收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入12.97亿元人民币,同比增长46.02%[4] - 前三季度累计营业收入32.73亿元人民币,同比增长32.25%[4] - 营业总收入同比增长32.3%至32.73亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.80亿元人民币,同比增长1,637.16%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润3.75亿元人民币,同比增长65.25%[4] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润4.11亿元人民币,同比增长200.79%[4][7] - 净利润同比增长95.6%至4.29亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.2%至3.75亿元[28] - 基本每股收益0.428元同比增长65.2%[28] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长29.4%至9504.12万元[25] 业务线表现 - 六氟磷酸锂业务推动控股子公司永太高新贡献归属于母公司净利润1.98亿元人民币,同比增加2.11亿元人民币[7] - 锂电池添加剂产品VC和FEC车间建成投产并开始销售[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.65亿元人民币,同比增长74.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.3%至4.65亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.6%至27.25亿元[32] - 收到的税费返还同比增长82.0%至1.69亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长9.8%至19.20亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负60.13亿元,同比扩大36.4%[35] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长3.0%至6.01亿元[32][35] - 取得借款收到的现金同比下降36.0%至14.72亿元[35] - 偿还债务支付的现金同比下降25.6%至14.82亿元[35] - 现金及现金等价物净减少3108.69万元,同比转负[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元,较期初下降10.9%[35] 资产和负债变化 - 货币资金579,680,654.58元较年初增长4.6%[15] - 应收账款818,174,947.70元较年初增长14.4%[18] - 存货1,050,461,753.49元较年初增长32.8%[18] - 在建工程1,172,303,151.55元较年初增长8.4%[18] - 短期借款1,471,142,975.85元较年初增长4.1%[18] - 资产总计9,011,140,802.86元较年初增长16.3%[18] - 总资产90.11亿元人民币,较上年末增长16.34%[4] - 合同负债较期初增长1,232.41%,主要系收到宁德时代预付货款[7] - 合同负债激增1232.7%至6.71亿元[21] - 流动负债合计增长28.6%至40.11亿元[21] - 长期借款增长2.1%至8.12亿元[21] - 总负债增长21.2%至51.78亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81,898名[11] - 王莺妹持股155,850,400股占比17.78%[11] - 何人宝持股111,400,000股占比12.71%[11] - 香港中央结算有限公司持股27,183,907股占比3.10%[11]
永太科技(002326) - 2021 Q3 - 季度财报