约110%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,850,012.30元，同比下降183.43%；年初至报告期末为123,646,261.83元，同比下降56.36%[7] - 2022年1 - 9月净利润4.72亿美元，较2021年同期增长60.04%，得益于业务规模扩大[15] - 归属于母公司所有者的净利润为1.24亿美元，较之前下降56.36%，受疫情、成本上涨影响[18] - 少数股东损益为3.49亿美元，较之前增长2862.65%，因上年末重组船舶资产引进新股东[18] - 公司2022年前三季度净利润为4.72亿元，上年同期为2.95亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润为1.24亿元，上年同期为2.83亿元[34] - 基本每股收益为0.0555元，上年同期为0.1271元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为893,796,930.78元，同比增长98.27%[7] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额8.94亿美元，较2021年同期增长98.27%，业务规模扩大所致[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8.94亿元，上年同期为4.51亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9284.34万元，上年同期为 - 10.90亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.20亿元，上年同期为 - 2.08亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为10.60亿元，上年同期为10.12亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.33亿元，上年同期为10.83亿元[37] - 收到的税费返还为6422.31万元，上年同期为2.58万元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.53亿元，上年同期为12.04亿元[40] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7,204,611,359.25元，较上年度末增长3.00%；归属于上市公司股东的所有者权益3,906,073,957.46元，较上年度末下降1.84%[7] - 截至2022年9月30日，公司资产总计72.05亿元，较年初的69.95亿元增长约3%[26][29] - 2022年9月30日货币资金为10.61亿元，年初为6.85亿元[23] - 2022年9月30日应收账款为1.27亿元，年初为0.105亿元[23] - 2022年9月30日存货为0.58亿元，年初为0.32亿元[23] - 2022年9月30日固定资产为44.39亿元，年初为47.16亿元[26] - 2022年9月30日应付账款为2.86亿元，年初为1.78亿元[26] - 2022年9月30日应付职工薪酬为1.80亿元，年初为0.31亿元[26] - 2022年9月30日应交税费为0.59亿元，年初为2.50亿元[26] 资产项目变动原因 - 货币资金较上年末增长54.94%，主要是报告期公司经营积累所致[12] - 应收账款较上年末增长1109.85%，主要是报告期公司业务规模扩大后应收船舶运费增加[12] - 存货较上年末增长83.46%，主要是报告期公司业务规模扩大后库存燃料及材料增加[12] - 在建工程较上年末增长32.29%，主要是报告期新海港客运枢纽建设项目持续进行[12] - 应付职工薪酬较上年末增长473.50%，主要是报告期公司计提年终绩效工资所致[12] - 应交税费较上年末下降76.27%，主要是报告期公司支付了船舶资产重组相关税费[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40520名[19] - 海南港航控股有限公司持股比例58.53%，为第一大股东[19] - 深圳市盐田港股份有限公司持股比例13.99%，以不超总股本股票参与转融通证券出借业务，报告期内股份较年初减少1559300股[19][22] 成本与费用情况 - 营业成本13.72亿美元，较2021年同期增长130.10%，业务规模扩大增加成本[15] - 管理费用2.36亿美元，较2021年同期增长146.56%，业务规模扩大增加管理支出[15] - 2022年初到报告期末，营业总成本16.29亿元，较上期的7.02亿元增长约132%[30]